北海北部湾广场管理站.DOC

1、1北海市北部湾广场管理站2017 年部门决算2018.8.222目 录第一部分：北海市北部湾广场管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市北部湾广场管理站 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市北部湾广场管理站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2、。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：北海市北部湾广场管理站概况4一、主要职能负责广场的卫生保洁、广场内园林绿化及各种设施的维护与管理，场内市容秩序管理、治安秩序管理以及市委、市政府安排的各项大型公益性活动的接待服务工作等。二、部门决算单位构成北海市北部湾广场管理站第二部分：北海市北部湾广场管理站 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 23

3、3.22 一、一般公共服务支出 0二、上级补助收入 44.8 二、外交支出 0三、事业收入 0 三、教育支出 0四、事业单位经营收入 0 四、科学技术支出 0五、其他收入 12.95 五、医疗卫生与计划生育支出 2.94六、城乡社区支出 296.97七、住房保障支出 4.4本年收入合计 290.97 本年支出合计 304.31用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0上年结转 25.10 年末结转与结余 11.76收入总计 316.07 支出总计 316.07注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级

4、补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 290.97 233.22 44.80 12.95210 医疗卫生与计划生育支出 2.93 2.93 021005 医疗保障 2.93 2.93 02100502 事业单位医疗 2.93 2.93 0212 城乡社区支出 283.64 225.89 44.80 12.9521205 城乡社区环境卫生 283.64 225.89 44.80 12.952120501 城乡社区环境卫生 283.64 225.89 44.80 12.95221 住房保障支出 4.40 4.4022102 住房改革支出 4.4

5、0 4.402210201 住房公积金 4.40 4.40注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 304.31 84.32 219.99 210 医疗卫生与计划生育支出 2.94 2.94 021005 医疗保障 2.94 2.94 0 2100502 事业单位医疗 2.94 2.94 0 212 城乡社区支出 296.97 76.98 219.99 21205 城乡社区环境卫生 296.97 76.98 219.992120501

6、 城乡社区环境卫生 296.97 76.98 219.99221 住房保障支出 4.40 4.40 0 22102 住房改革支出 4.40 4.40 0 2210201 住房公积金 4.40 4.40 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 233.22 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化

7、体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.94 2.948 八、城乡社区支出 25 222.46 222.469 九、住房保障支出 26 4.40 4.4010 十、其他支出 2711 28 本年收入合计 12 233.22 本年支出合计 29 229.80 年初财政拨款结转和结余 13 4.22 年末结转和结余 30 7.64 一般公共预算财政拨款 14 4.22 31 政府性基金预算财政拨款 15 0 32 16 33 合计 17 237.44 合计 34 237.44 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

8、的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 229.80 84.32 145.48 210 医疗卫生与计划生育支出 2.94 2.94 0 21005 医疗保障 2.94 2.94 02100502 事业单位医疗 2.94 2.94 0212 城乡社区支出 222.46 76.98 145.4821205 城乡社区环境卫生 222.46 76.98 145.48 2120501 城乡社区环境卫生 222.46 76.98 145.48221 住房保障支出 4.40 4.40 022102 住

9、房改革支出 4.40 4.40 02210201 住房公积金 4.40 4.40 0注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 73.25 302 商品和服务支出 4.3230101 基本工资 21.42 30201 办公费 1.5730102 津贴补贴 0 30204 手续费 0.0330104 其他社会保障缴费 5.15 30207 邮电费 0.6230107 伙食补助费 2.33 30211 差旅费 0.4030107 绩效

10、工资 29.15 30213 维修（护）费 0.2330108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.20 30216 培训费 0.20303 对个人和家庭的补助 6.75 30228 工会费费 0.7330301 离休费 0 30299 其他商品和服务支出 0.54 30302 退休费 2.26 310 其他资本性支出 30311 住房公积金 4.49 31001 房屋建筑物购建 31099 其他资本性支出 30313 购房补贴 304 对企事业单位的补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30401 企业政策性补贴 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 80.00 公用经费合计 4.32注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.11 0 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0