张家口高新技术产业开发区.DOC

1、 1 / 29 张家口市高新技术产业开发区 2017 年总决算公开 2 / 29 总 目 录 一、 张家口市高新技术产业开发区 2017 年总决算公开文本 二、 张家口市高新技术产业开发区 2017 年总决算公开报表 文 本 目 录 一、 2017 年 张家口 经开区财政决算报告 二、 2017 年经开区三公经费说明 三、 2017 年经开区转移支付安排情况说明 四、 2017 年经开区债务情况说明 五、 2017 年经开区政府采购情况说明 六 、 2017 年经开区预算绩效工作开展情况说明 七 、 2017 年经开区 国有资本经营预算收入支出 决算情况说明 八 、其他重要事项情况说明 九 、

2、财政有关专业名词术语解释 3 / 29 张家口经开区 2017 年财政决算报告 （ 2018 年 6 月） 各位领导、同志们： 2017 年财政决算已经汇编完成，现将 2017 年财政决算执行情况汇报如下。 一、全区地方公共财政预算收支决算及平衡情况 （一） 地方公共财政预算收入完成 55308万元，完成调整预算数的 80%，同比增收 14234 万元，增长 35%。主要收入项目完成情况： 1.增值税完成 6136 万元，同比 减 收 1957 万元， 降幅46%。其中 国内 增值税完成 2053万元， 同比 增 收 263万元，增长 14%；改征增值税完成 4083万元，同比增收 1694万

3、元，增长 709%。 2.营业税完成 228 万元，同比减收 4776 万元， 降幅2094%。 4 / 29 3.企业所得税完成 2191万元，同比 增 收 73 万元，增长3%。 4.个人所得税完成 989 万元，同比增收 453 万元，增长85%。 5.土地增值税完成 8117万元，同比 增 收 2424万元，增长 43% 6.土地使用税完成 2993 万元，同比增收 613 万元，增长 26%。 7.车船税完成 3629万元，同比增收 462万元，增长 15%。 8.资源税完成 14万元，同比 减收 16 万元，降幅 53%。 9.行政事业性收费收入完成 663万元，同比减收 461万

4、元，降幅 41%。 10.罚没收入完成 4046 万元，同比增收 2361 万元，增长 140%。 11.专项收入完成 14012万元，同比增收 2681万元，增幅 24%。 12.国有资源有偿使用收入完成 7591 万元，同比增收4495 万元，增幅 145%。 13.其他收入完成 427 万元，同比减收 304 万元，降幅42%。 (二 )2017 年地方公共财政预算支出 102207 万元，同比增支 23062万元，增长 29.14%。主要支出项目完成情况如下： 5 / 29 一 般公共服务支出完成 22987万元 ,同比增支 7494万元 ,增长 48.37%。主要原因为 2017 年

5、初支出 2016年精神文明奖925 万元 ，较去年年初支出 2015 年精神文明奖 同比增长 440万元； 2016 年 年终一次性奖励 83 万元，绩效工资 431 万元都在 2017 年初支出；老鸦庄镇人民政府镇政府办公场所租赁、装修及办公设备购置经费 500万元； 另外以下支出在 2016年均无相关支出： 薪酬改革增加人员经费 616 万元；行政区划调整，沙岭子镇由经开区托管，增加一般公共服务支出 813万元；商务局可再生能源研发生产基地有偿使用费 2750 万元 ；张家口经济开发区商务局新能源产业研发生产基地项目2588万元； 张家口市高新城市建设开发投资集团有限公司可再生能源研发生产

6、基地 319 万元。 1.国防支出完成 45 万元，同比减支 10 万元，降幅18.18%。主要原因为 2017 年征兵工作和日常工作经费较上年减支 10 万元。 2.公共安全支出完成 4934 万元，同比增支 545 万元，增幅 12.42%。主要原因为 2017 年张家口市公安局经济开发区分局站前广场改造后期费用及警务站建设费用 70 万元，张家口市公安局经济开发区分局整治改造燃煤锅炉项目实施经费 37 万元，张家口市公安局经 济开发区分局招聘人员2017年取暖费及人员经费 276万元，张家口市公安局经济开发区分局购置“ JZ”设备所需经费 204万元， 2016年没有相关支出。 6 /

7、29 4.教育支出完成 25450 万元 ,同比增支 6963 万元 ,增长37.66%。主要原因为 2016年精神文明奖 1349 万元、绩效工资 1267万元都在 2017 年初支出； 行政区划调整，沙岭子镇由经开区托管，增加 教育支出 7088 万元。 5.科学技术支出完成 731万元，同比减支 2072万元 ,降幅 73.92%。主要原因为创业辅导基地费 60 万元；市级应用技术研究与开发专项资金 130 万元； 2016 年省开发区发展专项资金（原轼车间专线供电专线工程） 500万元； 2016年省开发区发展专项资金（原轼车间专线电缆沟租金） 100 万元；原轼车间改造和配套服房区域

8、工程款 1800 万元。 2017年没有安排相关支出。 6.文化体育与传媒支出 1251 万元，减支 151 万元，降幅 10.77%。主要原因为 2016 年察哈尔投资管理有限公司察哈尔文化城（一期）改造提升支出 100 万元，“三地情 冬奥梦”京津冀书画展暨文体旅游项目推介会支出 35 万元，2016 年无相关支出，另外 2016 年经开区旅游规划专项资金50 万元， 2017 年该项支出较上年减支 15 万元。 7.社会保障和就业支出完成 11516 万元 ,同比增支 2446万元 ,增长 26.97%。主要原因为 2017 年增加职业年金缴费42 万元；退役士兵安置费用 541万；社会

9、事务管理局养老机构一次性建设和运营奖补金 73 万元； 行政区划调整，沙岭子镇由经开区托管，增加 社会保障和就业支出 899万元；南7 / 29 站街道办事处开发区社区装修改造工程资金 50 万元；五保供 养机构锅炉改造费 50 万元。 8.医疗卫生与计划生育支出完成 6324 万元，同比增长316 万元，增幅 5.26%。主要原因为沙岭子镇由经开区 托管，增加医疗卫生与计划生育支出 263 万元。 9.节能环保支出完成 1698万元 ,同比减支 1336万元 ,降幅 44.03%。主要原因为 2016 年支出中央水污染防治专项资金 1282 万元， 2017 年没有相关支出。 10.城乡社区

10、支出完成 3159 万元 ,同比减支 1440 万元 ,降幅 31.31%。下降的原因是 2016年借款本息支出 481万元，清园商住小区项目支出 650万元，集体经济发展项目建设资金 900万元，改造宣冶生产车间启动资金 200万元等，而 2017年未安排相关支出。 11.农林水支出完成 3075 万元 ,同比增支 1552 万元 ,增101.9%。主要原因为 2017 年增加八角台景观提升造林绿化项目支出 1420 万元。 12.交通运输支出完成 488 万元 ,同比增支 359 万元 ,增长 278.29%。主要原因为 2017 年增加 2014 年农村公路建设补助资金支出 100万元；

11、 2014年第二批国家城镇污水处理设施配套管网专项资金支出 100 万元；国省干线公路日常养护经费 95 万元；公路建设支出 58 万元。 13.资源勘探信息等支出 1036万元，同比增长 130万元，增幅 14.35%。主要原因为 2017 年张家口经济开发区安全生8 / 29 产监督管理局支出“智慧用电”资 金补贴 65 万元， 2016 年无相关支出。 2017年省市级中小企业发展专项资金 103万元，较 2016 年增长 50 万元。 14.商业服务业等支出完成 105 万元，同比增支 81万元 ,增长 337.5%。主要原因为 2017 年增加 2016年惠民蔬菜建设资金支出 41

12、万元；张家口乐淘商贸有限公司 2016年市级电子商务发展专项资金 23 万元；张家口经济开发区文体旅游局经开区旅游规划专项资金 19 万元。 15.国土海洋气象等支出完成 10572万元，同比增支 10130万元 ,增长 2291.86%。主要原因为 2017年增加张家口 市高新城建投资集团城市房屋拆迁有限公司九鼎房开恒丰东路西侧 42.22 亩地拆迁成本 5000 万元；张家口市高新城建投资集团城市房屋拆迁有限公司凯博风房开兴盛南侧地块拆迁成本 1500 万元；张家口经济开发区城市管理行政执法局太子山、凤凰山山体绿化建设项目 5600 万元；张家口市高新城市建设开发投资集团有限公司流平寺矿山

13、地质环境恢复治理三期 2 号平台护坡工程 400 万元； 2016 年经开区秋季清水河生态绿廊建设项目及张家口城市生态绿核八角台景观提升工程造林绿化项目 2827 万元。 16.住房保障支出完成 3084 万元 ,同比减支 1203 万元 ,降幅 28.06%。主要原因为 2016 年有支出 2016保障性住房配套项目集中供热管网工程配套基础管网设施建设项目 525万9 / 29 元； 2016 年中央棚户区改造资金 1399万元， 2017年没有相关支出。 17.其他支出 1316 万元，同比减支 2840 万元，降幅68.33%。主要原因为 2016 年张家口经济开发区商务局开发区发展示范

14、试点建设项目支出 3320 万元， 2017 年无相关支出。 18.债务付息支出完成 4429万元，同比增支 2164万元 ,增长 95.54%。其中 :地方政府一般债券付息支出 2137 万元同比增支 2292 万元 ,增长 107.25%。具体原因如下： 2017年专项债券付息 1599万元， 2016年新增第一批定向专项债券 10000 万元，利率 3.14%，应付利息 314 万元。故比 2016 年专项债券多付息 314 万元。 2017年共付债券利息 6029万 元，其中专项债券 1599万元，一般债券 4429万 元， 2016年新增第一批定向债券 4450万元，利率 2.96%

15、，第一批定向债券 4600万元，利率 3.14%，第一批定向债券 3100 万元，利率 3.32%，第一批定向债券1500 万元，利率 3.32%，第一批定向债券 4500 万元，利率3.28%，第一批公开置换债券 9992万元，利率 3%，第二批定向债券 11880万元，利率 3.11%，第二批公开置换债券 2000万元，利率 2.76%，第二批公开置换债券 14952 万元，利率3.23%，第三批公开置换债券 12081万元，利率 2.57%，第四批公开置换债券 10148.2万元，利率 2.68%，故 2017年一般10 / 29 债券付息 4429 万元，比 2016 年多付息 216

16、4 万元。 19.债务发行费用支出 7万元，同比减支 66万元，降幅90.41%。主要原因为 2016年发行一般债券 79203万元， 2017年发行一 般债券 6102 万元，减少了 73101 万元所致。 二、全区政府性基金收支决算及平衡情况 全区政府性基金收入完成 156987 万元，完成年初预算数 217057万元的 72.33%，同比增长 119.08%。主要包括城市基础设施配套费收入 18666万元，国有土地使用权出让收入 130430 万元，国有土地收益基金收入 7891 万元。 政府性基金支出 156651 万元，完成调整预算数 157289万元的 99.59%。 三、全区社会

17、保险基金收支决算情况 2017 年社保基金收入完成 100262 万元，完成调整预算数万 100262 元的 100%。其中：企业职工基本养老保险基金79125 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 20130 万元，机关事业单位养老保险基金收入 1007 万元。 全年社保基金支出完成 16536 万元，完成预算的 100%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 14816 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 1500 万元，机关事业单位养老保险基金支出 220 万元。 四、政府性债务情况 2017 年政府性债务余额 209442 万元。比去年同期减少了 9901万元，减少了 4.5%。其中：财政借款余额 600万元，