2016年呼图壁镇双语幼儿园.DOC

1、2016 年呼图壁镇“双语”幼儿园部门决算说明第一部分 部门单位概述1、部门单位基本情况我园全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，围绕“为了孩子的一切、为了一切的孩子、一切为了孩子”开展幼儿园工作，努力把幼儿园办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好幼儿园。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁镇“双语”幼儿园部门决算包括：呼图壁镇“双语”幼儿园部门本级决算。纳 入 呼 图 壁 镇 “双 语 ”幼 儿 园 2016 年 部 门 决 算 编 制 范 围的 单 位 名 单 见 下 表 ：序

2、号 单位名称 备注1 呼图壁镇“双语”幼儿园第二部分 呼图壁镇“双语”幼儿园 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

3、十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 呼图壁镇“双语”幼儿园 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明收入决算数 3531572.49 元。其中财政拨款收入3527526.08 元，利息收入（银行存款利息）4046.41 元。支出决算数 3531572.49 元。其中：公共预算财政拨款支出 3531572.49 元。二、部门收入情况说明2016 年总收入

4、 3531572.49 元。其中财政拨款收入3527526.08 元，利息收入（银行存款利息）4046.41 元。三、部门支出情况说明2016 年总支出 3531572.49 元，其中人员经费支出2,724,428.95 元，占总支出的 77.14%，日常经费支出807,143.54 元，占总支出的 22.86%。四、部门结转结余情况说明2016 年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明本园无“三公”经费、会议费和培训费支出数据。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况2016 年收入决算数 3531572.49 元，比上年

5、度增加了12.88%。差异原因：人员大幅增加，所以人员相关经费增加较多。（2）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）年初预算数 1975852.26 元，年底决算数 3531572.49元，增加 78.40%。差异原因：年初预算数和决算数差异较大的原因是本年我单位新增特岗人员、两次调资、养老改革等原因支出远远大于年初预算。（3）机关运行经费支出情况说明商品服务支出总计 554143.54 元。主要包括：办公费21623.92 元，物业管理费 69035 元，维修维护费 192529 元，培训费 70363.50 元，专用材料费 51576 元，劳务费 19969元。

6、其他商品服务支出 84588.48 元。（4）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明资产合计 3823137.60 元，其中固定资产 1709398.40元。7、项目资金使用情况说明呼图壁镇“双语”幼儿园项目资金。八、其他重要事项的情况说明1、资产基本情况分析：2016 年末总资产为3823137.60 元，其中流动资产 2113739.20 元，固定资产1709398.40 元。2015 年末数总资产为 3554068.17 元，其中流动资产为 2174969.77 元，固定资产为 1379098.40 元。2016 年比 2015 年增加了 269069.43 元，其中流动资产减少了

7、61230.57 元。固定资产增加了 330300 元。2、负债基本情况，2016 年负债总额为 2113739.20 元，2015 年负债总额为 2174969.77 元，2016 年比 2015 年负债减少了 61230.57 元。说明本年较上年相比有所好转。3、政府采购情况，2016 年政府采购支出总额 105085元，其中：货物支出 45970 元，工程支出 59115 元。九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务

8、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结

9、转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指

10、事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。