汽车运动休闲公园项目可行性研究报告.doc

1、*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告项目单位：*商贸有限公司编制单位：*诚至工程咨询有限公司二一八年三月*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告目 录第一章 总论 .11.1 项目名称 .11.2 项目单位 .11.3 项目建设性质 .11.4 项目建设期限 .11.5 项目建设地点 .11.6 项目建设规模 .11.7 项目建设内容与目标 .11.8 项目总投资及资金筹 .11.9 项目主要经济技术指标 .21.10 项目研究的主要内容 .21.11 可行性研究报告编制依据 .21.12 综合评价 .3第二章 项目背景 .52.1 项目建设单位基本情况 .52.2 项目建设的必要性 .52.

2、3 项目建设的可行性 .7第三章 建设条件 .113.1 建设地点选择 .113.2 项目选址原则 .113.3 自然条件 .123.4 社会经济状况 .13第四章 市场分析与销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 我国房车露营地建设的 SWOT 模型分析 .23第五章 建设方案 .275.1 产品方案和建设规模 .27*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告5.2 建设方案 .27第六章 公共工程与总图 .346.1 总图布置 .346.2 公用辅助工程 .35第七章 工程节能 .377.1 设计依据 .377.2 项目所在地能源供应条件 .387.3 节能措施 .397.4 节能投资

3、估算 .40第八章 环境保护与劳动安全 .418.1 环境保护标准 .418.2 露营活动中产生的环境问题 .418.3 汽车露营地环境保护 .438.4 劳动安全 .47第九章 项目组织管理 .489.1 组织机构 .489.2 人力资源配置 .50第十章 项目实施进度 .5210.1 项目实施的各阶段工作建议 .5210.2 项目实施进度安排 .53第十一章 项目招投标管理 .5511.1 招标依据 .5511.2 招标范围 .5511.3 招标方式 .5511.4 招标程序 .5511.5 招标组织 .58第十二章 项目总投资及资金筹措 .5912.1 估算依据及说明 .5912.2 项

4、目总投资 .5912.3 资金筹措 .60*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告第十三章 财务评价 .6113.1 财务评价概述 .6113.2 财务评价编制依据 .6113.3 经营收入预测 .6113.4 成本估算 .6113.5 财务盈利能力分析 .6213.6 盈亏分析 .6313.7 财务评价结论意见 .63第十四章 效益分析与风险评价 .6514.1 经济效益分析 .6514.2 社会效益分析 .6514.3 环境效益分析 .65第十五章 结论和建 议 .6715.1 综合评价 .6715.2 结论与建议 .67*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告附表：附表 1 项目投入总资金估

5、算汇总表附表 2 流动资金估算表附表 3 投资使用计划与资金筹措表附表 4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 5 总成本费用估算表附表 6 固定资产折旧费估算表附表 7 项目财务现金流量表附表 8 损益和利润分配表附表 9 资金来源与运用表附表 10 资产负债表附图：附图 1 附图 2 *市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告0第一章 总论1.1 项目名称*汽车运动休闲公园项目1.2 项目单位项目建设单位：*商贸有限公司。 1.3 项目建设性质新建1.4 项目建设期限2018 年 5 月至 2019 年 12 月1.5 项目建设地点*省*市*开发区*村1.6 编制单位诚至工程咨询有限公

6、司 132-5340-9277（马）1.7 项目建设规模本项目建成以汽车主题运动休闲为主项目。项目建设占地 260 亩。 1.8 项目建设内容与目标本项目建设目标为汽车公园 260 亩，按五星级汽车营地标准建设。设计房车（旅居车）营位 80 个，每个占地面积 100 平方米，自驾车（非旅居车）营位 100 个，每个占地面积 80 平方米，帐篷区 5000 平方米。配套建设给排水、消防系统、电气系统等。*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告11.9 项目总投资及资金筹项目总投资估算 16962.18 万元。其中建设投资 13720.00 万元，占总投资的 80.89%（含土建工程费用 11230

7、.00 万元、设备购置费 2490 万元）；工程建设其他费用 705.98 万元，占总投资的 4.16%；预备费用721.30 万元，占总投资的 4.25%；流动资金 1814.90 万元，占总投资的10.70%。资金来源全部由企业自筹。1.10 项目主要经济技术指标表 1-1 主要技术经济技术指标表序号 指标名称 单位 指标 备注1 总占地面积 亩 2602 项目总投资 万元 16962.183 建设投资 万元 15147.284 流动资金 万元 1814.905 营业收入 万元 3780.00 正常年6 总成本费用 万元 1392.20 正常年7 经营成本 万元 1573.20 正常年8

8、利润总额 万元 767.80 正常年9 回收期 年 9.710 投资利润率 % 8.04111 财务净现值 万元 10177.6412 全年工作日 天 30013 工人 人 3001.11 项目研究的主要内容可行性研究报告研究工作以*商贸有限公司*汽车运动休闲公园项目为研究对象，以项目背景、建设条件、配置标准、工程方案为重点，具体研究内容包括：项目建设背景，项目位置与建设条件，工程技术方案；节能专篇、环境保护、消防与安全措施、项目组织管理、项目实施*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告2进度、项目投资估算及资金筹措、财务评价、效益分析。1.12 可行性研究报告编制依据（1）中共中央关于制定国民

9、经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2）全国农业农村经济发展第十三个五年规划（3）全国休闲农业发展十三五规划（4）国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（5）农业部关于进一步促进休闲农业持续健康发展的通知（6）关于积极开发农业多种功能 大力促进休闲农业发展的通知（7）国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见（8）国务院办公厅关于进一步促进 旅游投资和消费的若干意见（9）国土资源部 住房和城乡建设部 国家旅游局 关于支持旅游业发展用地政策的意见1.13 综合评价该项目是*市休闲旅游示范项目。项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进*市建设和产业化发展，适应休闲旅游产

10、业结构调整的发展方向。项目的实施，不但可为休闲旅游的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大。项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点。该项目符合产业政策，各项效益指标均可接受，业主已为项目做了大量前期工作，建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告3可行性：该项目建设符合国家休闲旅游发展扶持政策，符合国家发展旅游产业、增加农民收入的方针政策。项目建设目标明确，基础条件好，市场前景广阔，项目单位产业实力雄厚，管理经验丰富，技术力量雄厚，项目建设

11、运行措施科学合理，赢利能力和抗风险能力较强。同时项目建设经济效益、生态效益和社会效益都十分显著，对促进旅游产业结构调整，有效增加收入有重要意义，建议加大扶持力度，加快建设步伐，尽快实施。项目建成投产后，以*市汽车运动休闲公园建设项目为中心，辐射*省等地，推动休闲旅游业的发展。 *市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告4第二章 项目背景2.1 项目建设单位基本情况本项目建设单位为*商贸有限公司，公司成立于 2015 年 8 月，注册资金 1000 万元，是生产和销售商品混凝土的民营股份企业，位于*工业园，紧邻*公路的*火车南站，交通便捷运输方便，完全符合工业环保标准。公司占地 60 余亩，综合建筑

12、面积 3.2 万平方米，总投资5000 万元。公司下设综合部、生产部、营销服务部、检测试验等部门，拥有职工 60 余人，其中二级技术职称人员 8 人，大中专、本科以上学历占 30%，相关技术管理人员具有多年商品混凝土生产技术管理工作经验。公司是集商品混凝土研发、生产、销售运输一体化，为建筑业服务的高技术、绿色环保企业。工艺流程、技术水平、设备选型、运输能力、产品质量、检测手段的科技含量现代化程度均处于同行业领先地位。现阶段年可生产优质商品混凝土 100 万立方米。2.2 项目建设的必要性2.3.1 休闲旅游业发展的需要据有关统计资料显示，近些年来我国的国内旅游业得到了突飞猛进的加速发展。2015 年，整个旅游总人数达到 33 亿，其平均年复合增长率有 12%左右。旅游业作为国民经济新的增长点地位，不断得到巩固加强，如此高的发展速度在也是世界罕见的。因此，世界旅游组织的预测，今日十几年内中国将在世界旅游市场发挥重要的作用，到 2020 年将成为世界最大的旅游目的地国和第 4 大客源输出国。目前，我国居民的出游方式也在悄然转型，正由传统的观光型向休