县财政局长关于某县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告.doc

1、县财政局长关于某县 2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告 关于 *县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告 2019年 x月 xx日在 *县第 xxx届人民代表大会第二次会议上 各位代表： 受县人民政府委托，现将 *县 201x 年预算执行情况和2018 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、 201x 年预算执行情况 201x 年，在中共 *县委的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，财税部门紧紧围绕县第十八届人民代表大会第一次会议批准的财政预 算，切实增强财政工作的责任感和使命感，在新常态中凝心聚力，全面深化财税改革，妥善应

2、对风险挑战，着力提升民生保障水平，较好的实现财政收支预算目标，财政运行总体平稳。各位代表，发展风正骤，扬帆再起航。我们有信心在中共 *县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，在社会各界的关心支持下，以更大的勇气深化改革，以更高的标杆谋划工作，以更强的力度推进落实，促进各项工作再上新台阶，为决胜全面建成小康社会、开创活力新城魅力 *建设的崭新篇章、实现人民对美好生活的向往而努力奋斗！ （一）一般公共预算执行情况 1.收入预算执行情况。全县完成一般公共预算收入62006 万元，同口径增长 15.7%（需要说明的是，由于 2016年 5 月全面推开营改增试点改革后，后八个月的税收体制作了相应

3、调整， 2017 年增幅是在将 2016 年地方财政收入换算成营改增后新口径的基础上进行比较，经测算， 2016 年新口径地方财政收入为 53589 万元），完成县人大常委会批复调整预算任务的 100%，其中：增值税 各位代表： 受县人民政府的委托，我向大会报告 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同 志提出意见。 2018 年，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下，在上级财政部门的指导下，县财政局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极应对复杂多变的经济

4、发展形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，稳中求进，推动经济平稳较快发展；在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好 ,较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务，为加快“五个若尔盖”建设提供了坚实的财力保障。 （ 一）全县财政预算执行情况 1.一般公共预算执行情况。县十四届人大二次会议批准的本级一般公共预算收入为 6200 万元。本级一般公共预算收入完成 6350 万元，为预算的 102.42%，较上年增长 218 万元，增长率 3.56%。其中：税收收入 2710 万元，非税收入3640 万元。 全县一般公共预算收入总量为 179717 万元。其中：

5、本级地方一般公共预算收入 6350万元；上级补助 160647万元；上年结转结余 1820万元；转贷地方政府债券收入 5759万元；援建资金收入 5046 万元；调入资金 95 万元。 全县 一般公共预算支出总量为 179717 万元。其中：一般公共预算支出 177335 万元；上解支出 336 万元；年终结余结转 886 万元；地方政府债务还本支出 1010 万元；增设预算稳定调节基金 150 万元。 2.政府性基金预算执行情况。政府性基金收入总量为1590 万元。其中：基金收入完成 115 万元；上级补助收入1397 万元；上年结余 78 万元。相应地，政府性基金支出 1590万元。政府性

6、基金收支总量相抵后，年终无结余。 3.社会保障基金预算收支情况。社会保险基金完成收入1253 万元（城乡居民基本养老保险基金收入 1253 万元），支出 837 万元，当年结余 416 万元，历年滚存结余 3449 万元。 4.国有资本经营预算收支情况。 2018 年国有资本经营预算收入完成 95 万元 (上级补助收入 )，调出资金 95 万元。国有资本经营收支总量相抵后，年终无结余。 5.政府性债务。 2018年政府债务限额为 23189.87万元 。2018 年政府债务余额为 19098 万元（政府负有偿还责任的债务）， 2018 年偿还负有偿还责任的债务 1075.14 万元，新增地方政

7、府债务 5759 万元。政府债务余额未超政府债务限额。 以上数据为预计数，在 完成决算审查汇总并与州财政局办理结算后将会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。 （二） 2018 年工作开展情况 2018 年，面对严峻的财政收入形势，全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，牢牢把握“发展型财政、民生型财政、服务型财政”的职能定位，按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求，不断攻坚克难抓收入，优化结构保重点，积极争取上级支持、着力抓好预算执行，全力化解收支矛盾，全县财政收支规模继续扩大，保证了各项基本支出和重点支出需要。 1.狠抓 收入征管，本级财政收入稳

8、步提升。 2018 年，面对经济形势持续低迷、国家实行减税减负政策等不利因素，国税、地税部门通力协作，特别是“营改增”政策全面实施后，主动作为，创新征管方式，加强税源监控，采取代扣代征和加大异地税源管理等措施，实现了税收收入的稳定增长。财政部门继续加大非税收入征管，采取以票控费、系统控费等办法，把应收的非税收入收上来，坚决剔除收入中不合理部分，不断提高收入质量，确保形成可支配财力。 2018年完成税收收入 2710 万元，较上年增长 13.82%。 2.积极争取支持，综合财力补助快速增长。 针对收支矛盾突出的现实情况，县财政深入研究分析中省州财税政策，积极向上反映我县财政运行、体制机制改革和重

9、点项目建设等情况，争取上级财力和项目支持。 2018 年，争取到位上级补助 160647 万元，有力地保障了全县经济建设和社会发展，促进了县域经济持续健康发展。 3.优化支出结构，各项民生支出保障有力。面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的发展任务，财政部门努力克服财力不足、资金短缺等实际困难，在严格控制一般性支出的同时，重点保障刚性支出和重点项目支出，确保国家惠民政策落到实处。民生投入进一步增长。 2018 年全 年预计完成民生投入 121700 万元，占公共财政预算支出的 68.63%。教育、卫生、科技、文化、体育、广播电视等事业资金投入力度持续加大。保障体系不断完善，社会保障全面覆盖我县城乡

10、。投入资金 5817 万元用于城乡低保补助资金、医疗保险补助资金、城乡居民养老保险补助、城乡医疗救助补助等方面，惠及群众 39266 人次。 4.全力筹措资金，确保重点项目顺利推进。 2018 年县财政在全力保民生、保运转、保稳定等刚性资金需求的同时，努力压缩一般性支出，千方百计筹措资金保障县委政府重点项目资金需求。 2018 年，筹措资金 1616.3 万元用于红星镇和辖曼镇市政建设，进大力改造乡镇市政基础设施，提升城镇化水平；筹措资金 2909.9 万元用于麦溪路和国道 213 线改造，改善我县交通条件和旅游形象；筹集资金 548.6 万元用于“ 6.24”“ 7.10”洪灾应急抢险，保障

11、人民群众的生命财产安全；筹集资金 4605 万元用于 13 个贫困村基础设施建设和产业发展，全力保障我县如期摘帽退出；筹措资金 1.2亿元，全力保障“南湖 若尔盖飞地园区”在浙江嘉兴如期开工建设。 5强化资金整合，脱贫攻坚保障坚实有力。县财政精准研判、准确把握相关政策，持续发力 ，进一步加大涉农资金整合力度，为我县脱贫攻坚提供资金支持。 2018 年分 6 批次开展涉农资金整合，整合资金规模达 18310.93 万元，较上年增长 51.1%。 6.创新管理体制，财政管理水平持续提升。积极推进财政支付改革和公务卡改革，全县激活公务卡 2118 张，实现公务卡报账金额 1613 万元，较上年增长

12、304.26%。积极推行财政资金支出绩效评价，对 22 个县级财政重点支出项目开展绩效评价工作，涉及资金 3472 万元。政府采购总量继续扩大， 2018 年审批政府采购项目 231 个 ,预算资金 19556.72万元。投资评审 成效明显，全年完成评审项目 183 个，送审价 46611.84 万元，审定金额 44917.05 万元，审减金额1694.79 万元，审减率达 3.6%。财政信息公开进一步规范。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表公开工作，并对全县所有行政事业单位部门预决算进行了全面公开。强化存量资金清理，加大对结余和连续结转两年以上的存量资金清理力度

13、，共计清理收回资金114144 万元，其中：财政统筹使用资金 37139 万元，继续按原用途安排使用资金 77005 万元。稳步推进寺庙财税监管试点工作，将郎木寺、班佑寺 纳入 2018 年寺庙财税监管试点，通过强化组织领导，明确职责分工，严格督促检查等多种措施，逐步构建藏区依法治寺、民主管寺的良好格局。扎实开展财政监督检查，重点对 17 个乡镇产业扶持基金、到户到人资金、涉农整合项目、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理等方面进行监督检查和集中整治，同时对部分单位财务制度执行、非税收入收缴进行常规性检查，实现了重点检查和常规监督有机结合。国有资产管理进一步强化，经过艰苦的博弈，一湾景区的股份由

14、原来的 45%增至 65%，花湖景区实现由我县 100%控股；开展全县 2017 年行政事业单位国有资 产清查， 2017 年国有资产总价值为 194559.70 万元；开展全县 2018 年度政府资产清查，截止 2018 年 12 月末，若尔盖县政府资产总价值为 136703.7040 万元。 各位代表：过去的一年，全县上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩。成绩的取得，离不开县委政府的坚强领导，离不开人大代表和政协委员的有力监督，离不开各部门的通力配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财

15、税工作还存在一些困难和问题，主要 是：财政总量偏小，财政增收后劲不足，收入质量有待提高；经济发展进入新常态后，财政收入增速放缓与刚性支出增长之间的矛盾更加突出；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强等。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。 二、 2019 年财政预算草案 2019 年是全面建成小康社会的决胜之年，是全面贯彻落实省委十一届三次全会、州委十一届五次全会和县委十三届三次全会精神的开局之年。 2019 年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大、中 央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

16、贯彻落实省委、州委、县委各项战略部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，立足“一地三区”绿色发展目标，始终保持“全州争先、草地领跑”的冲劲干劲，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，依法组织财政收入，不断壮大地方财政实力；深化专项资金改革，优化支出结构；实行全口径预算管理，加大预算公开力度；强化部门预算管理，推进预算绩效管理，实现质量变革、效率变革、动力变革，促进县域经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，为与全省、全州同步全面建成小康社会提供坚强的财力保障。 （一）财政预算草案 1.一般公共预算草案。地方一般公共预算收入安排为6600 万元，同口径增长 6.45%。其中：税收

17、收入 3300 万元；非税收入 3300 万元。全县一般公共预算收入总量为 81769万元。其中：地方一般公共预算收入 6600 万元，上级补助73969 万元（其中：返还性收入 859 万元，一般性转移支付73110 万元），动用预算稳定调节基金 1200 万元，按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出 79811 万元，上解支出 338 万元 ，地方政府债务还本支出 1620 万 元。支出预算功能分类明细为： 一是教育支出 16841 万元。主要用于机构基本公共服务及九年义务教育经费保障机制、干部继续教育等项目。 二是农林水事务支出 8949 万元。主要用于机构基本公共服务及精准扶贫支出

18、、村级基础设施运行维护、草原湿地保护、革命老区建设以及政策性农业保险保费补贴等项目。 三是科学技术支出 155 万元。主要用于机构基本公共服务及科技基础与应用研究、科学技术普及、科技创新等项目支出。 四是文化旅游体育与传媒支出 1413 万元。主要用于机构基本公共服务及公共文化服务体系 建设、体育事业、文物保护、广播影视及重点景区建设、旅游发展等项目。 五是社会保障支出 11737 万元。主要用于机构基本公共服务及机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业等社会保障体系巩固提升项目实施。 六是卫生健康支出 8607 万元。主要用于机构基本公共服务及机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助、城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务均等化、基本药物制度、公立医院改革、基层医疗卫生服务体系建设等。 七是国防支出 167 万元。主要 用于民兵训练等支出。 八是公共安全支出 4961 万元。主要用于机构基本公共服务及维护社会治安，社会稳定等支出。 九是节能环保支出 2148 万元。主要用于机构基本公共服务及环境、生态保护项目。 十是城乡社区事务支出 1548 万元。主要用于机构基本公共服务及城市发展建设、城市综合管理、城乡环境综合整治等支出。 十一是交通运输支出 319 万元。主要用于机构基本公共