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附件合规体系文件人民币利率掉期交易业务操作规程1目的为本行规范人民币利率掉期交易的管理办法、操作流程和控制要点，确保有效识别和控制业务风险，特制订本文件。2适用范围本文件适用于本行银行间市场人民币利率掉期交易。人民币利率掉期交易由总行集中统一管理，各分支行在未得到业务授权的情况下不得办理掉期交易。3定义名词术语定义人民币利率掉期交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币名义本金和利率计算利息并对利息进行交换的金融合约。利率掉期的参考利率利率掉期中的浮动端利率，应为经中国人民银行授权许可机构（比如国银行间同业拆借中心，以下简称交易中心）发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或中国人民银行公布的基准利率。4职责分工部门/岗位职责总行金融市场部负责人民币利率掉期业务交易和头寸管理。总行风险管理部负责实施人民币利率掉期交易业务的风险管理，包括交易对手授信限额管理和市场风险限额管理。总行运营部负责人民币利率掉期交易的正式确认、资金清算、账务处理及向中国外汇交易中心交易备案。总行财务会计部
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