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虞伟荣虞伟荣货币市场投资分析虞伟荣第第12章章 期货和远期利率协议期货和远期利率协议12远期利率协议3短期利率期货合约期货合约虞伟荣12.1 远期合约远期合约v远期合约是指双方当事人在未来指定期限的期末按照约定价格交割某种标的资产的场外交易协议。交易中的多（空）头一方有义务以约定价格买入（卖出）标的资产，合同的具体条款由双方协商确定。v合约到期时，多头一方支付约定的价格，即远期价格，从空头一方交换标的资产。在到期日，多头方远期合约的收益就是标的资产价格减去远期价格。相反，空头方的收益就是远期价格减去标的资产价格。显然，远期合约是一种“零和”交易。12.2 期货合约期货合约u期货合约（futures contract）是指买方（卖方）与确定的交易所或其清算公司达成的一种具有法律效力的协议，该协议规定买方（卖方）在约定期限结束时约定价格收取（或交付）某种标的资产。双方约定的交易价格被称为期货价格（futures price）。双方约定的交易日被称为结算日（settlement date）或者交割日（delivery date）。当市场参与者通过购买期货合约而持有期货头寸时，该交易商被称为处
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