1、 金川县 观音桥景区管理 局部门决算财务分析指标报告 一、部门基本情况 （一）基本情况 1、部门职能 根据 金川县人民政府关于印发 的通知 文件规定， 主要职责是：贯彻国家、省、州有关旅游业的法律法规规章政策，制定旅游发展政策规划，并组织实施；研究拟订旅游市场开发战略，培育完善旅游开发市场；组织全县旅游行业整体形象宣传；组织全县的旅游资源的普查，规划指导协调旅游资源开发保护，负责全县旅游统计工作；监督旅游市场秩序和服务质量，负责重大旅游安全事故的救援与处 理，协同有关部门协调交通运输；规划指导全县的旅游教育培训工作，贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度等。 2、机构情况及增减变动原因
2、我局 2016 年有 1 个机构， 未发生机构变动。 3、人员情况及增减变动原因 2016 年年初在职 3 人（ 事业人员 3 名）。 2016 年年末在职 7 人（ 事业人员 7 人）。 2016 年底事业人员增加 4 人。 （二） 当年取得的主要事业成效 2016 年， 辅助旅游局成功举办 2016 年古树梨花节、红叶节，并完成第二届“众友杯”金川文旅摄影大赛评奖工作。更新微信公众平台 12 期，关注人数同比增长 30%。 已完成所有项目前期并开始实施； 全年 观音桥景区 旅游接待人次 55.53 万人次，比之上年度增长 10.51% 。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安
3、排情况 2016 年年初预算 31.84 万元，上年度 36.65 万元，与上年对比减少 13.12%。调整原因： 2015 年人员增加，及 15 年工资调整。 （二）收入支出预算执行情况 2016 年总收入 840,139.36 元，总支出 840,139.36 元，与上年度对比，上年总收入 370,647.60元，同比增加 126.7%，总支出 370,647.60 元 ，同比 增加 126.7%。 收入增加主要由于 16 年增加 事业人员 。 （单位：万元） 1、收入支出与预算对比分析 （ 1）预决算差异情况 收入与预算对比（单位：元） 收入决算数 预算数 2080505 机关事业单位基
4、本养老保险缴费支出 23732.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37842.76 2100502 事业单位医疗 16252.57 14,229.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 724805.35 280,002.00 2210201 住房公积金 37506 24,119.00 840139.36 318350 支出与预算对比（单位：元） 支出决算数 预算数 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23732.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37842.76 2100502 事业单位医疗 16252.57 14,229.00 21
5、60599 其他旅游业管理与服务支出 724805.35 280,002.00 2210201 住房公积金 37506 24,119.00 840139.36 318350 （ 2）差异原因分析 行政运行机构决算比预算小的原因是 2016 年人员调动。其它资金比预算多，为上级下达项目资金。 2、收入支出结构分析 （ 1）各项收入占总收入的比重 （ 2）各项支出占总支出的比重 3、 重点经济分类支出执行情况 （ 1） 其他商品和服务支出费情况 2016 年， 商品服务业等 支出费用 72.48 万元 。 住房保障支出 3.75 万元。 （ 2）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 报表质量有待
6、进一步提高。预算不全面，应进一步加强预算数据的准确性及合理性。 三、资产负债情况分析 2016 年年末资产为 15140.09 万元，负债 0.2 元，净资产 15140.09 万元，与上年度对比，上年度年末资产 0.2 元，负债 0.2 元，净资产 0.2 元。资产同比增长 757004499%，负债减少 0%，净资产增加 757004499%。变化较大，由于 2016 年固定资产 增加 151400899.8 万元 。 单位： 元 16 年资产与负债对 比图 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 部门决算是预算执行情况的综合反映 ,是以部门的会计核算数据为基础 ,并以报表的形式反映的书面财务报告。 2016 年 12 月以来，按照统一安排，我局全力以赴，加班加点，认真抓好布置、收集、汇总、核对、审核等一系列工作环节，积极开展部门决算工作。我局决算要填报主表 26 张、附表 5张，我局提前为决算分好类款项，并认真对帐，统一指标口径，保证了部门决算工作的顺利开展和决算质量的进一步提高。切实保证了财政部门决算数据真实、准确、完整、及时的完成。
