2017韶关粤北人民医院预算公开.DOC

1、2017 年 度韶关市粤北人民医院预算公开 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、 部门基本情况 二、 收入预算说明 三、 支出预算说明 四、 “三公”经费预算说明 五、 机关运行经费支出说明 六、 政府采购支出说明 七、 专业名词解释 第二部分 部门预算表 一、 部门收支总表 二、 部门收入总表 三、 部门支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 一般公共预算项目支出表 八、 一般公共预算“三公”经费支出表 九、 政府性基金预算支出表 2017 年 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2017 年预算组

2、 成单位 1 个：粤北人民医院。 医院主要职能是负责医疗、康复及医疗科研。 （二）人员构成情况 编制人数： 1285 人；离休人员 4 人；退休人员 501 人。 （三）预算年度的主要工作任务 医院主要工作任务：医疗、康复及医疗科研 。 二、收入预算说明 2017 年收入预算 12475.55 万元，其中：一般公共预算拨款 927.24 万元，比上年 2709.18 万元减少 1781.94 万元；事业单位经营收入 11548.31 万元。 三、支出预算说明 2017 年支出预算 12475.55 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 927.24 万元 ，比上年 2709.18 万元减少 1

3、781.94万元；事业单位经营支出 11548.31 万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一） 基本支出预算 927.24 万元，占预算拨款支出的100%，比上年 2709.18 万元减少 1781.94 万元。其中：工资福利支出 298.34 万元，商品和服务支出 11.3 万元，对个人和家庭的补助 617.6 万元。 （二）项目支出预算 0 万元。 四、“三公”经费预算说明 2017 年“三公”经费预算为 60 万元，与上年决算数 持平 。按资金来源分，财政拨款 0 万元，其他资金 60 万元；按具体项目分，因公出国（ 境）支出 10 万元，公务用车购置及运行维护支出 25 万元，

4、（其中公务用车现有 3 辆，公务用车预算购置 0万元，公务用车预算运行维护费 25 万元），公务接待费支出 25万元。 五、 机关运行经费支出说明 2017 年 机关运行经费支出 预算为 0 元。 六、 政府采购支出说明 2017 年 政府采购支出 预算为 0 元。 七、 专业名词解释 1、 “三公 ”经费支出：指因公出国（境）团组支出、公务用车购置及运行费支出、国内公务接待支出。 第二部分 2017 年部门预算表 一、 部门收支总表 单位名称：粤北人民医院 单位 :元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、公共财政预算拨款 9,272,388.00 一、基本

5、支出 124,755,511.49 经费拨款 9,272,388.00 工资福利支出 93,167,013.65 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 商品和服务支 出 1,403,000.00 二、财政专户管理的非税资金 对个人和家庭的补助 30,185,497.84 行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴 教育收费收入 转移性支出 罚没收入 债务利息支出 专项收入 基本建设支出 国有资本经营收入 其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入 其他支出 经营服务性收费收入 其他收入 二、项目支出 0 三、事业收入（不含预算外资金） 基本建设支出 四、事业单位经营收入 115,483,123.4

6、9 大型修缮支出 五、其他收入 大型购置支出 大型会议支出 专项业务支出 其他支出 三、事业单位经营支出 本 年 收 入 合 计 124,755,511.49 本 年 支 出 合 计 124,755,511.49 六、上级补助收入 四、其他支出 七、附属单位上缴收入 五、对附属单位补助支出 八、政府性基金收入 (资金、附加） 六、上缴上级支出 九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 124,755,511.49 支 出 总 计 124,755,511.49 二、部门收入总表 单位名称： 粤北人民医院 单位：元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入

7、事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 124,755,511.49 9,272,388.00 115,483,123.49 208 社会保障和就业支出 29,147,187.84 5,137,733.00 24,009,454.84 20805 行政事业单位离退休 29,147,187.84 5,137,733.00 24,009,454.84 2080502 事业单位离退休 29,147,187.84 5,137,733.00 24,009,454.84 210 医疗卫生与计划生育支出 95,608

8、,323.65 4,134,655.00 91,473,668.65 21002 公立医院 95,608,323.65 4,134,655.00 91,473,668.65 2100201 综合医院 95,608,323.65 4,134,655.00 91,473,668.65 三、 部门支出总表 单位名称： 粤 粤 北人民医院 单位：元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合 计 124,755,511.49 124,755,511.49 0 0 0 0 20208

9、社 社 会保障和就业支出 29,147,187.84 29,147,187.84 20805 行 行 政事业单位离退休 29,147,187.84 29,147,187.84 2080502 事业单位离退休 29,147,187.84 29,147,187.84 21210 医 医 疗卫生与计划生育支出 95,608,323.65 95,608,323.65 21002 公 公 立医院 95,608,323.65 95,608,323.65 2100201 综合医院 95,608,323.65 95,608,323.65 四 、财政拨款收支总表 单位名称：粤北人民医院 单位：元 收 入 支 出

10、 项 目 行次 预算数 项目（按功能分类） 行次 预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、公共预算财政拨款 1 9,272,388.00 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 5,137,733.00 5,137,733.00 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 4,134,655.00 4,134,655.00 10 十、节能

11、环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国债还本付息支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 53 本年收入合计 24 9,272,388.00 本年支出合计 54 9,272,388.00 9,272,388.00 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 年末财

12、政拨款结转和结余 56 一、公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 59 收入总计 30 9,272,388.00 支出总计 60 9,272,388.00 9,272,388.00 0 五 、一般公共预算支出表 单位名称： 粤北人民医院 单位：元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 9,272,388.00 9,272,388.00 9,159,388.00 113,000.00

13、 0 0 208 社会保障和就业支出 5,137,733.00 5,137,733.00 5,137,733.00 0 20805 行政事业单位离退休 5,137,733.00 5,137,733.00 5,137,733.00 0 2080502 事业单位离退休 5,137,733.00 5,137,733.00 5,137,733.00 0 210 医疗卫生与计划生育支出 4,134,655.00 4,134,655.00 4,021,655.00 113,000.00 21002 公立医院 4,134,655.00 4,134,655.00 4,021,655.00 113,000.00

14、 2100201 综合医院 4,134,655.00 4,134,655.00 4,021,655.00 113,000.00 一般公共 预算基本支出表 单位名称：粤北人民医院 单位 :元 经济科目名称 （到款级） 合计 资 金 来 源 小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金 经费拨款 纳入预算管理的非税资金 合计 124,755,511.49 9,272,388.00 9,272,388.00 115,483,123.49 工资福利支出 71,129,679.25 3,565,845.00 3,565,845.00 67,563,834.25 工资 70,547,

15、179.25 2,983,345.00 2,983,345.00 67,563,834.25 基本工资 39,619,014.00 2,983,345.00 2,983,345.00 36,635,669.00 津贴补贴 14,917,022.40 14,917,022.40 奖金 16,011,142.85 16,011,142.85 其他社会保障缴费 582,500.00 582,500.00 582,500.00 商品和服务 支出 1,403,000.00 113,000.00 113,000.00 1,290,000.00 因公出国（境）费用 100,000.00 100,000.00

16、 会议费 100,000.00 100,000.00 公务接待费 250,000.00 250,000.00 车辆运行维护经费 420,000.00 420,000.00 福利费 533,000.00 113,000.00 113,000.00 420,000.00 对个 人和 家庭 的补助 52,222,832.24 5,593,543.00 5,593,543.00 46,629,289.24 离休费 359,064.00 359,064.00 359,064.00 退休费 28,788,123.84 4,778,669.00 4,778,669.00 24,009,454.84 住房公积金 455,810.00 455,810.00 455,810.00 物业服务补贴 22,619,834.40 22,619,834.40 债务利 息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出