邯郸第二财经学校2017决算情况.DOC

1、邯郸市第二财经学校 2017 年度决算情况第一部分 邯郸市第二财经学校概况一、部门职责和机构设置邯郸市第二财经学校为财政性资金保证经费事业单位，部门主要职责为中专全日制学历教育和其他教育培训。邯郸市第二财经学校内设处室 10 个。二、部门决算单位构成部门决算单位为一户，邯郸市第二财经学校。第二部分 邯郸市第二财经学校 2017 年度部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“

2、三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 邯郸市第二财经学校 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度决算收入为 1567.59 万元，比上年度减少 51.4万元，减少 3.18%。2017 年预算收入为 1229.34 万元，决算比预算增长 338.25 万元； 2017 年度决算支出为 1627.8 万元，比上年度减少 26.3 万元，减少 1.59%。 2017 年预算支出为1229.34 万元，决算比预算增加 398.46 万元。其中教育支出1243.06 万元，社会保障和就业支出 303.04 万元，住房保障支出 81.71 万元，无政府性基

3、金支出。本年度收入支出比年初预算有所上升，主要原因为财政支持力度加大、免学费政策和工资调整（养老保障）等。本年度收入支出比上年度实际收入支出均有所下降，主要原因为退休人员下半年纳入社保发放工资等。二、收入决算情况说明2017 年度决算收入为 1567.59 万元，比上年度减少 51.4万元，减少 3.18%。其中财政拨款收入为 1560.99 万元，占总收入的 99.58%；财政专户核拨事业收入为 6.61 万元，占总收入的 0.42%。2017 年预算收入为 1229.34 万元，财政拨款收入为1179.64 万元，财政专户核拨事业收入为 49.70 万元。本年度收入比年初预算有所上升，主要

4、原因为财政支持力度加大、免学费政策和工资调整（养老保障）等；比上年度实际收入均有所下降，主要原因为退休人员下半年纳入社保发放工资等。三、支出决算情况说明2017 年度决算支出为 1627.8 万元，比上年度减少 26.3 万元，减少 1.59%。其中教育支出 1243.06 万元，占总支出的76.36%；社会保障和就业支出 303.04 万元，占总支出的 18.62%；住房保障支出 81.71 万元，占总支出的 5.02%。2017 年预算支出为 1229.34 万元。本年度支出比年初预算有所上升，主要原因为财政支持力度加大、免学费政策和工资调整（养老保障）等；比上年度实际支出均有所下降，主要

5、原因为退休人员下半年纳入社保发放工资等。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款决算收入为 1560.99 万元，比上年减少23.84 万元，均为一般公共预算财政拨款。2017 年财政拨款预算收入为 1179.64 万元，均为一般公共预算财政拨款。2017 年度财政拨款决算支出为 1596.14 万元，比上年减少 49.18 万元，均为一般公共预算财政拨款。2017 年度财政拨款预算支出为1596.14 万元，均为一般公共预算财政拨款。2017 年度教育支出 1211.39 万元，社会保障和就业支出 303.04 万元，住房保障支出 81.71 万元。本年度财政拨款收入支出比

6、年初预算有所上升，主要原因为财政支持力度加大、免学费政策和工资调整（养老保障）等；比上年度收入支出均有所下降，主要原因为退休人员下半年纳入社保发放工资等。五、“三公”经费支出决算情况说明2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款实际支出为12.95 万元， 2017 年度预算为 8.75 万元（调整后为 13.30 万元），2016 年度实际支出为 9.01 万元，2017 年度比上年增加43.73%，增加主要原因是 1 人参加出国学术考察交流活动。其中公务用车保有量为 5 辆，无公务用车购置费用，公务用车运行维护费为 8.40 万元（含财政直接支付的未纳入预算的汽车保险 1.4万元） ，

7、比上年减少 0.36 万元，2017 年公务用车运行维护费预算为 7 万元，本年度公务用车运行维护费与当年预算持平，低于上年，减少原因是压缩开支。公务接待无外事活动费用，国内公务接待为 0 万元（0 批，0 人次） ，比上年减少 0.24 万元，2017 年公务接待预算为 1.75 万元，本年度公务接待费均低于当年预算及上年实际支出，减少原因是压缩开支。2017 年度因公出国（境）费用为 4.55 万元（1 批，1 人次） ，2017 年因公出国（境）预算调整数为 4.55 万元，本年度比上年增加 4.55 万元，增加原因是经领导批准 1 人随市教育局代表团出国学术考察交流。六、预算绩效管理工

8、作开展情况说明按照财政要求，积极推进预算绩效管理工作。我校建立健全绩效管理机构，完善绩效管理制度，制定绩效考核目标，认真做好绩效预算与绩效考核工作。七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2017 年本部门机关运行经费支出 241.4 万元，比 2016 年减少35.02 万元，减少 12.67%。主要原因是：资金较紧张，厉行节约，改善办公教学条件，修缮改造费用比去年略有减少。2、政府采购情况2017 年度本部门政府采购支出总额为 61.31 万元，其中：政府采购货物支出 61.31 万元（主要为教学用微机），无政府采购工程支出和政府采购服务支出。3、国有资产占用情况截至 2017 年 12

9、 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况无政府性基金预算财政拨款收入支出。5、国有资本经营预算财政拨款支出无国有资本经营预算财政拨款支出。6、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用

10、当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常

11、运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

12、用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。