上海浦东新区新港幼儿园2015决算.DOC

1、上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区新港幼儿园概况一、主要职责1、保育和教育实施保育与教育相结合的原则，对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心健康发展。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。增进幼儿积极的社会性情感 ，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。2、卫生保健安全建立合理的生活制度，培养儿童良

2、好的生活习惯，促进儿童身心健康。定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。3、家长工作通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座） 、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反

3、馈。举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。开展 0-3 岁婴幼儿早教活动，促进社区 0-3 岁幼儿健康发展，并为婴幼儿家长提供科学教养指导等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区新港幼儿园设 6 个内设机构，包括：园长办公室领导下的行政室、保健室、财会室、档案室、教师办公室、食堂。形成管理机构健全，机构合理，制度完善，指挥畅通的管理体制。2016 年幼儿园核定编制数 29 人，现在编教师 17名，幼儿园共有教职员工 35 人。第二部分 上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财

4、政拨款收入 502.37 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 1.55 教育支出 485.62科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 1.24医疗卫生与计划生育支出 17.39节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 4.77粮油物资储备支出 0

5、.00其他支出 0.60本年收入合计 503.92 本年支出合计 509.62动用历年结余 6.07 本年结余 0.37合 计 509.99 合 计 509.992015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 484.49 456.51 27.98205 02 普通教育 458.86 456.51 2.35205 02 01 学前教育 458.86 456.51 2.35205 09教育费附加安排的支出 25.63 0.00 25.63205 09 99其他教育费附加安排的

6、支出25.63 0.00 25.63208社会保障和就业支出 1.24 1.24 0.00208 05行政事业单位离退休 1.24 1.24 0.00208 05 05事业单位离退休 1.24 1.24 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 17.39 17.39 0.00210 05 医疗保障 17.39 17.39 0.00210 05 02 事业单位医疗 17.39 17.39 0.00221 住房保障支出 4.77 4.77 0.00221 02 住房改革支出 4.77 4.77 0.00221 02 01 住房公积金 4.77 4.77 0.00合 计 507.89 479.91

7、27.982015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 331.62 331.62301 01 基本工资 50.18 50.18301 02 津贴补贴 9.04 9.04301 03 奖金 4.78 4.78301 04 社会保障缴费 56.59 56.59301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 146.47 146.47301 99 其他工资福利支出 64.56 64.56302 商品和服务支出 118.17 118.17302 0

8、1 办公费 8.43 8.43302 02 印刷费 1.44 1.44302 03 咨询费 0.00 0.00302 04 手续费 0.12 0.12302 05 水费 1.46 1.46302 06 电费 4.06 4.06302 07 邮电费 1.04 1.04302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 30.09 30.09302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 23.63 23.63302 14 租赁费 1.00 1.00302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 0

9、.59 0.59302 17 公务接待费 0.13 0.13302 18 专用材料费 16.18 16.18302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 0.15 0.15302 27 委托业务费 0.66 0.66302 28 工会经费 3.40 3.40302 29 福利费 6.70 6.70302 31 公务用车运行维护费 7.07 7.07302 39 其他交通费用 2.23 2.23302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 9.79 9.79303 对个人和家庭的补助 15.73

10、15.73303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.01 0.01303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 9.35 9.35303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 4.81 4.81303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.56 1.56310 其他资本性支出 14.39 14.39310 02 办公设备购置

11、7.62 7.62310 03 专用设备购置 6.77 6.77310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 0.00 0.00合 计 479.91 347.35 132.562015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

12、15.50 7.19 0.00 0.00 15.00 7.06 0.00 0.00 15.00 7.06 0.50 0.132015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算收入总计 503.92万元，其中：财政拨款收入 502.

13、37 万元，占 99.69%；事业收入 0万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.55万元，占 0.31%。二、关于上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算支出总计 509.62万元，其中：基本支出 480.14 万元，占 94.22%；项目支出 29.48 万元，占 5.78%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区新港幼儿园 2

14、015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 507.89 万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”458.86 万元，其中：“学前教育（项）”458.86 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”25.63 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（ 项）”25.63 万元，主要用于：教育内涵-科学小社会 项 目 1 万元、运动场地改造 24.63 万元。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）” 1.24万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”1.24 万元，主要用于： 单位离退休人员方面的支出。“死亡

15、抚恤（ 项）”0 万元，主要用于： 单位丧 葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ” 17.39 万元，其中：“事业单位医 疗（项）”17.39 万元，主要用于： 单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”4.77 万元，其中：“住房公积 金（项）”4.77 万元，主要用于：单 位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴 （项）”0 万元，主要用于： 单位教 师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区新港幼儿园 2

16、015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 479.91 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”331.62 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”118.17 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国( 境) 费 用、维修(护) 费、租赁费、培 训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 15.73 万元，主要用于：离休费、退休

17、费、 抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”14.39 万元，主要用于： 办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区新港幼儿园 2015 年度“三公 ”经费决算数7.19 万元，比预算节约 8.31 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费决算数 0 万元，团组数量 0 个、0 人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统 一计划管理，经费各自承担” 的管理方式。 “三公 ”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算 7.06 万元，比预算节约