大连高新区中心小学2016决算.DOC

1、大连高新区中心小学 2016 年度决算 目 录 第一部分 高新区中心小学概况 一、 主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 高新区中心小学 2016 年度部门决算 公开 报表 一、 2016年度收入支出决算总表 二、 2016年度收入决算表 三、 2016年度支出决算表 四、 2016年度财政拨款收入支出决算表 五、 2016年度 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表 六、 2016年度 一般公共预算 财政拨款 基本支出 决算表 七、 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2016年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算表 第三部分 高新区中心小学决算情况说明 第四部

2、分 名词解释 第一部分 高新区中心小学概况 一、 主要职责 学校是一所公办全日制区属小学 ,学制为六年 ,学校依法保障学区内适龄儿童接受小学教育。学校的登记名称为“大连高新技术产业园区中心小学”，简称“高新区中心小学”，学校的建校时间为 2009年 7 月。 学校办学宗旨：以党的“十八大”精神、邓小平理论、“三个代表”的重要思想为指针，全面实施素质教育，培养志存高远、品学端正、人格健全、智能优良、基础坚实 、兴趣广泛、特长明显、体魄健壮的创造型人才。 学校由高新区文教局主管，校长是学校的法定代表人，全面负责学校各项工作。 高新区中心小学创建于 2009 年 7 月，是高新区创办的第一所直属学校

3、。学校位于高新区小平岛路 220 号，现占地 22498m2，建筑面积 20973 m2，拥有 49 个教学班， 113 名教职工， 2450 名学生。几年来，学校遵循“海相邻 情相牵 乐相伴 梦相随”的教育理想，彰扬“让我们诗意栖居”之校风，全体教职工秉持“诗韵教育，为学生的幸福成长奠基”之办学理念，以“创中西文化相融合的诗韵化特色教育”为目标 ，齐心协力，真抓实干，教学质量和办学水平稳步提高，学校先后获得全国书法教育实验学校、全国学校体育联盟实验学校、全国跳绳示范学校、全国校园足球特色学校、辽宁省中小学体卫艺教研基地学校、辽宁省校本研修先进单位、大连市文明单位、大连市特色目录学校、大连市校

4、园足球特色学校等多项荣誉称号。 二、部门决算单位构成 纳入大连高新技术产业园区中心小学 2016 年部门决算编制范围的预算单位包括： 大连高新技术产业园区中心小学（无二级预算单位） 第二部分 高新区中心小学 2016 年度部门决算公开报表 一、 2016 年度收入 支出决算总表 二、 2016 年度收入决算表 三、 2016 年度支出决算表 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2016 年度 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表 六、 2016 年度 一般公共预算 财政拨款 基本支出 决算表 七、 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2016 年度一般公共预

5、算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区中心小学 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 1624.万元，包括： 1.财政拨款收入 1610.76 万元，其中：公共预 算财政拨款收入 1610.76 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.其他收入 14.2 万元，主要是 市教育局专项经费 等收入。 3.上年结转和结余 17.6 万元，主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。 （二）支出总计 1623.76 万元，包括： 1.基本支出 1610.76 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出

6、 1052.39 万元，对个人和家庭的补助支出 229.4万元，商品和服务支出 326.38 万元，其他资本性支出 2.58 万元。 2.项目支出 13 万元，主 要包括 传统校扶持、特色学校足球补助、体育设施对外开放、特色教育资金、学校体育设施向学校开放 等业务支出。 （三）年末结转和结余 17.6 万元 主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区 中心小学 2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2016 年度财政拨款支出 1

7、623.76 万元，其中：基本支出 1610.76 万元，项目支出 13 万元。 （二）具体情况 2016 年度财政拨款支出 1623.76 万元，按支出功能分类科目分，包括小学教育 1610.76 万元， 其他普通教育支出 13 万元。 三、其他需要说明事项 1.关于“三公”经费支出说明。 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（本说明内容不得进行删减，没有的内容填无，没有的数字填 0） 2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4 万元，其中： 公务用车购置及运行维护费 2 万元。 2016 年度“三公”经费支出比 2015 年下降 2 万元 ，主要是 因为车辆 减少，下半年

8、已报废 。 1.因公出国（境）费 0 万元 ， 2016 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等， 2016 年国内公务接待累计 0 批次 0 人， 0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中：本年度发生公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。年末公务用车保有量 0 辆。 4.关于政府采购支出说明。高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项。 5.关于国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执

9、勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除 上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位

10、上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上

11、级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。