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投融资管理办法投融资管理旨在通过规范企业的投融资行为,建立有效的投融资风险约束机制,强化对投融资活动的监管,将投融资决策建立在科学的可行性研究基础之上,努力实现投融资结构最优化和效益最佳化。投融资管理遵循保护所有权、放开经营权的基本方针,并坚持管理和服务相结合的原则,最大限度地促进企业投融资行为健康发展。企业进行投融资及对已成立公司进行增资或转增资本的,必须进行可行性研究并经董事会研究同意批复后,再按公司法及有关规定履行投融资程序。一、控制目标(一)盈利能力方面:投融资主体有良好的盈利能力,且净资产收益率不低于6%。(二)偿债能力方面:投融资主体长、短期偿债能力较强,财务风险小,原则上速动比率不低于1,资产负债率应控制在70%以下,利息保障倍数大于2。 (三)新成立的子公司,经特别批准的。 公司在选择投融资项目时,须经过充分的讨论和论证,并形成可行性分析报告。 投融资项目可行性报告的内容包括但不限于下列内容:(1)投融资项目额度;(2)投融资项目内部收益率: 内部收益率必须大于公司综合资金成本;(3)投融资项目资金回收期:原则上控制在资
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