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第一节 外汇风险 1、概念 外汇风险（Foreign Exchange Exposure）即一个组织、经济实体或个人的以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务），因外汇汇率波动而引起其价值上涨或下降的可能性。对于具有外币资产与负债的关系人来说，外汇风险可能带来两种结果：获得收益（Gain）；或者遭受损失（Loss）。第1页/共73页 例如，国内某外贸企业出口一批货物到美国，预计3个月后收到100万美元的货款。如果由于国际市场美元大幅度贬值，使得美元对人民币汇率下跌10%，那么该企业3个月后收到的100万美元货款折算成人民币后，将会遭到10%的汇价损失。第2页/共73页 当然，汇率变动也存在收益的可能性。就是说此期间，美元不是贬值而是大幅度升值，该企业获得的收益比预计的还要多，如果美元对人民币汇率上升10%，那么该企业3个月后收到的100万美元货款折算成人民币后，将会得到10%的汇价收益。第3页/共73页 但是对于依靠扎扎实实的经营以提高收益的企业来说，必须首先考虑到汇率波动有发生损失的可能性，并选择适当的措施来防范外汇风险。第4页/共73页 2、类型 1)、交易风险（Trans
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