经济活动分析.ppt

1、物资管理部2013年经济活动分析1.总体概述总体概述2.材料管理材料管理3.设备管理设备管理4.能源管理5.内部工程管理内部工程管理6.房屋租赁管理房屋租赁管理7.车险优化情况8.人才培养人才培养9.现阶段工作中存在的问题现阶段工作中存在的问题10.下一步主要工作下一步主要工作第一章总体概述1、 2013年物资供应相对稳定，能够保证工程材料的正常供给。2、截止到 2013年 12月 20日材料累计欠款 928.43万元，同比较减少 404.78万元。主要原因是搅拌站欠款由前期的 700万元减少到现在的 300万元。3、 2013年累计采购材料 2961.35万元 ,累计消耗材料 2922.22

2、万元。截止到 12月 20日库存材料占用资金为 296.56万元。4、采购资金相对紧张，给物资供应带来相当难度。5、曹妃甸原油商业储备基地工程和 20万立石脑油工程作为公司的重点工程，材料有效利用率控制的较好，各种材料的有效利用率均较高。6、全年共签采购合同 12份，依据合同约定材料供应基本到位，满足生产需要。7、 2013年设备购置、租赁维修等费用累计 215.85万元，同比减少 261.84万元。8、 2013年公司能源消耗及保险费用累计 444.07万元，同比减少 99.18万元。材料管理材料管理第二章物资采购同期对比全年采购物资金额比去年同期相比大幅度下降，一方面原因是由于今年工程量跟

3、去年相比有所下降，另一方面是大包施工模式。从这个图上能看出第四季度采购有所提升，通过大家的努力工程在第四季度陆续开工。各类物资占全年采购物资比例各类采购物资与同期对比数据材料 类别 2012年全年采 购 材料 2013年全年采 购 材料 同期 对 比建材 31897436.37 14439881.39 -17457554.98化工 产 品 5703381.09 3398500.05 -2304881.04地方建材 6647364.66 1257851.69 -5389512.97钢 材 11099565.6 3160823.71 -7938741.89五金 68670.5 34484.77 -

4、34185.73电 工材料 2756226.18 957350.77 -1798875.41管件 848060.18 1455872.68 607812.5杂 品 174816.09 676378.85 501562.76劳动 用品 526151.5 827444.7 301293.6工具 27926.7 30560.31 2633.61木材 223210.2 33572.4 -189638.2结 构件 300096.69 1742401.5 1442304.81周 转 工具 2.8 0 -2.8配件 635844.34 1598416.66 962572.321.从上边的表格能看出 2013

5、年全年各项物资采购资金同 2012年对比有所下降。2.劳保同比增加 30.1万，主要原因 2013年发放了新工作服以及劳保手套，同时大量人才引进，致使发放基数增加，属于公司内没有利润的纯支出。3.管件、杂品金额的增加并不是实际使用，第四项目工程走账导致此数据表面上的增加。4.配件金额的增加主要因为第四项目部南港工程、第五项目部天华宾馆工程在此项中列支 88万元并不是实际的增加。物资管理部合同管理名录序号 合同 标 的 合同 签订 日期 对 方 单 位 经办人合同金 额 合同履行情况1 地源 热泵 2013年 3月 22日 北京科瑞信机 电设备 有限公司 石屹林 800000 履行完2 水 稳

6、材料 2013年 4月 23日 天津雨 泽 佳林商 贸 有限公司 王金云 1392300 履行完3 悬 浮 门 、空降 门 2013年 5月 2日 天津 红帅 科技有限公司 赵 志涛280000 正在履行4 沥 青混 AC-13-20 2013年 5月 9日 天津海利路 桥 材料有限公司 王金云 1447300 正在履行5 管 桩 PHC400-95A 2013年 9月 25日 天津 汤 始建 华 管 桩 有限公司 王金云 850000 履行完6 管 桩 PHC400-95A 2013年 9月 28日 天津宝丰混凝土 桩 杆有限公司 王金云 840000 履行完7 管 桩 PHC400-95A

7、 2013年 10月 1日 天津宝丰混凝土 桩 杆有限公司 张 涛 840000 正在履行8 管 桩 PHC400-95A 2013年 10月 5日 天津市金 鹏 管 桩 有限公司 王金云 820000 履行完9 管 桩 PHC400-95A 2013年 10月 7日 天津 汤 始建 华 管 桩 有限公司 王金山 420000 履行完10 钢 筋 HPB40016 2013年 10月 12日 天津宝 跃进 出口 贸 易有限公司 郭 龙 193155.3 履行完11 钢 筋 HPB40016-18 2013年 11月 5日 天津博 翱 天成金属材料有限公司 郭 龙 1032900 履行完12 钢

8、 筋 HPB40016 2013年 11月 6日 天津宝 跃进 出口 贸 易有限公司 郭 龙 50700 履行完曹妃甸罐基础工程单 位名称 1 类别 品名 /规 格 单 位 预 算量 计 划数量 实际 采 购 数量 采 购单 价 预 算 单 价 小 计第四 项 目部 钢 材 类 螺 纹钢 （ 22mm ） a 吨 304 111.806 111.806 3610 3564 403619.66第四 项 目部 钢 材 类 螺 纹钢 （ 14mm ） 吨 10.5 10.88 3750 3652 40800第四 项 目部 钢 材 类 螺 纹钢 （ 14mm ） 吨 42.53 43.274 3510

9、 3652 151891.74第四 项 目部 钢 材 类 螺 纹钢 （ 22mm ） a 吨 109.67 108.079 3395 3564 366928.2第四 项 目部 钢 材 类 螺 纹钢 （ 22mm ） a 吨 46.36 46.365 3690 3564 171086.85第四 项 目部 建材 类 沥 青砂 m3 2009.8 2009.8 1280.57 1300 963 1326000 分析：从上表中能看出成本预算期钢筋使用量为 304吨，实际采购钢筋 323吨，差量为 19吨，经与项目部核实投标阶段清单给出钢筋量为 290.64吨，考虑消耗量后使用量为 304吨。（ 1）在实际施工过程中经现场抽取钢筋小样后计算钢筋量为 310吨（包括措施用钢筋 3吨），超出预计量 6吨。（ 2）在图纸交底时改变了箍筋做法使得钢筋增加 6.1t吨 （ 3）工程结束后退回公司仓库 4.5吨 沥青砂实际施工量 与与测量相同，实际采购单价高于预算单价，主要原因投标询价阶段与实际采购有价格差 问题：投标阶段和实际采购阶段存在价格差异。实际施工阶段由于施工工艺的变动造成材料实际使用量超出预算量。 措施： 1、采购员今后对主要材料进行一个长期动态跟踪，掌握主要材料的价格走势，尽量避免中标后采购价格上涨造成材料成本增加，降低利润。