拟上市公司企业商业计划书最全实用版本.doc

1、商 业 计 划 书黑龙江省 xxx集团黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 1 页Heilongjiang Province Beiwei Group Corp. 联 系 人： xxx、联系电话： 二一五年七月黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 2 页保 密 承 诺本商业计划书属公司商业机密，所有权属于黑龙江省 xxx集团，其所涉及内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵循以下的规定：1、若收件人不希望涉足本报告所述项目，请尽快将本资料完整退回；2、在没有取得黑龙江省 xxx集团的书面同意前，收件人不得将该资料的

2、全部和/或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料及数据。4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 3 页目 录目录第一部分 摘要一、xxx 集团核心价值观、宗旨和商业模式二、xxx 集团公司现状三、xxx 集团经营状况四、xxx 集团业务拓展情况五、融资计划第二部分 主体第一章 公司概况一、公司简介二、历史沿革三、股东情况四、管理团队和组织构架五、产品、工艺、技术与研发六、核心竞争力及战略规划第二章 行业及市场黑龙江省 xxx

3、菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 4 页一、行业分析二、趋势分析第三章 营销策略一、目标客户、产品、价格及渠道定位二、市场规模分析三、产品定价策略及销售预期四、市场格局及竞争对手分析五、市场营销与渠道开发策略六、xxx 集团 SWOT 分析第四章 融资说明一、主要融资用途二、估值分析第五章 财务计划一、财务计划二、投资价值分析第六章 风险控制第三部分 公司已备资料清单黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 5 页第一部分 摘 要黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 6 页一、核心价值观、宗旨和商业模式黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司（以下简

4、称 xxx 集团）的核心价值观：爱心 创造 奉献 共赢 共享 xxx 集团宗旨：xxx 集团只为人们提供最营养，最健康，最安全，最环保的保健食品。xxx 集团经营理念：用心挖掘，用爱创造，联合发展，共创未来，健康安全，财富共享。xxx 集团商业模式：专注于开创新型现代化生态农业全产业链，打造全球一流的健康食品生产，研发和服务运营商。xxx 集团是食用菌行业农业产业化国家级重点龙头企业，连续五年黑木耳销量全国第一。 “xxx”品牌荣获“中国驰名商标” ，是食用菌行业高质量的标志。xxx 集团是 “全国绿色食品示范企业” ， “全国食用菌产业化建设十强企业” 。xxx 集团首创食用菌全产业链“十大

5、运营指导服务中心” ，打造黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 7 页食用菌绿色生态产业王国。从根本上改变了现食用菌行业种植不规范，农药残留严重等问题。并实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到 1000 亿元。xxx 集团经营形式：集团股份有限公司法定地址：黑龙江省海林市经济技术开发区2014 年 xxx 集团销售额 6.46 亿元，净利润 7017 万元。预计2015 年销售额 9 亿元以上，净利润 1 亿元。自 2015 年年初， xxx 集团全力打造十大中心，实现标准化种植、菌需物资供应保障，产品检测检疫，销

6、售物流配送一体化绿色生态全产业链模式。着力打造生物科技深加工产品，挖掘食用菌健康保健和治疗功效，提高产品附加值，实现利润最大化。快速建设综合性连锁销售终端（中央厨房五中心体验店） ，实现“从田间到餐桌”的全产业链经营，实现“互联网+” “O2O”销售运营模式。为实现以上经营目标，公司拟投资 3.1 亿元建设以下项目，其中：自有资金投资 6000 万元，银行贷款投资 6000 万元，公司计划转让 20%左右的股权融资 1.9 亿元，投资计划如下：12000 万元用于投资建设中国食用菌绿色产业链条及运营流动资金；4000 万元用于投资建设 xxx 厨房绿色餐饮连锁机构；12000万元用于先期投资建

7、设中国食用菌绿色产业园区及运营流动资金；3000 万元用于全国市场渠道的巩固、开发建设和品牌推广宣传等。具体安排如下： 黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 8 页单位：万元 项目名称 固定资产 流动资金 合计设立并建设中国食用菌绿色产业链条，建立并运营十大中心10000 2000 12000建设 xxx 厨房绿色连锁餐饮机构3000 1000 4000投资建设中国食用菌绿色产业园区初期（含生物科技发展公司建设及发展)8000 4000 12000全国市场渠道巩固与开发 1500 1500 3000合计 22500 8500 31000（注：以上投资计划为估值，以实际发生额

8、为准）二、xxx 集团概述xxx 集团成立于 2004 年 4 月，2014 年底，集团总注册资本19100 万元，总资产 6.49 亿元。集团下属 5 家控股子公司，1 家科研机构和 37 家生态种植专业合作社，其中 4 家绿色生态种植基地。xxx 集团现有 6 个物流周转配送中心， 800 余家城市代理商和一级代理商，1057 个大型 KA 门店。12000 多家中小型 B/C 门店。市场渠道分布于全国七大区域 30 个省、直辖市和自治区。历经几年发展，集团形成了自种自养，自营自销、全程控制，全程透明的个性化定制的绿色生态全产业链产销模式。拥有“xxx” 、 “农品天下” 、 “森林鸟”黑

9、龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第 9 页、 “彤润”和“威虎山”五大品牌，食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉制品六大系列，300 余种绿色农产品。实现了“菌需物资供应-绿色基地种植-技术导向-生产加工-仓储物流-出口贸易-终端销售-全程配送” ，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。连续五年全国黑木耳销量第一， “xxx”品牌及“农品天下”品牌是“中国驰名商标” 、 “黑龙江省名牌产品” 、 “黑龙江省著名商标” 。集团荣获“农业产业化国家级重点龙头企业” 、“全国绿色食品示范企业” “全国食用菌产业化建设十强企业” 和“黑龙江省守合同中重信用企业”

10、 “黑龙江省级林业龙头企业”“农业产业化省级龙头企业”等众多国家级和省级殊荣。集团经营管理团队年轻化、专业化，现有员工 1400 余人，大中专以上学历占700 余人以上。三、xxx 集团经营状况目前公司注册资本 19100 万元，总资产近 6.49 亿元，净资产4.27 亿元。2012 年净利润 3436 余万元，2013 年净利润 5705 余万元，2014 年净利润 7017 余万元，预计 2015 年净利润将达到 10000 万元左右。预计 2016 年净利润将达到 26000 万元左右。预计 2017 年净利润将达到 60000 万元左右。年 份 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年（预期） 2016 年（预期） 2017 年（预期）销售 40,272 57,033 64,614 90,000 200000 400000