2018年财政预算草案汇报.DOC

1、2018 年财政预算草案汇报一、2017 年财政收支运行回顾（1）两区财政总收入和一般公共预算收入情况2017 年，财政总收入完成 86393 万元，为年度预算的110.64%，同比增长 46.44%，增收 27396 万元。其中：多交中央17830 万元，省 2586 万元，市 2778 万元，两区财政增收 4202 万元。一般公共预算收入完成 30492 万元，为年度预算的 110.5%，同比增长 15.98%，增收 4202 万元。其中：国税部门完成 10055 万元，为年度预算的 113.2%，增收 6219 万元；地税部门完成 15659 万元，为年度预算的 119.8%，同比下降

2、1.1%，减收 179 万元；财政部门完成 4778 万元，为年度预算的 84.7%，同比下降 27.8%，减收 1838万元。（2）两区财政收支平衡情况2017 年，公共预算收入完成 30492 万元，上级财政补助收入11709 万元，其中：增值税、所得税返还收入 3170 万元，专项转移支付收入 6343 万元，结算补助收入 2196 万元。调入资金 1510 万元（政府性基金调入 557 万元，其他资金 953 万元） ，预算稳定调节基金调入 1152 万元，上年结余收入 3848 万元，总计收入 48711 万元。一般公共预算支出 37977 万元，上解上级支出 109 万元。 （其中

3、：援疆 23 万元，出口退税上解 15 万元，农田水利上解中央、省 22 万元，其他上解市 49 万元） ，按规定增设预算稳定调节基金 8463 万元，年终结余 2162 万元，结转下年支出 2162 万元。总计支出 48711 万元。看视，2017 年两区财政收支平衡，实际当年增加财政赤字 6027万元,未体现赤字还有 655 万元。得用 2018 年财力安排支出 655 万元，中央污染专款 355 万元，农村清洁煤款 300 万元。截止年末，财政挂暂付款 107188 万元，其中：可收回企业借款 2208 万元，实际赤字 104980 万元，赤字挂的太大，2018 年预计消化赤字 8625

4、 万元，净赤字 96355 万元。2017 年两区财政预算资金年终负债表已合并完毕。资产类总计 115660 万元。国库存款 8472 万元，暂付款107188 万元。负债类 115660 万元，暂存款 211 万元，与上级往来98566 万元（欠市财政国库款） ，净资产 16883 万元。 （一般公共预算结余和政府性基金结余 6359 万元，预算稳定调节基金 10524 万元），2018 年 1 月 1 日，开发区金融部可以正常开始工作。（3）两区政府性基金收支情况2017 年，政府性基金收入完成 28968 万元，其中：国有土地使用权年出让收入 26637 万元，城市基础设施配费收入 23

5、31 万元。上级专项补助收入 1372 万元，上年结余收入 3155 万元，共计收入33495 万元。2017 年，政府性基金支出 28741 万元。其中：征地拆迁补偿支出 16524 万元，补助被征地农民支出 9388 万元。土地开发支出 450 万元，城市基础设施配套费支出 2364 万元，其他支出 15万元。年末调入一般公共预算资金 557 万元，年终结余 4197 万元。其中：转移支付结转下年 1314 万元，政府性基金结转下年 2883 万元，共计支出 33495 万元。2017 年政府性基金收支平衡。2018 年元月 1 日，可以开始工作。二、2018 年财政预算收支情况2018

6、年财政预算根据山西省财政厅关于编报 2018 年财政预算的通知 （晋财预【2018】2 号） ，编报要求，我们编制 2018 年经开区财政预算。开发区所属 13 个单位全部纳入部门预算，实现了部门预算全覆盖，现将预算编制情况说明如下：（一）基本情况纳入部门预算管理的 32 个科室 22 个中心及幼儿园、小学、交警队、消防队全部归属 13 个预算部门。1、经济开发区共计 11147 人其中：在岗 233 人（开发区 150 人，公安分局 83 人）退休 120 人（正退 33，内退 87）企业管理人员 787 人公益岗 33 人遗属补助 5 人清洁绿化 1075 人（环卫 620，绿化 455）

7、农村保障 38 个村 60 岁老人 7386 人大中专及高初小学生（12 个村）1508 人2、机动车辆 97 辆其中：公用车辆 24 辆警用专车 21 辆生产用车 52 辆（环卫 40 辆，绿化 12 辆）（二）收入预算2018 年财政总收入计划 77224 万元，同比下降 10.64%，减收9197 万元。国税计划 50600 万元，同比下降 17.8%，减收 10957 万元；地税计划 21846 万元，同比增长 8.77%，增收 1761 万元；财政计划 4778 万元，与上年持平。一般公共预算收入计划 25643 万元，同比下降 15. 9%，减收4849 万元。分部门看：国税部门

8、7445 万元，同比下降 25.96%，减收 2610 万元；地税部门 13420 万元，同比下降 14.3%，减收 2239万元；财政部门 4778 万元，与上年完成数持平。分税种看（一）税收收入 20865 万元，同比下降 18.86%，减收4849 万元；增值税 5503 万元，同比下降 34.24%，减收 2865 万元；营业税 3 万元，同比下降 66.67%，减收 6 万元；企业所得税 2186万元，同比增长 12.97%，增收 251 万元；个人所得税 446 万元，同比下降 4.5%，减收 21 万元；房产税 1900 万元，同比下降 14.3%，减收 317 万元；印花税 1

9、750 万元，同比下降 16.67%，减收 350 万元；城镇土地使用税 3700 万元，同比增长 14.34%，增收 464 万元；土地增值税 2050 万元，同比下降 6.86%，减收 151 万元；车船税377 万元，同比下降 1.82%，减收 7 万元；契税 2950 万元，同比下降 38.5%，减收 1847 万元。（二）非税收入 4778 万元，与上年完成数持平。（三）2018 年财政支出预算盘子 30709 万元。一般公共预算收入25643 万元，税收返还 3170 万元，上年补助机场 2000 万元，海关93 万元，扣地税手续费 8 万元，专项上解 189 万元。1、个人部分安

10、排 10844 万元（1）工资福利支出安排 7601 万元其中：基本工资 3252 万元（含取暖费 314 万元）津贴补贴 2135 万元年终一次性奖金 209 万元伙食补贴 65 万元社保缴费 1309 万元住房公积金 545 万元其他福利性支出 86 万元（2）对个人和家庭的补助安排 3243 万元退休费 596 万元（含取暖费 43 万元）生活补助 2635 万元奖励金 12 万元2、公用经费、配套和项目安排了 19865 万元（1）部门单位 1053 人，人均公务费 1000 元计 105 万元；正式干警83 人，人均 31000 元计 257 万元；幼儿园公务费 102 万元；海关租

11、赁 93 万元，共计安排 557 万元。（2）工会经费和福利费安排了 199 万元。（3）官网、水管、暖气管维修等安排了 267 万元，其中：综合办锅炉房改办公室 20 万元，公车维修 10 万元，公安分局 90 万元，机关大楼安排了 112 万元，财政 35 万元(禹都南门亮化 5 万元，非税系统 30 万元)。 （4）接待费 1053 人，人均 22 元，计算安排了 2.3 万元。（5）其他交通费安排了 61 万元（正式干警 83 人交通补贴） 。（6）临时工工资安排了 111 万元。幼儿园临时工工资 83 万元，建设部公墓、临时看门、仓库等工人工资 28 万元。（7）车辆燃修费安排了 5

12、8 万元。公务用车 24 辆，公安分局警用车21 辆，每辆车 1 万元，交警燃油 3 万元。（8）单位安全支出和项目安排了 1285 万元。环保局专网、显示屏、土场排查 17 万元和环评报告 210 万元，计 227 万元；公安分局办案印刷、会议等安排了 79 万元；消防大队 2017 年官兵取暖费、营房维修、消防用车等安排了 644 万元；人力资源春晚经费和两会工作经费了 15 万元；慰问 8 万元，竞聘经费 16 万元，电视宣传 160 万元；财政金融部信息基本套餐服务费 30 万元；机关大楼电费 106 万元。（9）项目支出安排了 985 万元。综合办 179 万元（取暖费 136 万元

13、）；审批局 20 万元；招商促进部 25 万元；财政 53 万元；人力资源部120 万元（维稳 100 万元） ；公安分局楼取暖费、看守所养犬、办案、印刷、会议等安排了 100 万元；纪工委 20 万元；环保部 70 万元；建设部 58 万元；规划局 40 万元；土地中心 300 万元。（10）部门项目安排 1655 万元。税务三部门征收经费 500 万元；招商引资 500 万元；中央污染专款 355 万元；农村居民煤款 300 万元。（11）公共设施安排了 7751 万元。盐湖区公共设施 4200 万元；建设部移动厕所、变压器、水泵、中转站电 42 万元；万德福、秋钰供暖补助 600 万元；路灯电费 181 万元，共计 823 万元；陶珠、康杰、舜帝、康东四条街道亮化 400 万元；支付以前年底工程款 1768 万元；专业用车维修、燃油、保险等 410 万元；天眼工程 150 万元。（12）预备费 770 万元。（13）其他支出安排 6164 万元。南部修路借款利息 1271 万元；安居保障房贷款利息 2443 万元；建行官司赔 150 万元；公交车 300 万元；机场建设 2000 万元。三、政府性基金收支预算运城经济技术开发区政府性基金收入安排 34700 万元，基金支出安排 34700 万元。其中：国有土地使用权出让收入 32200 万元，支出 32200 万元