香河县十五届人大.DOC

1、香河县十五届人大一次会议文件之三 关于香河县 2016 年全县总预算及县本级预算执行情况和 2017 年全县总预算及县本级预算草案的报告（书面）香 河 县 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议香河县财政局局长 刘宇- 1 -关于香河县 2016 年全县总预算及县本级预算执行情况和 2017 年全县总预算及县本级预算草案的报告2017 年 2 月 27 日在香河县第十五届人民代表大会第一次会议上香河县财政局局长 刘宇各位代表：我受县政府委托，向大会做香河县 2016 年全县总预算及县本级预算执行情况和 2017 年全县总预算及县本级预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委

2、员和其他列席人员提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年在县委的正确领导和县人大的监督、支持下，县财政部门战胜各种困难挑战，坚持稳中求进、改革创新，紧紧围绕稳增长、调结构、优生态、惠民生，认真落实积极的财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障改善民生，财政收入稳步增长，财政支出保障有力，圆满完成了全年各项目标任务，促进了我县经济建设和社会事业发展。2016 年全部财政收入完成 645762 万元，占 调 整 预 算 的 100.4%，同比增收 139760 万元，增长 27.6%。- 2 -（一）一般公共预算执行情况一般公共预算收入完成 401017 万元，占调整预算的 100%，同

3、比增收 49770 万元，增长 14.2%，可比增长 40.3%。按照上述收入完成情况和现行省对县财政管理体制计算，2016 年全县一般公共预算可用资金 574191 万元，支出完成535775 万元，占调整预算的 99.2%，同比增长 11.3%。安排预算稳定调节基金 30000 万元，结转下年支出 697 万元，滚存净结余7724 万元。上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金 19046 万元。若加入，则可用资金为 593237 万元，支出为 551652 万元，结转下年支出 2925 万元，结余不变。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成 250714 万元，占调整预算的 1

4、00.3%，同比减少 37679 万元，下降 13.1%。2016 年全县政府性基金预算可用资金 256578 万元，政府性基金支出 249918 万元，占调整预算的 98%，同比下降 15.8%。若加入上级专款 391 万元，则可用资金为 256969 万元，支出为250122 万元，结转下年支出 6747 万元。（三）社会保险基金预算执行情况社会保险基金收入完成 55555 万元，占预算的 107.5%，同比增长 9.5%；2016 年支出 49705 万元，占预算的 153.8%，同比增长- 3 -11.9%。全县社保基金年末新增结余 5850 万元，滚存结余 50004万元。（四）国有

5、资本经营预算情况2016 年由于我县没有国有资本经营项目，因此不涉及国有资本经营预算收支。由于目前省对县财政结算事项尚未完成，以上收支情况若有变化，具体情况待省财政厅结算批复后，通过年度财政决算报告再行汇报。（五）2016 年主要工作一是积极应对“营改增 ”对一般公共预算收入的影响， 强化收入征管,确保了地方财政保障能力。二是优化调整支出结构，重点保障了人员经费按政策足额发放和机关正常运转。三是支农、惠农、社会保障政策得到了全面落实，民生投入进一步提高。四是推进财政改革创新，促进财政运行机制更加完善、管理效能不断提升。五是全力支持经济发展方式转变，为县域经济又好又快发展提供了基础保障。六是加强

6、政府债务管控，合法、合理举借债务，对存量债务进行消化清理甄别，积极防范财政运行风险。各位代表，过去的一年，全县财政各项工作取得了长足进步,但距离全县人民的要求还有较大差距。当前，经济发展的新形势对财政工作提出了新的更高要求，我们将充分把握新形势带来的有利条件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作举措，推进财政- 4 -科学化、精细化管理，推动全县经济社会的全面发展。二、2017 年财政预算草案2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是京津冀协同发展全面推进的关键之年，编制执行好 2017 年预算，做好各项财政工作，对推动全县科学发展、绿色崛起意义重大。201

7、7 年全县总预算和县本级预算安排如下：（一）预算收支安排情况1、一般公共预算安排情况2017 年全县财政收入计划安排 782000 万元，同比增收136238 万元，增长 21%。其中：一般公共预算收入计划安排435300 万元，同比增收 34283 万元，增长 8.5%。按照财政收入计划和现行财政管理体制测算，全县一般公共预算可用资金预计 563507 万元。其中，县本级可用资金 520012 万元，镇区可用资金 43495 万元。全年支出计划安排 563507 万元，其中：县本级支出计划安排520012 万元，镇及园区支出计划安排 43495 万元（美丽乡村和镇区建设支出列入县本级统筹，未

8、列入镇区支出）。全县、县本级和镇区支出安排与当年可用资金数额一致，做到了收支平衡。上述收支中不包括提前下达的专项转移支付资金 10829 万元。若包括，则全县一般公共预算可用资金和支出均为 573836 万元，不影响收支平衡情况。- 5 -2、政府性基金安排情况政府性基金收入计划安排 350000 万元，综合可用资金为356660 万元。支出计划安排 356660 万元，做到了收支平衡。上述收支中不包括提前下达的专项转移支付资金 102 万元。若包括，则全县政府性基金可用资金和支出均为 356762 万元，不影响收支平衡情况。3、社会保险基金预算安排情况社会保险基金预算收入当年计划安排 302

9、15 万元，社保基金预算支出当年计划安排 27600 万元。加上上年结余资金，滚存结余 24275 万元（医疗保险基金 2017 年上划市统筹）。4、国有资本经营预算情况2017 年由于我县没有国有资本经营收入项目，因此国有资本经营预算不做安排。（二）2017 年预算安排指导思想和基本原则根据今年形势和改革要求，预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会, 深入落实习近平总书记系列重要讲话,紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，

10、支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为全面建成小康社会提供坚实的财力支撑。- 6 -预算编制遵循的基本原则：一是深化改革，依法理财，加强绩效预算管理，依据新预算法改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。二是突出重点，突出支持协同发展、脱贫攻坚、民生保障、结构调整、化解产能、科技创新、生态治理等重点领域，更好发挥财政调控保障作用。三是积极稳妥，量力而行、尽力而为，综合考虑财政政策、事业发展的延续性，合理确定政策范围和政策力度，确保财政可持续。四是统筹兼顾，立足全县，着眼长远，盘活存量，用好增量，统筹考虑财力与支出需求，保障财政平稳运行。根据上级相关要求和我县实际情况，

11、2017 年全县支出预算安排主要以“ 保民生、保重点、 压缩一般性支出” 为中心。 “保民生”：一是保障人员工资支出，确保政策性增资所需资金到位。二是注重对弱势群体的关怀，对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、 “五保 户 ”供养、再就 业人员补贴、城 乡社会救济、残疾人生活困难救助等问题按政策给予全力保障，确保实现劳有所得、病有所医、老有所养、困有所助。 “保重点” ：一是注重向大气 污染防治、水资源保护、林业绿化等生态环境建设领域倾斜，努力把生态环境打造成为香河最具吸引力的优势资源。二是注重向三农建设领域倾斜，加大美丽乡村基础设施建设投入，为农业增产、农民增收创造安定的生产生活环境

12、。三是注重向教育、科技倾斜，把加强教育投入和促进科技创新落到实处。四是注重向公共服务项目倾斜，加大公益性- 7 -项目投入，确保人民群众更多享受经济发展的实惠。 “压缩一般性支出” ：贯彻 落 实中央“八项规定”和“约法三章 ”，在全力保障各级各部门基本公用支出需要的情况下，努力降低行政成本，财政供养人员及“三公 ”经费只减不增。（三）政府性债务情况2016 年底全县负有偿还责任的政府性债务余额为 118605 万元，政府债务率 13.7%，在合理区间内。按照偿还计划，2017 年县本级应偿还债务本息共计 9825 万元，已在支出预算中予以足额安排。（四）提前支出情况按照预算法规定，预算年度开

13、始后，本次人民代表大会批准预算前，参照上年同期的预算支出，县本级已安排一般公共预算支出 62325 万元，主要用于在职和离退休人员工资发放、单位运转及基础设施建设支出；政府性基金预算支出 31431 万元，主要用于土地开发支出。各位代表，2017 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，认真落实本次人代会通过的各项决议，锐意改革，开拓进取，圆满完成全年各项工作任务，为建设生态香河、产业香河、品质香河做出新的贡献！附表：1、2017 年县本级一般公共预算收支情况简表- 8 -2、2017 年全县政府性基金预算收支情况表3、2017 年全县社会保险基金预算

14、收支情况表- 9 -附表 1 单 位 ： 万 元项 目 金 额 项 目 金 额一 般 公 共 预 算 收 入 435300一 、 人 员 经 费 181934加 ： 1310231.工 资 和 福 利 支 出 120160上 级 补 助 收 入 102102其 中 ： 工 资 86089调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 20500 养 老 保 险 18000上 年 结 转 697 医 疗 保 险 5100上 年 结 余 77242.对 个 人 和 家 庭 的 补 助 61774减 ： 2816其 中 ： 生 活 补 助 3292上 解 上 级 支 出 2816 救 济 费 2209医 疗

15、 费 14528全 县 可 用 资 金 563507 住 房 公 积 金 7500减 ： 二 、 公 用 经 费 338078镇 及 园 区 可 用 资 金 434951.商 品 和 服 务 支 出 602212.对 企 事 业 单 位 的 补 贴 194433.债 务 还 本 支 出 84554.债 务 利 息 支 出 13705.其 他 资 本 性 支 出 2338156.其 他 支 出 91447.预 备 费 5630合 计 520012 合 计 5200122017年 县 本 级 公 共 财 政 预 算 收 支 情 况 简 表公 共 财 政 预 算 可 用 资 金 公 共 财 政 预 算 支 出