闵行区蔷薇小学2015决算.DOC

1、闵行区 蔷薇小学 2015 年度 决算 第一部分 闵行区 蔷薇小学 概况 一、主要职责 上海市闵行区 蔷薇小学 为财政全额拨款单位，该单位主要实施小学义务教育，小学学历教育。 二、机构设置 根据上述职责，闵行区蔷薇小学现有 有在职教职工 71 人，学生 961 人，班级 28 个。 第二部分 闵行区 蔷薇小学 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 1884 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 收 入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 134 教育支出 2093 科学

2、技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 2018 本年支出合计 2093 动用历年结余 75 本年结余 合 计 2093 合 计 2093 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 301 工资福利支出 1087 1087 301 01 基本工资

3、 139 139 301 02 津贴补贴 37 37 301 04 社会保障缴费 248 248 301 05 伙食补助费 82 82 301 06 绩效工资 581 581 302 商品和服务支出 627 355 272 302 01 办公费 25 25 302 04 手续费 302 05 水费 14 14 302 06 电费 15 15 302 07 邮电费 1 1 302 09 物业管理费 13 13 302 13 维修费 72 34 38 302 15 培训费 2 2 302 16 公务接待费 302 17 专用材料费 276 141 135 302 18 专用燃料费 8 8 302

4、19 劳务费 97 1 96 302 20 委托业务费 2 2 302 28 工会经费 12 12 302 29 福利费 41 41 302 31 公务用车运行维护费 4 4 302 99 其他商品和服务支出 45 42 3 303 对个人和家庭的补助 124 65 59 303 01 离休 费 303 02 退休费 303 04 抚恤金 303 08 助学金 59 59 303 09 独生子女奖励金 303 11 住房公积金 44 44 303 99 其他对个人和家庭的补助 21 21 310 其他资本性支出 128 67 61 310 01 办公设备购置 89 48 41 310 02 专

5、用设备购置 32 12 20 310 09 其他资本性支出 7 7 合 计 1966 1574 392 2015年度一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1087 1087 301 01 基本工资 139 139 301 02 津贴补贴 37 37 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 248 248 301 06 伙食补助费 82 82 301 07 绩效工资 581 581 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 355

6、 355 302 01 办公费 25 25 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 14 14 302 06 电费 15 15 302 07 邮电费 1 1 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 13 13 302 11 差旅费 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 34 34 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 2 2 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 141 141 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 8 8 302 26 劳务费

7、1 1 302 27 委托业务费 2 2 302 28 工会经费 12 12 302 29 福利费 41 41 302 31 公务用车运行维护费 4 4 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 42 42 303 对个人和家庭的补助 65 65 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 （ 役 ） 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 44 44 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人

8、和家庭的补助支出 21 21 310 其他资本性支出 67 67 310 02 办公设备购置 48 48 310 03 专用设备购置 12 12 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 7 7 合 计 1574 1152 422 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数

9、 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 4.2 3.68 4.2 3.68 4.2 3.68 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 （无政府性基金预算拨款支出的 单位 ，在决算公开中仍保留该表 格式，并在本表下方作下述说明 ） 注： 闵行区 蔷薇小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 ，故本表无数据 。 第三部分 闵行区 蔷薇小学 2015 年度决算情况说明 一、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 决算 收入情况说明 闵行区

10、 蔷薇小学 2015 年度 决算收入总计 2018 万元，其中：财政拨款收入 1884 万元，占 93.36%；事业收入 0 万元 ；事业单位经营收入 0 万元 ；其他收入 134 万元 ，占 6.64%。 二、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 决算支出情况说明 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 决算支出总计 2093 万元，其中：基本支出 1574 万元，占 75.2%；项目支出 519 万元，占 24.8%；上缴上级支出 0 万元 ；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。 三、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出情况说明 闵行区

11、 蔷薇小学 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出总计 1966 万元，具体情况如下： 单位：万元 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 301 工资福利支出 1087 1087 301 01 基本工资 139 139 301 02 津贴补贴 37 37 301 04 社会保障缴费 248 248 301 05 伙食补助费 82 82 301 06 绩效工资 581 581 302 商品和服务支出 627 355 272 302 01 办公费 25 25 302 05 水费 14 14 302 06 电费 15 15 302 07 邮电费 1 1 302 09 物业管理费 13 13

12、 302 13 维修费 72 34 38 302 15 培训费 2 2 302 16 公务接待费 302 17 专用材料费 276 141 135 302 18 专用燃料费 8 8 302 19 劳务费 97 1 96 302 20 委托业务费 2 2 302 28 工会经费 12 12 302 29 福利费 41 41 302 31 公务用车运行维护费 4 4 302 99 其他商品和服务支出 45 42 3 303 对个人和家庭的补助 124 65 59 303 04 抚恤金 303 08 助学金 59 59 303 09 独生子女奖励金 303 11 住房公积金 44 44 303 99

13、 其他对个人和家庭的补助 21 21 310 其他资本性支出 128 67 61 310 01 办公设备购置 89 48 41 310 02 专用设备购置 32 12 20 310 09 其他资本性支出 7 7 合计 1966 1574 392 四 、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 闵行区 蔷薇小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1574 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出” 1087 万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、 社会保障费、伙食补助费、绩效工资等。 2、“商品和服务 支出” 355 万元，主要用于

14、： 办公费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车费、其他商品服务支出等。 3、 “对个人和家庭的补助” 65 万元，主要用于： 住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。 4、“其他资本性支出” 67 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。 五 、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费 决算数 闵行区 蔷薇小学 2015 年度“三公”经费决算数 3.68 万元。 公务用车购置及运行维护 费决算 3.68 万元， 其中：公务用车运行 维护 费 3.68 万 元。主要用于 学校

15、公务车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 蔷薇小学 公务用车保有车辆 1 辆。 六 、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 机关运行经费 决算 数 闵行区 蔷薇小学 2015 年度无机关运行经费 。 七、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 无 政府性基金预算财政拨款支出 。 八、关于 闵行区 蔷薇小学 2015 年度 政府采购情况 2015 年度本 单位 政府采购预算 执行总额 29 万元，其中：政府采购货物预算执行 29 万元、政府采购工程预算执行 0 万元、政府采购服务预算执行 0 万元。 2015 年度本单位 面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面