2016启东会计核算中心决算公开.DOC

1、- 1 -2016 年度启东市会计核算中心决算公开目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2016 年度主要工作完成情况第二部分 启东市会计核算中心 2016 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表- 2 -第三部分 启

2、东市会计核算中心 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能会计统管的行政事业单位进行会计核算管理和监督，按会计制度规定办理资金结算，凭证审核，登记账簿，编制会计报表，会计档案管理等业务。二、部门决算单位构成情况启东市会计核算单位是启东市独立核算全额拨款事业单位，编制数为：28 人，在编：28 人。退休：1 人。三、2016 年度主要工作完成情况1.高标准完成 2015 年部门决算。2.加强内部稽核，规范会计核算。3.加强财务审核监督，提高财政科学精细化管理水平。4.加强业务培训，提高统管单位会计及中心职工业务能力水平。5.积极参与改革，国库集中支付改革

3、取得满意成果。2016 年 7 月起实施的国库支付改革，会计核算中心承担参与- 3 -改革方案制定、单位财务人员现状调查摸底、确定单位改革后会计核算模式、财务人员业务培训等重要任务。在局党组指导及中心全休人员的努力下，经过半年的运行，各行政事业单位运行平稳。第二部分 启东市会计核算中心 2016 年度部门决算表具体公开表样附后第三部分 启东市会计核算中心 2016 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明启东市会计核算中心 2016 年度收入、支出总计 512.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 46.61 万元，增长 10.08 %。主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。其中：

4、（一）收入总计 512.7 万元。包括：1财政拨款收入 508.8 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比- 4 -增加 46.61 万元，增长 10.08 %。主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。2年初结转和结余 3.9 万元，主要为启东市会计核算中心历年结转的事业基金。（二）支出总计 512.7 万元。包括：1一般公共服务（类）支出 508.8 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比增加 46.61 万元，增长 10.08 %。主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。2年末结转和结余 3.9 万元，为单位结转下年的项目

5、支出结转和结余和经营结余。主要为启东市会计核算中心历年结转的事业基金。二、收入决算情况说明启东市会计核算中心本年收入合计 508.8 万元，其中：财政拨款收入 508.8 万元，占 100 %。三、支出决算情况说明启东市会计核算中心本年支出合计 508.8 万元，其中：基本支出 508.8 万元，占 100 %四、财政拨款收入支出决算总体情况说明启东市会计核算中心 2016 年度财政拨款收、支总决算 512.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加- 5 -46.61 万元，增长 10.08%。主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算

6、反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市会计核算中心 2016 年财政拨款支出 508.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 46.61 万元，增长 10.08 %。主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。启东市会计核算中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 448.76 万元，支出决算为 508.8 万元，完成年初预算的 113.38 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。其中：（一）一般公

7、共服务（类）1.财政事务（款）事业运行（项） 。年初预算为 448.76 万元，支出决算为 508.8 万元，完成年初预算的 113.38 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费及发放每月的差旅费包干费。六、财政拨款基本支出决算情况说明启东市会计核算中心 2016 年度财政拨款基本支出 - 6 -508.8 万元，其中：（一）人员经费 427.7 万元。主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（二）公用经费 81.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

8、车运行维护费、其他交通费用。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市会计核算中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 508.8 万元，与上年相比增加 46.61 万元，增长 10.08 %。主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。启东市会计核算中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.76 万元，支出决算为 508.8 万元，完成年初预算的 113.38 %。

9、决算数大于年初预算的主要原因是员工增资、调资及每月发放的差旅费包干费。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 7 -启东市会计核算中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.8 万元，其中：（一）人员经费 427.7 万元。主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（二）公用经费 81.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明启东市会计核算中心 2016 年度一般公共预算拨

10、款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 1.0 万元，占“三公”经费的 90.9 %；公务接待费支出 0.1 万元，占 “三公”经费的 9.1 %。具体情况如下：1公务用车购置及运行费支出 1.0 万元。其中：（1）公务用车运行维护费决算支出 1.0 万元，完成预算的 33.33 %，比上年决算减少 4.05 万元，主要原因为厉行节约、压缩三公经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费和其他- 8 -相关支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。2公务接待费万

11、元。其中：（1）国内公务接待支出 0.1 万元，完成预算的 3.33 %，比上年决算减少 0.05 万元，主要原因为厉行节约、压缩三公经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费。国内公务接待主要为会务接待等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次， 10 人次。主要为会务接待。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明此表为空表十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明此表为空表（二）政府采购支出决算情况说明2016 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。- 9 -第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。