1、兰州新区 教育科技文化局 关于 2014年 部门 决算分析报告 一、部门情况 （一）基本情况 1主要职能 一是负责新区 教育 工作； 二是负责新区 科技 工作； 三是负责新区 文化 工作； 四是负责 新区体育 工作； 五是负责 新区旅游 工作 六是负责 新区广播电视 工作； 七是 负责新区文物工作 。 2机构人员情况 2014 年末共有财政供养人数 24 人， 全部为 政府机关人员 24 人 。 二、收入支出预算执行情况分析 （一） 各项收入构成比例分析 本年收入总额： 39833028.4 元，其中财政拨款收入3207412.3 元。 （二） 各项支出构成比例分析 本年支出总额 28,407
2、,571.26 元，其中：工资福利支出1,237,449.40 元，占总支出的 4.4%；商品和服务支出1,689,192.35 元，占总支出的 5.9%；对个人和家庭的补助1,279,787.00 元，占总支出的 4.5%； 其他资本性支出18,976,342.51 元，占总支出的 66.8% ； 对企事业单位的补贴 5,224,800.00 元，占总支出的 18.4%。 （三） 收入支出与预 算对比分析 2014 年本部门预算安排收入 35,314,900.00 元。本年决算收入 74,880,976.90 元， 全部 为财政拨款。预决算收入误差为 39566076.9 元。决算增加的主要
3、原因由于预算中 工资福利支出 1,237,449.40元 ， 商品和服务支出 1,689,192.35元， 对个人和家庭的补助 1,279,787.00 元， 对企事业单位的补贴 5,224,800.00 元， 其他资本性支出 18,976,342.51元等 ，造成预决算有较大出入。 “财政拨款结转” 46,535,965.64 元分别为： 1、基本支出结转： 262,774.37元； 2、项目支出结转： 40,956,631.27元，其中： 科教育区图书文化产业项目规划设计方案征集补偿费用 180000 元；校车服务运营资金 5043440 元； 2014 年校车和骨干教师培训交流经费 13
4、9642 元； 14 年中央农村文化建设专项资金 1076500 元；中央农村文化建设专项资金1000000元；返还捐赠收入 417729 元；科教园区指挥部运行经费 213908.78 元；中小学校舍维修改造 350000 元； 2014年中小学课桌椅更新配备资金 930000 元；特殊教育随班就读教师建设经费 199308元； 10所学校文化建设资金 480000元； 4所学校建设文化示范校资金 560000 元；中小学标准化心理咨询室建设 303100 元； 2014 年场馆维修改造群体活动补助 20000 元；全市教师交流专项资金 100000 元；购买公益性演出服务专项资金 7200
5、0 元； 2014年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件 20000000 元；科教园区给排水管网专项规划编制 870000 元；国家可持续发展实验区发展规划编制 400000 元；标准化学校建设项目 13921003.49 元。 三、资产负债情况分析 2014年共有机构数为 1 个，为行政单位。其 资产负债情况分析如下： 2014年末资产总值为 48,707,236.48元， 其中，流动资产为 27,097,068.77 元，占 55.6%，固定资产为 617,972.00元，占 1.2% ， 在建工程为 20,992,195.71元，占 43%。负债总值为 1,549,858.84元，净资产总值为 47,157,377.64 元。
