XX环保公司商业计划书.doc

1、1商业计划书环保有限公司2014 年 1 月2目 录摘要 .4第 1 部分 公司概况 .611 公司简介： .612 新基地项目 .613 公司战略 .714 发展历程 .715 股权结构： .8第 2 部分 业务模式 .921 业务流程及模式 .922 管理团队与职能部门 .10第 3 部分 技术、产品与服务 .1531 主要技术 .1532 主要产品 .1633 主要服务 .1634 主要客户 .17第 4 部分 行业、市场与竞争 .1941 行业分析 .1942 市场分析 .2043 公司核心竞争力、主要竞争对手和主要风险 .22第 5 部分 新基地项目 .2951 新基地产品项目 .2

2、952 项目实施进度 .3253 建设工期和进度安排 .32第 6 部分 投资概算 .3361 投资概算汇总表 .3362 总投资及流动资金 .34第 7 部分 效益分析 .3471 经济效益 .3474 社会效益和环保效益 .353第 8 部分 融资计划 .3781 融资规模 .3782 战略投资者退出方式规划 .37结语： .38第 9 部分 附件 .384摘要【关键词】商业计划书（新基地投资项目计划书） ，四川有限公司，危废处理行业，环保科技。【撰写日期 DATE】2016 年 1 月四川有限公司，处于四川省工业化加速和环保约束强化的经济环境下，具有危险废物经营许可专业资质，面向全省节能

3、环保产业 1000 亿元产值的广阔市场空间，提供综合性环保处理服务。本公司正值跳跃式发展的早期阶段，力图通过新基地的建设，大幅提升产能规模，力争 35 年，成为全省及西南地区以固废、危费处理为主，名列前茅的综合性环保科技服务提供商。公司新基地总包含危废处理项目共 10 个，包括：1、年产 3 万吨混凝剂项目，综合利用 5 万吨废酸、废碱；2、年产 0.5 万吨氯化钙项目，综合利用 2.1 万吨废盐酸和废石灰石；3、年产 6 万吨专用燃料项目，综合利用 14 万吨石化行业废料；4、年产 0.4 万吨环保稀释剂项目，综合利用 2 万吨石化行业副产品、废料和废有机溶剂；5、年产 0.5 万吨硫酸铜项

4、目，综合利用 1.3 万吨 PCB 板边角料及其他含铜废物；58、年产 0.3 万吨三氧化二铬项目，综合利用 0.8 万吨含铬废；9、年综合利用 100 万只废包装桶和包装物项目，综合利用0.5 万吨废包装桶和包装物；10、配套的废水处理设施、仓储、办公楼、分析检测与技术研发中心等。新基地投资共需 7500 万元，其中固定资产 6500 万元，流动资金 1000 万元。新基地建设期预计 1.5 年，项目全部产能达产后，年产值可达 2.88 亿元，年净利润可达 4958 万元（未考虑免增值税优惠） 。新基地建设所需资金，本公司拟通过股权、信贷融资相结合的方式落实，将规划蓝图践行成真。6第 1 部

5、分 公司概况11 公司简介四川有限公司（下称：本公司） ，注册资本万元，成立于 2008 年 11 月 25 日，注册地点：。本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，是危险废物持证经营单位，危险废物经营许可证编号为：。本公司现有危废处理综合利用基地（下称：现基地） ，具有年综合利用各类危险废物近 10000吨的处理能力，目前本公司主要经营范围和核定经营量为：废矿物油(HW08)500 吨/年；废酸(HW34)1700 吨/年；废碱(HW35)400 吨/年；废有机溶剂(HW42)1600 吨/年；废线路板(HW49)3000 吨/年；废弃包装包装物(HW49)2000 吨/年。2

6、013 年本公司实现主营业务收入万元，净利润万元。（2012 年财务报表见附件） 。预计 2014 年公司主营业务收入可达万元，实现净利润约万元。12 新基地项目名称：四川有限公司化工（环保）产业化基地（下称：新7基地）新基地设于工业园，该工业园是成都市、市跨区域合作的重要项目，规划面积为 10 平方公里，重点发展化工及机械加工产业。园区在地缘及产业上属成都“半小时经济圈” ，交通极为优惠便利。园区配套有日处理 4 万吨工业污水处理厂、日供水 6 万吨的工业供水厂、220KV 和 110KV 公用配电站、集气站、配气站以及特勤消防站等，能够充分满足入园企业生产和建设的需求。新建产品项目总共 9

7、 个，总投资达 6500 万元，完成后可实现年产值可达 2.88 亿元，年净利润可达 4958 亿元（公司现正申请免增值税优惠政策，获得免税资格后利润水平将进一步提升） 。详见附件四川有限公司化工（环保）产业化基地项目建议书 。13 公司战略定位：基于公司主要负责人和技术管理团队，对工业、市政、生活废物的处理及综合利用的深入研发和产业化建设，打造本公司在固废处理、环保服务市场上的核心竞争力，成为我国西南地区具有领先地位的综合性固废处理环保科技服务商。宗旨：在我们眼里没有垃圾，只有放错了地方的资源。我们是资源的朋友、环保的卫士。我们要为国家的工业化、城镇化，开拓更多的循环经济市场，通过公司高速发

8、展，实现股东利益的最大化。814 发展历程本公司 2008 年成立，经过两年多的建设，建成本公司现基地，包含无机废物综合利用生产线、无机废水处理工程、工业废弃物分拣车间、废有机溶剂综合利用生产线、废弃包装桶清洗生产线、有机废水处理工程，并配套建设了相应的综合利用生产线和环保设施。经过 2011 年试生产与市场拓展，目前，本公司已签约客户一百五十多家，其中业务量前五位的客户分别为：。2012 年本公司实现主营业务收入万元，净利润万元；2013 年本公司实现主营业务收入万元，净利润万元。呈现出良好的成长态势。15 股权结构：本公司共有三位股东，股权结构明晰。其中董事长兼总经理为最大股东，持有公司

9、62.5%的股份；股东 XX 持有公司 30%的股份；高级管理人员持有 7.5%的股份。9第 2 部分 业务模式21 业务流程及模式本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的有毒有害工业废液、污泥及废渣等废物进行无害化、减量化处理和处置，并将废物中间有再利用价值的物质转化为可供销售的资源化利用产品，以此为客户解决环保问题，为社会创造一个洁净与健康的环境，同时为股东创造价值。具体业务流程及模式为：A1：下游企业支付货款A2：本公司销售资源化利用产品B1：上游企业提供工业废物供本公司作无害化处理并支付废物处理费B2B1A2A1向上游客户收

10、集工业废弃物资（上游企业）无害化处理及资源化利用（本公司）销售资源化利用产品（下游企业）资金流向服务、产品流向10B2：本公司为客户提供废物无害化处理服务目前本公司的主营业务收入主要为销售资源化利用产品收入（即上图的 A1） ，及废物处理费（即上图的 B1） 。截至 2013 年 12月 31 日止年度，本公司分别处理工业废料 8800 吨，利用该工业废料生产资源化利用产品 500 吨；实现销售资源化利用产品收入 265万元，废物处理费收入为 1380 万元。分别占主营业务收入 16.11%及 83.89%；22 管理团队与职能部门（1）管理团队本公司主要负责人和高级管理团队都是曾在化工类科研机构、上市公司和大型国企从事过多年技术及管理工作，具有高度专业素质，持续关注有关产业和技术的发展动向，对废物特性、产品用途具有长期积累的丰富经验；管理上具备综合管理、技术管理、市场营销开发管理等可靠能力。公司发起人、总经理：，男，50 岁，贵州省贵阳市人，大学本科，中共党员，化工高级工程师，对有机、无机化学工艺具有丰富的理论知识和实践经验。1986 年 7 月毕业于武汉化工学院化工系（现为武汉工程大学） 。1986 年 8 月至 2001 年在贵州省化工研究院工作。主要从事技术研发和技术转让工作，主要科技项目有：农药杀虫双、草甘膦工