阳城董封水库管理站2018年部门预算公开情况.DOC

1、 1 阳城 县董封水库管理站 2018 年部门预算公开情况 目 录 第一部分 阳城县董封水库管理站 概况 主要职能 部门预算单位构成 第二部分 阳城县 董封水库管理站 2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 第三部分 阳城 县董封水库管理站 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阳城县 董封水库管理站 概况 一、主要职能 1.宣传贯彻有关水利的法律、法 规，加强 水库 的安全防汛工作。 2、负责 水库 水利工程设施的安全和管护工作。 3

2、、主要承担董封水库枢纽三大件即：大坝、溢洪道、输水洞的运行管理与维护，为保障获泽河中下游、县城及董封、次营等 5 个乡镇 85000 口人， 35000 亩耕地， 400 多个机关学校渡汛安全，及时准确传递汛情与水情。年末固定资产 837 万元。 二、 部门决算单位构成 2018 年阳城县 董封水库管理站 预算为本单位预算。 第二部分 部门预算报表 阳城县 董封水库管理站 2018 年部门预算表 财政拨款收支总表 2 单位：元 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 1,420,608.00 一、本年支出 1,420,608.

3、00 1,420,608.00 （一）公共财政预算资金 1,420,608.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 （ 六）其他资金 其他资金 (合计 ) （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 158,939.00 158,939.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 49,469.00 49,469.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 1,120,94

4、3.00 1,120,943.00 （十四）交通运输 二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 3 一般公共预算支出表 单位：元 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数 2018年预算数比2017年执行数 类 款 项 小计 基 本支出 项目支 出 增减 额 增减% * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 （二）政府性基金 （十七）金融支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出

5、 91,257.00 91,257.00 （六）其他资金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五）转移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 1,420,608.00 支出总计 1,420,608.00 1,420,608.00 4 合计 1,420,608.00 1,400,608.00 20,000.00 306 阳城县水务局 1,420,608.00 1,400,608.00 20,000.00 306003 董封水库管理站 208 05 05 机关事业单位基本养老保险

6、缴费支出 152,095.00 152,095.00 306003 董封水库管理站 208 99 01 其他社 会保障和就业支出 6,844.00 6,844.00 306003 董封水库管理站 210 07 99 其他计划生育事务支出 2,400.00 2,400.00 306003 董封水库管理站 210 11 02 事业单位医疗 47,069.00 47,069.00 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 341,200.00 341,200.00 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 125,827.00 125,827.

7、00 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 1,440.00 1,440.00 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 20,000.00 20,000.00 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 632,476.00 632,476.00 306003 董封水库管理站 221 02 01 住房公 积金 91,257.00 91,257.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 5 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 1,400,6

8、08.00 1,274,781.00 125,827.00 306 阳城县水务局 1,400,608.00 1,274,781.00 125,827.00 306003 董封水库管理站 1,400,608.00 1,274,781.00 125,827.00 301 工资福利支出 1,270,941.00 1,270,941.00 30101 基本工资 446,880.00 446,880.00 3010108 岗位工资（事业） 261,720.00 261,720.00 3010109 薪级工资（事业） 173,400.00 173,400.00 3010110 晋档工资（事业） 11,76

9、0.00 11,760.00 30102 津贴补贴 185,596.00 185,596.00 3010208 保留津贴（事业） 21,396.00 21,396.00 3010210 采暖补贴（事业） 86,800.00 86,800.00 3010211 乡镇工作补贴（事业） 77,400.00 77,400.00 30107 绩效工资 341,200.00 341,200.00 30107 绩效工资 341,200.00 341,200.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 152,095.00 152,095.00 3010802 机关事业单位基本养老保险缴费 (事业 )

10、 152,095.00 152,095.00 30110 职工基本医疗保险缴费 45,629.00 45,629.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 45,629.00 45,629.00 30112 其他社会保障缴费 8,284.00 8,284.00 3011206 生育保险（事业） 3,802.00 3,802.00 3011207 工伤保险（事业） 3,042.00 3,042.00 3011209 大额医疗保险（事业） 1,440.00 1,440.00 30113 住房公积金 91,257.00 91,257.00 3011302 住房公积金（事业） 91,257.

11、00 91,257.00 302 商品和服务支出 125,827.00 125,827.00 30201 办公费 52,000.00 52,000.00 3020102 办公费（事业） 52,000.00 52,000.00 30206 电费 18,000.00 18,000.00 3020602 电费（事业） 18,000.00 18,000.00 30207 邮电费 2,000.00 2,000.00 7 3020702 邮电费（事业） 2,000.00 2,000.00 30211 差旅费 12,000.00 12,000.00 3021102 差旅费（事业） 12,000.00 12,

12、000.00 30228 工会经费 15,210.00 15,210.00 3022802 工会经费（事业） 15,210.00 15,210.00 30229 福利费 26,617.00 26,617.00 3022902 福利费（事业） 26,617.00 26,617.00 303 对个人和家庭的补助 3,840.00 3,840.00 30309 奖励金 2,400.00 2,400.00 30309 奖励金 2,400.00 2,400.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 1,440.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 1,44

13、0.00 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 项目 本年预 算数 上年预算 数 本年预算比上年预算 上年决算 数 本年预算比上年决算 备注 增减额 增减比例 增减额 增减比例 * 1 2 3 4 5 6 7 8 8 合计 10,000.00 10,000.00 3,801.00 6,199.00 1.63 董封水库管理站 10,000.00 10,000.00 3,801.00 6,199.00 1.63 公务用车运行维护费 10,000.00 10,000.00 0 3,801.00 6,199.00 1.63 政府性基金预算支出表 单位：元 单位代 码 单位名称 科目编码 科目名称

14、2017年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017 年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 306 阳城县水务局 306003 董封水库管理站 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 306003 董封水库管理站 208 99 01 其他社会保障和就业支出 306003 董封水库管理站 210 07 99 其他计划生育事务支出 306003 董封水库管理站 210 11 02 事业单位医疗 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 306003 董封水库管

15、理站 213 03 06 水利工程运行与维护 9 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 306003 董封水库管理站 213 03 06 水 利工程运行与维护 306003 董封水库管理站 213 03 06 水利工程运行与维护 306003 董封水库管理站 221 02 01 住房公积金 部门收支总表 单位：元 收 入 支 出 收入类别 金额 支出类别 金额 （一）公共财政预算资金 1,420,608.00 （一）一般公共服 ?支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出

16、（五）其他 ?金 （五）教育支出 （六）收回单位结余资金 （六）科学技 ?支出 （七）上年结余资金 （七）文化体育与 ?媒支出 （八）社会保障和就 ?支出 158,939.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 49,469.00 （十一）节能环保支出 （十二）城 ?社区支出 （十三） ?林水支出 1,120,943.00 10 （十四）交通运输支出 （十五） ?源勘探信息等支出 （十六）商业服务等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 91,257.00 （二一）粮油物资储备支出 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五） ?移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 收入总计 1,420,608.00 支出总计 1,420,608.00 部门收入总表 单位：元 功能科目编码 科目名称 收入情况 类 款 项 总计 当年资金安 排小让 公共财政预 算资金 政府性基金 纳入财政管国有资本经其他各项收收回单位结上年结转资