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总公司财务报销规定及流程1、转账支票结算规定：转账支票的结算起点为1000元，即结算金额在1000元以上的要使用转账支票结算，1000元（含1000元）以下的可以使用现金支付。如遇特殊情况不能使用转账支票结算，须事先向财务部申请，报总经理审批。购置固定资产必须使用转账支票。2、暂借款结算规定：暂借款是因工作需要临时性借款,包括差旅费和临时性借款。借款人借款后必须及时报销，暂借款应在借款3天内把原始票据经总经理审批后予以报销，差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内报销，如不能及时签字或其他特殊情况需向财务部说明情况，否则逾期不能报销。原则上不允许跨月借支。所有借款，必须在前帐结清之后再借付，的确因工作需要而来不及结清前款，必须向财务部讲明原因，经总经理同意后方可再借付。附件：1、财务借款流程图及说明 2、财务报销流程图及说明财务借款流程图及说明流 程 图说 明权责人员借款人填写单据总经理审批财务经理核批出纳审核付款入账1.借现金填写“借款单”，借支票填写“支票领用登记单”；2
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