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国外采购内控程序TEREX部分第1条 信用证、托收及电汇项下货物及其补发件内控程序。该部分货物主要是合同项下的散铸件及备件，其控制程序为：1、 由生控部和备件部提出需求计划，经主管三级经理和部门经理批准后，报国外采购首席代表处。2、 国外采购首席代表负责询价、审价，并将审价结果报财务部主管国外采购核算会计复审。复审结果报总经理和财务部经理及供应部经理。3、 根据审价结果，由首席代表填写“国外订货审批单”，注明订货内容、价格等有关内容，经供应部经理、财务部经理及总经理核准后正式向TEREX公司发出订单。4、 合同正式签订后，三天之内报财务部备案。5、 根据合同及供货周期，由首席代表填写“费用审批书”，经有关领导审批后，财务部安排资金，向TEREX开信用证必要时采取其它结算方式。6、 财务部开证后，当天进行会计帐务处理，将开证金额记入“预付货款”帐号。同时将开证结果反馈回供应部。7、 信用证开出后，首席代表马上和TEREX公司联系发货事宜，将航班号、合同号、集装箱数量、预计运费等内容归类统计、报财务一份作为审核运费依据。8、 货物到达公司后，由库
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