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资产配置的重要性和发展机遇长久以来，有效的资产配置被认为是降低投资风险、获得投资收益的一个主要手段。这一点，海外和国内诸多学术研究中都可以找到佐证。例如，William Sharpe（1981）的研究发现，资产配置是投资决策中最重要的一环。Ibbotson 和 Kaplan（1993）的研究发现，同一基金回报随时间波动中 90%可以由资产配置解释，不同基金绩效差异中 40%可以由资产配置解释。近年来，随着银行理财产品的净值化转型以及高收益类非标产品资产收益率的下行，具备较低波动回撤和较高风险收益性价比的投资策略和相关产品成为居民配置刚需。在这种背景下，资产配置策略迎来发展机遇。资产配置的意义和资产配置策略发展历程20 世纪 30 年代以来，资产配置策略的研究在海外迅速发展。随着资产类别的丰富，大类资产配置策略从 60/40 组合、等权重投资组合、全球市场投资组合等传统策略发展到以收益、风险为基础的量化策略，以及以美林时钟模型为代表的主动策略；大类资产配置理论经历了从静态到动态、从定性到定量、在定量模型中融入主观判断的过程。目前，大类资产配置策略主要可以
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