1、 1 五、 事业单位年度报告公开财务报表 (一 ) 执行行政事业单位会计制度的事业单位 填写 ： 资产负债表 1 和 收入支出决算表 (二 ) 执行企业会计制度的事业单位 填写 ： 资产负债表 2 和 利润表 附： 1、 资产负债表 1 2、 收入支出决算表 3、 资产负债表 2 4、 利润表 2 资产负债表 1（ 执行 行政事业单位会计制度 填写） 事业单位（盖章）： 单位：元 行次 2011年末 2012年末 2013年末 行次 2011年末 2012年末 2013年末 一、资产合计 1 四、负债合计 28 流动资产 2 借入款项 29 其中：现金 3 其中：银行贷款 30 银行存款 4
2、应付票据 31 应收票据 5 应付账款 32 应收账款 6 预收账款 33 预付账款 7 其他应付款 34 其他应收款 8 应缴预算款 35 材料 9 应缴财政专户款 36 产成品 10 应交税金 37 对外投资 11 应付工资（离退休费） 38 固定资产原值 12 应付地方（部门）津贴补贴 39 减：累计折旧 13 应付其他个人收入 40 固定资产净值 14 41 无形资产 15 五、净资产合计 42 财政应返还额度 16 事业基金 43 其他 17 其中：一般基金 44 18 固定基金 45 19 专用基金 46 20 经营结余 47 21 其他净资产 48 22 49 二、预拨下年补助
3、23 六、预收下年补助 50 24 51 三、基本建设资金占用合计 25 七、基本建设资金来源合计 52 26 其中：基建借款 53 资产部类合计 27 负债部类合计 54 事业单位财务负责人 : 填表人： 3 收入支出决算表 （ 执行 行政事业单位会计制度的 填写） 事业单位 （盖章） ： 单位：元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 项目 (按经济分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款 1 一、一般公共服务 32 一、基本支出和项目支出 50 其中：政府性基 金 2 二、外交 33 工资福利支出 51 二、行政单位预算外资金收入
4、 3 三、国防 34 商品和服务支出 52 三、上级补助收入 4 四、公共安全 35 对个人和家庭的补助 53 四、事业收入 5 五、教育 36 对企事业单位的补贴 54 其中：事业单位预算外资金收入 6 六、科学技术 37 赠与 55 五、经营收入 7 七、文化体育与传媒 38 债务利息支出 56 六、附属单位缴款 8 八、社会保障和就业 39 基本建设支出 57 七、其他收入 9 九、医疗卫生 40 其他资本性支出 58 其中：从其他部门取得的财政拨款 10 十、环境保护 41 贷款转贷及产权参股 59 非本级财政拨款 11 十一、城乡社区事务 42 其他支出 60 12 十二、农林水事务
5、 43 二、上缴上级支出 61 13 十三、交通运输 44 三、经营支出 62 14 十四、采掘电力信息等事务 45 四、对附属单位补助支出 63 15 十五、粮油物资储备管理等事务 46 64 16 十六、金融监管支出 47 65 17 十七、地震灾后恢复重建支出 48 66 18 十八、其他支出 49 67 本年收入合计 19 本年支出合计 68 用事业基金弥补收支差额 20 结余分配 69 上年结余 21 交纳所得税 70 基本支出结余 22 提取职工福利基金 71 其中：财政拨款结余 23 转入事业基金 72 项目支出结余 24 其他 73 其中：财政拨款结余 25 年末结余 74 经
6、营结余 26 基本支出结余 75 27 其中：财政拨款结余 76 28 项目支出结余 77 29 其中：财政拨款结余 78 30 经营结余 79 合计 31 合计 80 事业单位财务负责人 : 4 资产负债表 2（执行企业会计制度的 填写 ） 事业单位 （盖章） ： 单位：元 行次 2011年末 2012年末 2013年末 行次 2011年末 2012年末 2013年末 一、资产合计 1 二、负债合计 25 流动资产 2 流动负债 26 货币资金 3 短期借款 27 短期投资 4 应付票据 28 应收票据 5 应付账款 29 应收账款 6 应付工资 30 应收补贴款 7 应付福利费 31 存货
7、 8 应交税金 32 其他流动资产 9 其他流动负债 33 长期投资 10 长期负债 34 固定资产原值 11 递延税款贷项 35 减：累计折旧 12 其他 36 固定资产净值 13 37 减：固定资产减值准备 14 38 固定资产净额 15 三、少数股东权益 39 工程物资 16 40 在建工程 17 四、所有者权益合计 41 固定资产清理 18 实收资本（股本） 42 待处理固定资产 净损失 19 其中：国家资本 43 无形资产 20 资本 公积 44 递延税款借项 21 盈余公积 45 其他 22 未分配利润 46 23 47 资产部类合计 24 负债部类合计 48 事业单位财务负责人 : 填表人： 5 利润表（ 执行企业会计制度的 填写 ） 事业单位 （盖章） ： 单 位：元 事业单位财务负责人 : 填表人： 项 目 本 年 累 计 一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营 业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润
