上海浦东新区周浦小学2015决算.DOC

1、上海市浦东新区周浦小学 2015 年度决算 第一部分 上海市浦东新区周浦小学概况 一、主要职责 本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施 小学 五 年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育 ， 促进基础教育发展 ； 小学学历教育 。 学校 始终遵循“乐为”教育，把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。实施学生素质教育课程体系，量化学习技能。 引进外部教育资源，服务师生，推进素质教育向纵深发展。 二、机构设置 根据上述

2、职责，并经浦东新区教育局岗位设置办公室审核。上海市浦东新区周浦小学设 2 个内设机构：教导处和校务办。 第二部分 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 2,656.64 一般公共服务支出 0.00 其中 : 政府性基金 收入 0.00 外交支出 0.00 事业收入 0.00 国防支出 0.00 事 业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00 其他收入 14.42 教育支出 2,662.29 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 45.81

3、医疗卫生与计划生育支出 91.37 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 45.67 粮油物资储备支出 0.00 其他支出 8.81 本年收入合计 2,671.06 本年支出合计 2853.95 动用历年结余 195.44 本年结余 12.55 合 计 2866.5 合 计 2866.5 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类

4、 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 2,661.95 2,613.80 48.15 205 02 普通教育 2,624.91 2,613.80 11.11 205 02 02 小学教育 2,624.91 2,613.80 11.11 205 09 教育费附加安排的支出 37.04 0.00 37.04 205 09 99 其 他 教 育 费附加安排的支出 37.04 0.00 37.04 208 社会保障和就业支出 45.81 45.81 0.00 208 05 行政事业单位离退休 40.99 40.99 0.00 208 05 02 事 业 单 位

5、 离退休 40.99 40.99 0.00 208 08 抚恤 4.82 4.82 0.00 208 08 01 死亡抚恤 4.82 4.82 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 91.37 91.37 0.00 210 05 医疗保障 91.37 91.37 0.00 210 05 02 事 业 单 位 医疗 91.37 91.37 0.00 221 住房保障支出 45.67 45.67 0.00 221 02 住房改革支出 45.67 45.67 0.00 221 02 01 住房公积金 45.67 45.67 0.00 合 计 2,844.80 2,796.65 48.15 201

6、5年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,641.34 1,641.34 301 01 基本工资 337.59 337.59 301 02 津贴补贴 83.99 83.99 301 03 奖金 25.40 25.40 301 04 社会保障缴费 297.86 297.86 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 807.90 807.90 301 99 其他工资福利支出 88.60 88.60 302 商品和服务支出

7、 707.03 707.03 302 01 办公费 16.24 16.24 302 02 印刷费 26.98 26.98 302 03 咨询费 0.00 0.00 302 04 手续费 0.19 0.19 302 05 水费 9.60 9.60 302 06 电费 13.32 13.32 302 07 邮电费 2.50 2.50 302 08 取暖费 0.00 0.00 302 09 物业管理费 182.04 182.04 302 11 差旅费 0.31 0.31 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 0.00 0.00 302 13 维修 （ 护 ） 费 200.30 200.30 30

8、2 14 租赁费 0.40 0.40 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 0.18 0.18 302 17 公务接待费 2.54 2.54 302 18 专用材料费 10.44 10.44 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 13.43 13.43 302 27 委托业务费 48.39 48.39 302 28 工会经费 51.15 51.15 302 29 福利费 41.50 41.50 302 31 公务用车运行维护费 6.11 6.11 302 39 其他交通费用 1.65 1.65

9、 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 79.76 79.76 303 对个人和家庭的补助 298.30 298.30 303 01 离休费 0.00 0.00 303 02 退休费 0.33 0.33 303 03 退职 （ 役 ） 费 0.00 0.00 303 04 抚恤金 4.82 4.82 303 05 生活补助 0.00 0.00 303 07 医疗费 0.00 0.00 303 08 助学金 204.72 204.72 303 09 奖励金 0.00 0.00 303 11 住房公积金 46.99 46.99 303 12 提租补贴

10、0.00 0.00 303 13 购房补贴 0.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 41.45 41.45 310 其他资本性支出 149.98 149.98 310 02 办公设备购置 74.78 74.78 310 03 专用设备购置 63.85 63.85 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 11.35 11.35 合 计 2796.65 1,939.64 857.01 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及

11、机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 21.50 9.13 0.00 0.00 15.00 6.33 0.00 0.00 15.00 6.33 6.50 2.80 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注

12、： 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 ，故本表无数据 。 第三部分 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算收入情况说明 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算收入总计 2671.06万元，其中：财政拨款收入 2656.64 万元，占 99.46%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入14.42 万元，占 0.54%。 二、关于 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算支出情况说明 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算支出总计

13、 2853.95万元，其中：基本支出 2796.65 万元，占 97.99%；项目支出 57.3万元，占 2.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 三、关于 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出情况说明 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出总计 2844.8 万元，具体情况如下： 1、 “ 教育支出 （类） 普通教育 （款） ” 2624.91 万元，其中： “ 小学教育 （项） ” 2624.91 万元，主要用于： 直接从事学校运行经

14、费与项目支出。 2、 “教育支出 （类） 教育费附加安排的支出 （款） ” 37.04万元，其中： “其他教育费附加 安排的支出 （项） ” 37.04 万元，主要用于： 基于网络的小学英语个性化自主学习平台的开发与应用研究 、 小学实验室探究区补贴 、 小学实验室设施设备达标补贴 、 体教结合 、 教育内涵 -百年老校传承与发展 、 心理辅导室设备 、 少先队室创建 。 3、“社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） ” 40.99 万元，其中： “事业单位离退休 （项） ” 40.99 万元，主要用于： 单位 离退休人员方面的支出。 “死亡抚恤 （项） ” 4.82 万元，主

15、要用于： 单位丧葬补助等方面的支出。 4、“ 医疗卫生与计划生育支出 （类） 医疗保障 （款） ” 91.37万元，其中： “事业单位医疗 （项） ” 91.37 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。 5、“ 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） ” 45.67 万元，其中： “ 住房公积金 （项） ” 45.67 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。 “购房补贴 （项） ” 0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。 四 、关于 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市

16、 浦东新区周浦小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2796.65 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出” 1641.34 万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、奖金 、 社会保障缴费 、 伙食补助费 、 绩效工资 、 其他工资福利支出 。 2、“商品和服务支出” 707.03 万元，主要用于： 办公费、印刷费 、 咨询费 、 手续费 、 水费 、 电费 、 邮电费 、 物业管理费 、差旅费 、 因公出国 (境 )费用 、 维修 (护 )费 、 租赁费 、 培训费 、 公务接待费 、 专用材料费 、 专用燃料费 、 劳务费 、 委托业务费 、 工会经费 、 福利费 、

17、 公务用车运行维护费 、 其他交通费用 以及 其他商品和服务支出 3、 “ 对个人和家庭的补助 ” 298.3 万元，主要用 于： 离休费 、 退休费 、 抚恤金 、 助学金 、 住房公积金 、 购房补贴 以及 其他对个人和家庭的补助支出 等方面的支出 。 4、“ 其他资本性支出 ” 149.98 万元，主要用于： 办公设备购置 、 专用设备购置 、 公务用车购置 以及 其他资本性支出 。 五 、关于上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 决算数 上海市 浦东新区周浦小学 2015 年度“三公”经费决算数 9.13万元，比预算节约 12.37 万元。 2015 年度“三公”经费决算数