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土建现金会计岗位职责正文第1篇:现金会计岗位职责现金会计岗位职责1、根据住院处、收费处零钱使用情况调整库存量,以备用。 2、依据审批完备、手续齐全的原始凭证办理收(付)款业务,钱款当面点清,查验无误后在收(付)款凭证上加盖“现金收讫”章或“现金付款”章并在记账凭证上加盖出纳名章。3、根据办理完毕的收付款凭证,按照?会计基础工作规范?要求,序时逐笔登记现金日记账,当日结出发生额和余额,做到日清月结,保证账账相符、帐实相符。4、按规定范围使用现金,超出现金支出限额的款项通过银行转账支付。5、保管好现金支票,当日提现当日入账,作废支票加盖“作废”章并妥善保管。6、每日将住院处、收费处收款入库,并当日存入银行。 7、妥善保管现金送款簿等各种银行交易单据。8、保险柜钥匙、密码应保密管理。第2篇:现金会计岗位职责1.管理学校全部现金收付及支票的使用。2.认真执行中华人民共和国会计法,严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实的,有权拒付。3.根据规定,按银行账户设置银行日记账、现金日记账,日清月结,做到准确无误。4.认真执行现金
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