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广东省广告集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“国际营销”）拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管控能力。二、外汇衍生品交易业务概述1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内；2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）；3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期；5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；6、其他条款：衍生品交易主要使用国际营销的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性随着公司海外业务布局的发展，公司海外业务收入规模持
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