上海松江区文化场和文物保护管理所2015决算.DOC

1、上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算 第一部分 上海市松江区文化市场和文物保护管理所单位概况 一、主要职责 上海市松江区文管所是 上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。 上海市松江区文管所主要工作职责如下： 1、负责对本区文艺演出、文化娱乐、网吧、印刷、音像、出版物、电影、美术品、棋牌室等文化经营活动进行行业指导。 2、做好文化市场相关业务工作的服务，贯彻落实国家文物保护法 3、组织开展文物保护等相关服务指导工作。 二、机构设置 根据上 述职责，上海市松江区文管所设 4 个内设机构，包括：办公室、 新闻出版管理办公室 、 文化市场管理

2、办公室 、 文物保护管理办公室 。 第二部分 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 376.39 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 0.42 教育支出 5.24 科学技术支出 文化体育与传媒支出 299.99 社会保障和就业支出 3.07 医疗卫生与计划生育支出 48.98 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区

3、支出 国土海洋气象 等支出 住房保障支出 11.06 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 376.81 本年支出合计 368.34 动用历年结余 0.2 本年结余 8.67 合 计 377.01 合 计 377.01 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算 数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 5.24 5.24 205 08 进修及培训 5.24 5.24 205 08 03 培训支出 5.24 5.24 207 文化体育与传媒支出 299.79 264.04 35.75 20

4、7 01 文化 293.19 264.04 29.15 207 01 12 文化市场管理 293.19 264.04 29.15 207 02 文物 6.6 6.6 207 02 04 文物保护 6.6 6.6 208 社会保障和就业支出 3.07 3.07 208 05 行政事业单位离退休 3.07 3.07 208 05 02 事业单位离退休 3.07 3.07 210 医疗卫生与计划生育支出 48.98 48.98 210 05 医疗保障 48.98 48.98 210 05 02 事业单位医疗 48.98 48.98 221 住房保障支出 11.06 11.06 221 02 住房改革

5、支出 11.06 11.06 221 02 01 住房公积金 11.06 11.06 合 计 368.14 327.15 40.99 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 259.87 259.87 0 301 01 基本工资 46.11 46.11 301 02 津贴补贴 8.6 8.6 301 03 奖金 108.34 108.34 301 04 社会保障缴费 63.48 63.48 301 06 伙食补助费 0 301 07 绩效工

6、资 0 301 99 其他工资福利支出 33.34 33.34 302 商品和服务支出 55.96 0 55.96 302 01 办公费 9.12 9.12 302 02 印刷费 0.1 0.1 302 03 咨询费 0 302 04 手续费 0.37 0.37 302 05 水费 0 302 06 电费 0 302 07 邮电费 0.6 0.6 302 08 取暖费 0 302 09 物业管理费 10.14 10.14 302 11 差旅费 0 302 12 因公出国（境）费用 0 302 13 维修（护）费 0.05 0.05 302 14 租赁费 0 302 15 会议费 0 302 1

7、6 培训费 0.99 0.99 302 17 公务接待费 0.79 0.79 302 18 专用材料费 0 302 24 被装购置费 0 302 25 专用燃料费 0 302 26 劳务费 0 302 27 委托业务费 0 302 28 工会经费 2.88 2.88 302 29 福利费 16.78 16.78 302 31 公务用车运行维护费 0 302 39 其他交通费用 10.9 10.9 302 40 税金及附加费用 0 302 99 其他商品和服务支出 3.24 3.24 303 对个人和家庭的补助 11.32 11.32 0 303 01 离休费 0 303 02 退休费 0 30

8、3 03 退职（役）费 0 303 04 抚恤金 0 303 05 生活补助 0 303 07 医疗费 0 303 08 助学金 0 303 09 奖励金 0 303 11 住房公积金 11.06 11.06 303 12 提租补贴 0 303 13 购房补贴 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.26 0.26 310 其他资本性支出 0 0 0 310 02 办公设备购置 0 310 03 专用设备购置 0 310 07 信息网络及软件购置更新 0 310 13 公务用车购置 0 310 19 其他交通工具购置 0 310 99 其他资本性支出 0 合 计 327.15 271

9、.19 55.96 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公 务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2.6 0.79 2.6 0.79 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类款项合 计 注：上海市松江区文管所 20

10、15 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算收入情况说明 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算收入总计 376.81 万元，其中：财政拨款收入 376.39 万元，占 99%；其他收入 0.42 万元，占 1%。 二、关于 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算支出情况说明 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算支出总计 368.34 万元，其中：基本支出 327.15 万元，占 89%

11、；项目支出 41.19 万元，占 11%。 三、关于 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 368.14 万元，具体情况如下： 1、“教育支出” 5.24 万元， 其中： “培训支出” 5.24 万元，主要用于：职工培训教育工作。 2、“文化体育与文化传媒支出” 299.79 万元，其中： “文化市场管理” 293.19 万元，主要用于：工资发放及日常工作经费。 3、“文物” 6.6 万元，其中： “文物保护” 6.6 万元，主要用于：文物保护工作。 4、“

12、社会保障和就业支出” 3.07 万元，其中： “事业单位离退休” 3.07 万元，主要用于：退休人员补贴。 5、“医疗卫生与计划生育支出” 48.98 万元，其中： “事业单位医疗” 48.98 万元，主要用于：按照国家政策规定为在 职人员缴纳基本医疗保险费。 6、“住房保障支出” 11.06 万元，其中： “住房公积金” 11.06 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。 四、关于 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 327.

13、15 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出” 259.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。 2、“商品和服务支出” 55.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用 3、“对个人和家庭的补助” 11.32 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 五、关于上海市 松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度“三公”经费决算数 0.79 万元，比预算节约 1

14、.81 万元。 2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。其中： 因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 公务接待费决算 0.79 万元，比预算节约 1.81 万元，主要用于，购买会务茶叶 0.43 万元。招待其他单位工作人员客饭 2 次，金额 0.36 万元。 六、关于上海市 松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度机关运行经费决算数 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度无机关运行经费。 七、关于 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度决算政 府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于 上海市 松江区文化市场和文物保护管理所 2015 年度 政府采购情况 2015 年度本单位政府采购决算 15.33 万元，其中：政府采购货物决算 5.19 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 10.14 万元。