南宁西乡塘区流江电灌管理站.DOC

1、 - 1 - 南宁市西乡塘区流江电灌管理站 2016年部门决算 目 录 第一部分： 流江电灌站 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 流江电灌站 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分： 流江电灌站 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年 度收入支出决算总体情况。 二、 2016 年度 一般 公共预

2、算支出决算情况。 - 2 - 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分 ： 名词解释。 第一部分： 西乡塘区流江电灌管理站 概况 一、 部门基本情况 （一） 本单位为准公益性的事业单位，主要承担西乡塘区金陵镇陆平村公鸡坡、那平坡等地 5 万亩的农业灌溉用水。 （二）单位机构情况 :本单位实有人员编制 8 人，现在编在职人员6 人，退休人员 5 人。 二、部门决算单位构成 :由 1 个单位构成，即西乡塘区流江电灌管理站。 第二部分： 西乡塘区 流江电灌管理站 2016 年部门决算报表 表一

3、：收入支出决算总表 单位： 元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 632386.65 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、教育支出 - 3 - 三、事业收入 四、科学技术支出 四、经营收入 五、文化体育与传媒支出 五、附属单位上缴收入 六、社会保障和就业支出 225020.40 六、其他收入 20000.00 七、医疗卫生与计划生育支出 八、城乡社区支出 九、农林水支出 462211.89 十、住房保障支出 24404.33 本年收入合计 652386.65 本年支出合计 711636.62 用事业基金弥补收支差额 结

4、余分配 上年结转 168576.89 年末结转与结余 109326.92 收入总计 820963.54 支出总计 820963.54 注：本表依据收入支出决算总表（财决 01 表）进 行公开。- 4 - 表二：收入决算表 单位：元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 652386.65 632386.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 208 社会保障和就业支出 225020.40 225020.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0

5、.00 20805 行政事业单位离退休 225020.40 225020.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 225020.40 225020.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 402961.92 38296

6、1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 21303 水利 402961.92 382961.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 2130311 水资源节约管理与保护 399961.92 379961.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 2130314 防汛 3000.00 3000.00 221 住房保障支出 24404.33 24404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24404.33 24404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221

7、0201 住房公积金 24404.33 24404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表依据收入决算表（财决 03 表）进行公开。 - 5 - 表三：支出决算表 单位：元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科 目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 711636.62 711636.62 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 225020.4 225020.4 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 225020.4 225020.4 0.

8、00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 225020.4 225020.4 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 462211.89 462211.89 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 462211.89 462211.89 0.00 0.00 0.00

9、0.00 2130311 水资源节约管理与保护 459211.89 459211.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 3000.00 3000.00 221 住房保障支出 24404.33 24404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24404.33 24404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24404.33 24404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表依据支出决算表（财决 04 表）进行公开。 - 6 - 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：元 收 入

10、支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 632386.65 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 225020.40 225020.40 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 8 八、城乡社区支出 25 9 九、农林水支出 26 462211.89 462211.89 10 十、住房保障支出 27 24404.33 24

11、404.33 11 28 本年收入合计 12 632386.65 本年支出合计 29 711636.62 年初财政拨款结转和结余 13 153576.89 年末结转和结余 30 74326.92 一般公共预算财政拨款 14 153576.89 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 17 785963.54 合计 34 785963.54 注：此表依据财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）填 - 7 - 表五： 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位： 元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 711636.62 711636.62 0.

12、00 208 社会保障和就业支出 225020.4 225020.4 0.00 20805 行政事业单位离退休 225020.4 225020.4 0.00 2080502 事业单位离退休 225020.4 225020.4 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 462211.89 462211.89 0.00 21303 水利 462211.89 462211.89 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 45921

13、1.89 459211.89 0.00 2130314 防汛 3000.00 3000.00 221 住房保障支出 24404.33 24404.33 0.00 22102 住房改革支出 24404.33 24404.33 0.00 2210201 住房公积金 24404.33 24404.33 0.00 注：此表依据公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）第 7、 8、 11 列填写 - 8 - 表六： 一般 公共预算 财政拨款基本支出决算表 单位：元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 373962.2 30

14、2 商品和服务支出 38720.02 30101 基本工资 252839.0 30201 办公费 10463.02 30102 津贴补贴 30207 邮电 费 5666.67 30104 其他社会保障费 36284.20 30206 电费 5732.33 30211 差旅费 5880.00 30213 维修（护）费 6000.00 30217 公务接待费 3600.00 30228 工会经费 1378.00 30107 绩效工资 84839.00 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 269394.4 310 其他

15、资本性支出 29560.00 30301 离休费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 222800.4 办公设备购置 25560.00 30305 生活补助 16620.00 31099 其他资本性支出 30309 奖励金 420.00 304 对企事业单位的补 贴 30311 住房公积金 29554.00 信息网络及软件购 置更新 4000.00 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 307 债务付息支出 30701 国 内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 643356.6 公用经费合计 6

16、8280.02 注：本表依据公共预算财政拨款基本支出决算明细表表（财决 08-1 表）进行公开。 （解释： 工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。 ）- 9 - 表七： 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 单位：元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 公务用车购 置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5000.00 5000.00 3600.00

17、 3600.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。 本表依据部门决算相关信息统计表（ CS05 表）进行公开。 - 10 - 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合 计 类 款 项 注：本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表）进行公开。 南宁市西乡塘区流江电灌管理站 没有 政府性基金预算财政拨款 收入，也 没有 政府性基金预算财政拨款 安排的支出，故本表无数据 。