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流动资产管理制度一 总则第一条 为了加强流动资产的管理,提高经济效益,根据财政部企业财务通则、工业企业财务制度的要求,结合家辉公司的实际情况,特制定本制度。第二条 各部门/子公司要加强对流动资产的管理工作,以保证生产建设的正常需要,降低资金占用,加速资金周转,提高资金利用效率。第三条 财务部是公司流动资产管理的职能部门,其主要职责如下:1. 采用“两统一、两集中”的流动资产管理制度,即“统一信贷,统一还款,资金集中,结算集中”,负责制定流动资产管理制度。2. 组织核定流动资产定额,负责编制上报和下达流动资产计划。3. 审定各部门/子公司流动资金使用计划,审查平衡日常开支。4. 监督和检查各部门/子公司流动资产使用情况,并按经济责任制要求考核其使用效果。5. 组织协调各流动资产管理制度,落实流动资产管理责任制。6. 督促检查各种应收款的清理情况,并定期汇总清理结果向公司分管领导汇报。第四条 坚持管钱与管物相结合和条块结合的原则,实行流动资产价值量与实物量分别管理、定期核对的制度,财务部负责流动资产的价值管理,各部门/子公司归口
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