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第一章第一章 出纳基础知识出纳基础知识v出纳员的一天：出纳员的一天：v （1）上班第一时间，检查库存）上班第一时间，检查库存v 现金、有价证券、印鉴及现金、有价证券、印鉴及v 其他贵重物品。其他贵重物品。v （2）向有关领导及会计主管）向有关领导及会计主管 请示资金安排计划。请示资金安排计划。v（3）列出当天应当处理的事项，分清重缓急，）列出当天应当处理的事项，分清重缓急，合理安排时间顺序。合理安排时间顺序。（4）按顺序办理各项）按顺序办理各项收、付款收、付款业务。业务。（5）根据所有的货币资金收付原始凭证或）根据所有的货币资金收付原始凭证或会计转来的收付记账凭证会计转来的收付记账凭证登记现金日记账登记现金日记账和银行存款日记账和银行存款日记账，并结出当天的余额。并结出当天的余额。v（6）下班前下班前出纳人员必须做好下面几件事：出纳人员必须做好下面几件事：v一是，应一是，应清点库存现金清点库存现金，并将其与现金日记，并将其与现金日记账余额进行核对，保证现金实有数与现金日账余额进行核对，保证现金实有数与现金日记账余额相符。记账余额相符。v二是，在二是，在收到银行对账单当天收到银行对账单当
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