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汽车制造企业解决方案 企业背景某中外汽车合资公司,旗下全部核算单位共有30家，其中本部及直属单位20家，控股子公司10家，分布在全国十几个省市。公司实行集团化管理，包括载重车公司、股份有限公司、xx汽车有限公司等14家子公司和零部件及装备公司等。该公司的经营范围涵盖了高中低档商用车、乘用车、汽车零部件、汽车装备等，形成全系列的产品链条。公司由于采用松散的集团组织形式，子公司权益结构差异大、核算主体分布地域较广，整个集团账户多达3000多个，分布在12家商业银行，导致财务成本高、资金使用效率和透明度低、总部对集团资金调控能力差。为了尽快解决这一问题，该公司拟进行大幅度的资金管理改革，建立高度集约的资金管理架构。公司为集汽车生产、销售于一身的大型企业，应收账款较多，因此希望银行解决应收账款回笼问题。现金管理需求分析客户需要将本部及直属单位的资金对外收支权限全部集中于公司本部，下属单位不允许保留资金。客户需要对集团控股子公司实行零余额管理，账户资金日终与企业总部的账户清算。直属单位和集团控股子公司在实施零余额账户管理的同时不能影响必要的日
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