高新区遵化店镇第一初级中学2018年部门预算.DOC

1、高新区遵化店镇第一初级中学 2018 年部门预算目 录第一部分 部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件： 2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况高新区遵化店镇第一初级中学，学校设有校长 1 人，主抓全面工作，书记 1 人，负责学校党建工作，副校长

2、3 人，下设学校办公室、党支部、团总支、教导处、政教处、总务处、教科研组等机构。二、主要职责全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校；全面实施素质教育，全面提高教育质量，坚持以德育工作为核心，全力以赴地抓好学生德育教育工作；制订实施学校的发展规划和管理目标，落实学期、学年工作计划，健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，积极开展教改和教育科研活动，促进教学质量的提高；加强教师思想道德建设，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍；重视教师培训及进修，采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力；

3、严格执行财务制度和纪律，努力改善办学条件，实施校务公开、财务公开。完成上级部门交办的其他事项。第二部分 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018 年收、支总计均为 1851 万元，与 2017 年相比，收、支总计均增加 706 万元。主要原因：2017 年 1 月工资调整教师基本工资增加155 万元，绩效工资增加 63 万元，目标考核奖、取暖费、奖励性绩效增加额等增加 292 万元，同时还有养老、医疗、职业年金、住房公积金单位部分的增加造成工资福利支出较上年增加。二、收入预算说明2018 年收入预算 1851 万元，其中财政拨款收入 1851 万元。比上年增加 706

4、 万元。三、支出预算说明2018 年支出预算 1851 万元，其中财政拨款支出 1851 万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 1747 万元，占 94.4%；商品服务支出 78 万元，占 4.2%；对个人和家庭的补助 26 万元，占 1.4%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1851 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 706 万元，主要原因：2017 年 1 月工资调整教师基本工资增加 155 万元，绩效工资增加 63 万元，增发目标考核奖、取暖费、奖励性绩效增加额等 292 万元，同时还有养老、医疗、职业年金、住房公积金

5、单位部分的增加造成工资福利支出较上年增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1851 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1419 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 11 万元，占 0.6%；医疗卫生（类）支出 310 万元，占16.7%；住房保障（类）支出 111 万元，占 6%.六、支出预算经济分类情况说明2018 年预算支出 1851 万元，其中：人员经费 1773 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

6、休费、生活补助、助学金、奖励金等；公用经费支出 78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。七、三公经费增减变化原因说明2018 年 学校没有“三公”经费。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。九、国有资本经营预算情况说明部门 2018 年国有资本经营预算支出 0 万元。十、政府采购情况说明无十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费预算2018 年，机关运行经费支出预算 784180.86 元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。（二）政府采购支出预算

7、2018 年，政府采购预算安排 0 元，主要用于办公设备购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明无（四）国有资产占用情况。无（五）专项转移支付项目情况我单位 2018 年没有专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相

8、抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

9、反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。附： 2018年 高 新 区 部 门 预 算 表（ 加 盖 公 章 ）编 制 单 位 ： 高 新 区 遵 化 店 镇 第 一 初 级 中 学编 制 日 期 ： 年 月 日单 位 负 责 人 ： 王 鸿 延 财 务 负 责 人 ： 梁 亚 鹏 制 表 人 ：联 系 电 话 :收 支 预 算 总 表 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 金 额 项 目 合 计 用 事 业 单 位 基金 弥 补 收 支 差额 部 门 结 转 资 金 本 年 支 出 小 计小 计 一 般 公 共 预 算 专 项 转 移 支 付 政 府 性 基 金 事 业 收 入 （

10、不含 教 育 收 费 ） 其 他 收 入一 、 公 共 财 政 预 算 安 排 18,56.4一 、 基 本 支 出 18,56.4 18,56.4 18,56.4二 、 专 项 转 移 支 付 1、 工 资 福 利 支 出 7 7三 、 政 府 性 基 金 2、 商 品 服 务 支 出 0700四 、 事 业 收 入 （ 不 含 教 育 收费 ） 3、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助25,19. 25,19. 25,19.五 、 经 营 收 入 4、 资 本 性 支 出六 、 其 他 收 入 二 、 项 目 支 出（ 一 ） 一 般 性 项 目（ 二 ） 专 项 资 金本 年 收 入 小

11、 计 18,56.4加 ： 部 门 财 政 性 资 金 结 转用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收支 差 额 收 入 合 计 18,56.4支 出 合 计 18,56.4 18,56.418,56.4 预 算 02表单 位 ： 元科 目 编 码单 位 代 码 单 位 （ 科 目名 称 ） 总 计 一 般 公 共 预 算 专 项 转 移 支付 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经营 预 算 专 户 管 理 的教 育 收 费 部 门 财 政 性资 金 结 转 用 事 业 单 位基 金 弥 补 收支 差 额 其 他 收 入类 款 项 小 计 其 中 ： 财 政 拨 款*12345678910合

12、计 8,56.48,516.48,516.0321平 顶 山 高 新区 遵 化 店 镇中 学 1 4205 初 中 教 育 4,925.814,925.81,925.88010321死 亡 抚 恤 606064020939 其 他 职 工基 本 医 疗 保险 基 金 支 出 8,94.8,94.8,9.010321职 工 基 本医 疗 保 险 统筹 基 金 572165721657216209 基 本 养 老金 支 出 ,4380.,4380.,4380.5010321生 育 医 疗费 用 支 出 7951795179512082 事 业 单 位离 退 休 03,4.03,4.03,4.940

13、10321工 伤 保 险待 遇 81818121 住 房 公 积金 ,0439.5,0439.5,0439.50年 部 门 收 入 总 体 情 况 表预 算 03表单 位 ： 元科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 （ 科 目 名称 ） 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭的 补 助 资 本 性 支 出 小 计 一 般 性 项 目 专 项 资 金*123456789合 计 8,56.4 8,516.4 7,51.8 7,10.86 27,19.0 0321平 顶 山 高 新 区 遵化 店 镇 中 学2

14、05 初 中 教 育 14,925.8 14,925.8 13,249.7 84,10.6 ,30. 8013201死 亡 抚 恤 6060 4820939 其 他 职 工 基 本医 疗 保 险 基 金 支 8,94. 8,94. 8,940. 013201职 工 基 本 医 疗保 险 统 筹 基 金 572165721657216209 基 本 养 老 金 支出 ,4380. ,4380. ,4380. 5013201生 育 医 疗 费 用支 出 7951795179512082 事 业 单 位 离 退休 03,4. 03,4. ,40. 84,309.5 94013201工 伤 保 险 待

15、 遇 818138121 住 房 公 积 金 ,0439.5 ,049.5 ,049.5 0年 部 门 支 出 总 体 情 况 表 预 算 04表单 位 名 称 ： 高 新 区 遵 化 店 镇 第 一 初 级 中 学 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 金 额 项 目 合 计 本 年 支 出 小 计一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算小 计 其 中 ： 财 政 拨 款一 般 公 共 预 算 18,56.4一 、 一 般 公 共 服 务政 府 性 基 金 二 、 外 交国 有 资 本 经 营 预 算 三 、 国 防四 、 公 共 安 全五 、 教 育 14,

16、925.814,925.814,925.80六 、 科 学 技 术七 、 文 化 体 育 与 传 媒八 、 社 会 保 障 和 就 业 00九 、 社 会 保 险 基 金 支 出 3,1895.3,1895.3,10895.十 、 医 疗 卫 生十 一 、 节 能 环 保十 二 、 城 乡 社 区 事 务十 三 、 农 林 水 事 务十 四 、 交 通 运 输十 五 、 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务十 六 、 商 业 服 务 业 等 事 务十 七 、 金 融 支 出十 九 、 援 助 其 他 地 区 支 出二 十 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出二 十 一 、 住 房 保

17、障 支 出 1,0439.51,0439.51,0439.5二 十 二 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 三 、 国 有 资 本 经 营 预 算二 十 七 、 预 备 费二 十 九 、 其 他 支 出三 十 、 转 移 性 支 出三 十 一 、 债 务 还 本 支 出三 十 二 、 债 务 付 息 支 出三 十 三 、 债 务 发 行 费 用 支 出 收 入 合 计 18,56.4 支 出 合 计 18,56.4 18,56.4 18,56.4 20年 财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表预 算 05表单 位 ： 元科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 （ 科 目名 称 ） 总

18、 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 服 务 支出 对 个 人 和 家庭 的 补 助 资 本 性 支 出 小 计 一 般 性 项 目 专 项 资 金*123456789合 计 8,56.48,516.47,51.87,062719.00321平 顶 山 高 新区 遵 化 店 镇中 学 1 45205 初 中 教 育 4,925.814,925.813,249.78,1063.08013201死 亡 抚 恤 6060 4820939 其 他 职 工基 本 医 疗 保险 基 金 支 出 8,94.8,94.8,940.013201职 工 基 本医

19、疗 保 险 统筹 基 金 572165721657216209 基 本 养 老金 支 出 ,4380.,4380.,4380.5013201生 育 医 疗费 用 支 出 795179517951208 事 业 单 位离 退 休 03,4.03,4.,40.84,309.594013201工 伤 保 险待 遇 818138121 住 房 公 积金 ,0439.5,049.5,049.50年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表部 门 预 算 经 济 分 类 政 府 预 算 经 济 分 类 总 计 2018年类 款 科 目 名 称 类 款 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 中 央 专

20、项 转移 支 付 政 府 性 基金 国 有 资 本经 营 预 算小 计 其 中 ： 财 政 拨 款*12345678910合 计 8,56.48,516.48,516.301平 顶 山 高 新 区遵 化 店 镇 中 学 777 基 本 工 资 501工 资 福 利 支 出 0202022津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 1,956.1,956.1,956.301奖 金 工 资 福 利 支 出 8383837 绩 效 工 资 501工 资 福 利 支 出 0008机 关 事 业 单位 基 本 养 老 保 工 资 福 利 支 出 2,59.62,59.62,59.63019职 业 年 金 缴

21、费 工 资 福 利 支 出 717171职 工 基 本 医疗 保 险 缴 费 501工 资 福 利 支 出 8882 其 他 社 会 保障 缴 费 工 资 福 利 支 出 95,23.95,23.95,23.301住 房 公 积 金 工 资 福 利 支 出 1041041049其 他 工 资 福利 支 出 501工 资 福 利 支 出 8768768762平 顶 山 高 新 区遵 化 店 镇 中 学 ,.,.,.301 办 公 费 2商 品 和 服 务 支 出 3940394039406电 费 50商 品 和 服 务 支 出 77727邮 电 费 商 品 和 服 务 支 出 ,6.,6.,6.

22、301 维 修 (护 )费 2商 品 和 服 务 支 出 5305305306培 训 费 50商 品 和 服 务 支 出 88828专 用 材 料 费 商 品 和 服 务 支 出 12,.12,.12,.30 劳 务 费 2商 品 和 服 务 支 出 505050工 会 经 费 50预 算 06表单 位 ： 元专 户 管 理的 教 育 收费 部 门 财 政性 资 金 结转 用 事 业 单位 基 金 弥补 收 支 差 其 他 收 入年 支 出 经 济 分 类 汇 总 表商 品 和 服 务 支 出 486486486平 顶 山 高 新 区遵 化 店 镇 中 学 27,19.27,19.27,19.

23、302 退 休 费 95离 退 休 费 3053053055生 活 补 助 501社 会 福 利 和 救 助 6486486488助 学 金 2助 学 金 1,2.1,2.1,2.309 奖 励 金 9社 会 福 利 和 救 助 000预 算 07表2018年 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 表 单 位 ： 元共 计1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用2、 公 务 接 待 费3、 公 务 用 车 费其 中 ： （ ） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 （ ） 公 务 用 车 购 置注 ： 按 照 党 中 央 、 国 务 院 有 关 规 定 及 部 门 预 算

24、管 理 有 关 规 定 ， “三 公 ”经 费 包 括 因 公 出 国 （ 境 ） 费 、 公 务用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 （ 1） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 ， 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 （ 境 ） 的 住 宿 费 、 旅费 、 伙 食 补 助 费 、 杂 费 、 培 训 费 等 支 出 。 （ 2） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 ， 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 、燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 、 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ， 公 务 用 车 指 用

25、 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆 ， 包括 领 导 干 部 专 车 、 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 。 （ 3） 公 务 接 待 费 ， 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待（ 含 外 宾 接 待 ） 支 出 。项 目 2018年 “三 公 经 费 预 算 数 预 算 08表单 位 ： 元科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 （ 科 目名 称 ） 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项 小 计 工 资 福 利 支出 商 品 服 务 支出 对 个 人 和 家庭 的 补 助 资 本 性 支 出 小 计 一 般 性 项 目 专 项 资 金*12345678908年 政 府 性 基 金 支 出 情 况 表2018年 国 有 资 本 经 营 预 算 情 况 表科 目 编 码 基 本 支 出类 款 项 小 计 工 资 福 利支 出 商 品 服 务支 出 对 个 人 和家 庭 的 补助 资 本 性 支出 小 计 社 会 事 业和 经 济 发展 项 目 债 务 项 目 基 本 建 设项 目 其 他 项 目0.0 0.0 0.0单 位 （ 科目 名 称 ） 总 计 项 目 支 出