2017年费总工会部门预算.DOC

1、 - 1 - 2017 年 费县总工会 部门 预 算 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 费县总工会社

2、会团体组织，是费县基层工会组织的主管部门，主要负责指导全县工会工作，协助县政府推荐、评选各级劳模，负责工会经费的收缴、管理、使用等工作。内设办公室、财务部、组织宣传部、民管法工部、生产保障部等 5 个部室，下设- 2 - 工人文化宫 1 个事业单位。 二、 部门 预算 单位构成 费县总工会部门预算包括：费县总工会预算。 序号 单位名称 备注 1 费县总工会 2 第二部分 2017 年 部门 预算 表 （见附件） 第三部分 2017 年部门 预算 情况和重要事项说明 一、 2017 年部门 预算 情况说明 （ 一 ） 收入支出 预算 总体情况 2017 年 收入总计 125.51 万元（其中 本

3、年收入 125.51 万元）， 比 2016 年预算数增加 7.6 万元，增长 6.45 %。其中， 财政拨款收入 125.51 万元， 年初 结转和结余 0 万元。 2017 年支出总计 125.51 万元 （其中本年支出 125.51 万元） ，比 2016 年预算数增加 7.6 万元，增长 6.45 %。其中 ： 1、 按功能分类科目， 一般公共服务支出 （类） 125.51 万元， 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目，工资福利支出（类） 59.29 万元，商品和服务支出 （类） 5.23 万 元 ，对个人和家庭补助支出 25.99 万元， 结余分配

4、0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 - 3 - 2017 年财政拨款收入 预算 总计 125.51 万元 ，比 2016 年预算数增加 7.6 万元，增长 6.45 %。 收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 125.51 万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出 预算 总计 125.51 万元， 比 2016 年预算数增加 7.6 万元，增长 6.45 %。 支出 具体情况如下： 一般公共服务（类）支出 90.51 万元 ，主要用于工资福利、公车运行、商品服务类支出。 项目支出 35 万元。 （

5、三） 一般 公共预算支出 预算 情况 2017 年一般公共预算支出 预算 为 125.51 万元，支出具体情况如下： 一般公共服务（类） 群众团体事务 （款）行政运行（项）支出 125.51 万元，主要用于工资福利，公车运行，商品服务支出。 （四）一般公共预算基本支出 预算 情况 2017 年一般公共预算基本支出 预算 90.51 万元， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下 ： 1、 工资福利支出 59.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补 助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、 商品和服务支出 5.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

6、费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他- 4 - 商品和服务支出等。 3、 对个人和家庭补助支出 25.99 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （五）政府性 基金预算收入支出预算情况 2015 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 二、重要事项说明 （一） 机关运行经费支出

7、情况说明 汇总 2017 年度 费县总工会 机关运行经费支出 5.23 万元。 （ 二 ） 政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购金额 2万元，其中：政府采购货物金额 2 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元 。 （ 三 ） 国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1辆， 属于机要通讯 用车 ；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （ 三 ）一般公共预算 “三公”经费支出情况 2017 年 费县总工会 一般公共预算 “三公”经费 预算 数为 3.6万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置及运行维

8、护费 3 万元， 公务接待费 0.6 万元。 2017 年 “三公”经 费 预算 比 2016 年初预算数 增加 0.1 万元 ，其中：因公出国（境）费与 2016 年基本持平 ，因我单位无因公出国任务； 公务用车购置及运行费 比 2016 年 减少 0.5 万元，原- 5 - 因是公车改革后，车辆使用少，燃修费降低； 公务接待费 比 2016年 增加 0.6 万元，因预 计今年接待人数增加。 - 6 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门 预算 中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、 上级补助收入

9、： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 。 四、经营收入： 指 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 附属单位上缴收入： 指 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、 其他收入： 指 单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以

10、前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、 年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 - 7 - 九、结余分配： 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或

11、事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费： 指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。