顺德区2018年第三次财政收支预算调整方案.DOC

1、 1顺德区 2018 年第三次财政收支预算调整方案根据预算法的要求，结合区级财政实际运行情况，拟在佛山市顺德区第十六届人民代表大会第三次会议通过的佛山市顺德区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告 、佛山市顺德区第十六届人大常委会第十七次会议通过的佛山市顺德区 2018 年财政收支预算调整方案和佛山市顺德区第十六届人大常委会第十八次会议通过的佛山市顺德区 2018年第二次财政收支预算调整方案基础上，对 2018 年财政收支预算作如下调整：一、一般公共预算收支的调整1、一般公共预算收入 2,274,491 万元，比第二次调整预算调减 133,794 万元，比上年增长 2.13%

2、。（1）税收收入 1,740,500 万元，比第二次调整预算调减28,208 万元，比上年增长 9.40%。（2）非税收入 533,991 万元，比第二次调整预算调减105,586 万元，比上年下降 16.03%。2、上级税收返还 246,762 万元。3、上级专项补助 83,655 万元，比第二次调整预算调增58,000 万元。4、调入资金 110,000 万元，比第二次调整预算调增 20,000万元。25、上年结余 8,097 万元。6、调入预算稳定调节基金 63,618 万元，比第二次调整预算调减 30,596 万元。7、上解支出 567,051 万元，比第二次调整预算调减 5,642万

3、元。8、债务还本支出 98,724 万元。9、安排预算稳定调节基金为零，比第二次调整预算调减90,000 万元。10、由于财力的变化及部分支出项目的变化，一般公共预算支出 2,119,170 万元，比第二次调整预算调增 41,834 万元。调增部门及镇街经费 199,128 万元，主要项目有镇街各项经费63,781 万元、科创集团注资款 30,000 万元、顺德区东部新城综合开发项目、包工程项目 19,450 万元、顺德区企业信贷风险补偿金 12,400 万元等；调减部门及镇街经费 157,294 万元，主要项目有公共交通改革运营政府补助资金 7,000 万元、镇街自筹收入分成 5,582 万

4、元、政校合作办医专项经费 3,300 万元、新村居建设专项资金 2,000 万元等。根据以上收支调整计划，一般公共预算结余 1,678 万元，比第二次调整预算调减 32,582 万元。二、政府性基金预算收支的调整（一）政府性基金预算收入 2,596,406 万元，比第二次调整预算调减 215,064 万元。31、国有土地使用权出让收入 2,432,458 万元，比第二次调整预算调减 227,142 万元，主要是受土地政策及市场多重因素影响，我区土地出让节奏有所调整。2、农业土地开发资金收入 3,440 万元，比第二次调整预算调增 1,440 万元。3、国有土地收益基金收入 43,102 万元，

5、比第二次调整预算调减 1,898 万元。4、彩票公益金收入 11,641 万元，比第二次调整预算调增1,741 万元。5、城市基础设施配套费收入 65,765 万元，比第二次调整预算调增 10,795 万元。6、污水处理费收入 40,000 万元。（二）地方债券转贷收入 170,000 万元。（三）上年结余 213,412 万元。（四）调出资金 110,000 万元，比第二次调整预算调增20,000 万元。（五）上解支出为零，比第二次调整预算调减 30,000 万元。（六）由于财力的变化，政府性基金预算支出 2,756,502 万元，比第二次调整预算调减 178,587 万元。调整支出情况如下

6、：1、城乡社区支出 2,661,226 万元，比第二次调整预算调减4177,095 万元，主要包括土地出让收入分成减少 120,510 万元、城镇污水处理厂配套管网专项资金 13,110 万元等。2、其他支出 12,733 万元，比第二次调整预算调减 579 万元。3、债务付息支出 82,356 万元，比第二次调整预算调减875 万元。4、债务发行费支出 187 万元，比第二次调整预算调减 38万元。根据以上收支调整计划，政府性基金预算结余 113,316 万元比第二次调整预算调减 26,477 万元。三、国有资本经营预算收支的调整（一）国有资本经营预算收入由 30,666 万元调整为 24,

7、666万元，调减 6,000 万元。主要变动项目：利润收入 5,152 万元，调增 2,820 万元；其他收入 19,514 万元，调减 8,820 万元。（二）上年结余 466 万元。（三）国有资本经营预算支出 25,132 万元。根据以上收支调整计划，国有资本经营预算结余为零。四、社会保险基金预算收支的调整（一）社会保险基金预算收入由 384,108 万元调整为384,109 万元，调增 1 万元，其中：1、城乡居民社会养老保险基金收入 34,586 万元。2、完全被征地养老保险基金收入 22,209 万元，调增 1 万5元。3、机关事业单位养老保险基金收入 327,314 万元。（二）社

8、会保险基金预算支出由 309,427 万元调整为312,437 万元，调增 3,010 万元。其中：1、城乡居民社会养老保险基金支出 42,866 万元。2、完全被征地养老保险基金支出 22,151 万元。3、机关事业单位养老保险基金支出 247,420 万元，调增3,010 万元。 根据以上收支调整计划，社会保险基金预算本年结余由74,682 万元调整为 71,672 万元。五、财政存量资金动用情况本次调整预算动用财政存量资金安排区重点建设项目30,195 万元、粮食风险基金 7,820 万元、援助其他地区支出6,613 万元、2017 年对口支援四川凉山扶贫支出 2,590 万元，合共 4

9、7,218 万元。以上项目，由一般公共预算支出调整到财政存量资金安排。六、2018 年调整预算政府债务情况市财政局下达我区 2018 年政府债务限额 4,429,157 万元，其中，一般债务限额 1,701,976 万元，专项债务限额 2,727,181万元。预计我区 2018 年末政府债务余额 4,299,370 万元，均为为政府债券余额，其中，一般债务余额 1,602,782 万元，专项债务余额 2,696,588 万元，在市财政局下达的限额范围以内。6我区 2018 年未申报置换债券。预计我区 2018 年需支付政府债券相关费用包括发行费、发行服务登记费及 2018 年利息合计 242,970 万元，其中一般债券费用及利息合计 160,610 元，专项债券费用及利息合计 82,360 万元。