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公司资金管理实施细则.doc

资金管理实施细则总则第一条为规范集团的资金营运管理,及时了解和反馈集团资金营运计划和实际营运情况,明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责,及时满足各类资金需求,提高集团公司信誉和加速资金流转,特制定本管理实施细则。第二条本管理实施细则是在原付款管理办法、资金计划和资金调拨支付管理暂行办法的基础上进行合并和修订,从本办法执行之日起,原以上管理办法同时作废。第三条本细则适用于集团(包括各地区、项目公司、二级公司)从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。第一部分资金计划管理第四条公司根据经营管理的实际需要,对资金需求实行计划管理,资金计划包括年度奖金计划和月度资金计划。第一章年度奖金计划第五条年度奖金计划是根据集团各地区、各项目公司全年销售和生产任务编制的奖金需求概算,是资金营运管理的目标计划。第六条年度奖金计划编制的主体是集团地区财务部。第七条年度资金计划编制内容。每年12月编制下年年度资金计划。根据下年销售任务和建安工程进度及市场预测,地区营销中心提出地区各项目下年的销售计划

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