1、9 月工作总结我是 TSI 财务部门，主要负责技源中国和昌顺的总账。按月可将我的工作划分为结账期和处理日常事务两个时间段。一、 技源中国日常（一）采购发票1.公司外部：采购部孙新慧给的原料发票，与 ERP 供应链上的发票号码、金额、税率、供应商、购入方式等进行核对，确认无误后，方可下推凭证。通常会遇到购入方式不符，这个问题会直接影响到产成品的核算，务必仔细，发现错误立即改正。同时，与凭证作为配比附件的是外购入库单据，可详细看到入的仓位，数量。如此有凭证、采购发票、外购入库单的一套数据，才是完整的采购发票处理流程。2.公司内部：自己工厂的往来发票，包括徐州技源、徐州海基亚、江阴技源、盐城技源、上
2、海鹰翰、耶赛明。徐州海基亚、徐州技源，每月会分 2 次给我发货记录，我查看供应链采购订单，核对单价数量，查看外购入库单，去确定我是否可以通知工厂开具，确认后，把原本的发货记录信息完善后分别告诉薛剑和王营。江阴技源的开票信息，我根据外购入库和采购订单，通过 skype 写给董立志。上海鹰翰的开票信息，我会直接导出外购入库数据，给到徐经纬。由于鹰翰涉及报关事宜，9 月 E002 遇到货物已经在 ERP 入库，但是鹰翰的报关价还未知晓，这种情况分为两个解决办法，首先我去查此物料有无在本月领用，正巧9 月未领用，我便通知徐建改到 10 月；如果已经领用，那么我还是要求徐经纬开票，通过他暂估的方式。耶赛
3、明是近几个月新增加的，技源中国的芳香剂购入，从原来的鹰翰变为耶赛明，而芳香剂的运转流程是：国外供应商昌顺耶赛明中国，显而易见，货值我知道，清关费是询问陆晓臻，接着通知王莹开票给中国，并督促陆晓臻清关费发票。（二） 销售发票1. 公司外部：销售发票的开票信息，由王顺琪和徐云茜给我，我先检查是否发货和账期，同时询问客户税号是否正确，接着交给徐建做销售出库单，确保工厂发货的信息属实。发票开完后，审核无误盖章交付顺琪和徐云茜。后续是在供应链中根据出库单下推销售发票，已经登记项目部 AR 表，以便了解资金回笼情况。2. 公司内部：根据 PO Tracking 首先计算出口单价是否正确，如有问题立即询问陆
4、晓臻，出口价的报错直接影响产品毛利。根据每个产品数量，代码去和销售出库核对，无误才可以开具发票给耶赛明，中间有一个不对，都要去询问，经常会碰到报关数和发货数不一致，存在取样，那么我们会采取保障利益的做法协调单据上的不一致。技源中国开给耶赛明的流程都完毕无误后，我会写邮件，把耶赛明怎么开具发票给鹰翰的信息，完全告诉王莹。另外每月基本都有手册产品，那么这时，原料的金额，要求和耶赛明的一致无误，而辅料则根据中国供应链为准开具。8 月底凸显发票不够用的尴尬境地，因此 9 月份以免类似情况出现，也为及时购入发票不延误工作，在上班途中顺便去领购了一季度的发票用量，确保当下够用。（三） 审核付款每周四，采购
5、部交给我付款单，首先我查账确保是应付款，其次查看外购入库单，如有前几月的欠票，就将付款暂时搁浅，发票来齐后再付。如遇到汇票申请，经过领导审核，将信息告知江阴董立志，并交换合同盖章。（四） 审核凭证审核出纳做的银行凭证，如有问题，及时告知修改。并交给领导复核。二、 技源中国的结帐期（一）月底结账准备。9 月底，确保所有发票都已经收集完毕并录入后，我需要和徐州海基亚、徐州技源、江阴技源、耶赛明、上海鹰翰核对往来帐。核对收入成本。以 PO Tracking 为主线核对 AR 和 ERP 数量，核对 AR 和ERP 销售金额，以鹰翰收汇情况表、核销单表核对 ERP 成本。计提固定资产、无形资产、房产税
6、、印花税、贷款利息、工资。（二）结账按流程结账，关键和耶赛明原料对好，产品库存数对好。9 月份是第三季度需要调汇。（三）报税1、增值税报表，根据张梦翼勾选完的的进项税额汇总表，打印的销售汇总表，核对帐套，并报税。2.财务报表，完成报表的编制等等（四）统计每月上半月，填报漕河泾统计办规定的各类报表（有工业产值情况，能源使用情况，财务报表，公司人员情况等等） ，如超时，漕河泾统计办会电话催促。三、 昌顺的日常（一） 采购发票昌顺的采购发票，通常要到陆晓臻报关前来问我金额，我才会知道去问采购要，告知陆后，自己也会做登记，并及时入账。（二） 销售发票1. 国内：昌顺从供应商购入的原料，销售给鹰翰、江阴
7、和耶赛明，完成凭证。2. 国外：有 TSIP、EU、US 及一些销售部的客户，发票分别有李丹婷和徐建给我，为了避免出错，可以事半功倍，我需要从 PO Tracking 摘取需要的信息，贴至 PO GP，然后拿着发票与 POGP 核对，每月的错误率都居高不下，因此督促改正也是一件不轻松的事情，完全无误后，入账，可以确保反帐的概率，避免重复劳动。四、 昌顺的结帐期（一） 结帐准备1. 月底确保所有发票都已经收集完毕并录入后，核对 PO Tracking POGP 帐套的收入成本。2. 根据 PO GP，分类 AR，月底 AR 与帐套核对后，与 TSIP、EU、US 的财务核对往来，遇到鸳鸯发票，或者金额数量不符，及时询问相关人员解决。（二） 结账、报表审核出纳凭证，往来帐无误，Glue 部门、WHS 部门凭证全部录完后，方可结账，出报表。（三）运费成本月底，汇总好当月的产品，问徐建要内陆运费，填制 PO GP 上。问陆晓臻要海外运费，并验证价格。在 2 个完整的帐套后，还会涉及一些成本、地区收入表、费用表等。
