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靠山居企业管理制度汇编制度名现金管理制度制度编码页码一、 公司可以在下列范围内使用现金：1. 职员工资、津贴、奖金；2. 个人劳务报酬；3. 出差人员必须携带的差旅费；4. 结算起点以下的零星支出；5. 总经理批准的其他开支。二、 除本规定第一条外，超过使用支票结算点以上的，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计（还是财务部经理或主管会计）审核，总裁批准后支付现金。三、 公司工程款支出、固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品大宗采购时必须采取转账结算方式，不得使用现金。四、 日常零星开支所需库存现金起点限额为40000元，超额部门应存入银行。五、 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支），不得白条抵库。因特殊情况确需坐支的，应事先报总裁批准。六、 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总裁批准后提取。七、 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用，超过还款期限应转为
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