三都垃圾转运站财政支出项目绩效.DOC

1、三都垃圾转运站 财政支出项目绩效 评价报告 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 随着 PTA、 LNG 等大项目投入使用及洋浦扩区后面积、人口增加，洋浦生活垃圾骤增，为了缓解现有垃圾转运站处理压力，满足扩区后的垃圾处理需要，改善洋浦投资环境，提高居民生活质量，根据省政府开展村镇环境卫生整治的要求管委会拟定在三都镇建设洋浦第二垃圾转运站。该项目2014 年 12 月 4 日完成可研批复， 2015 年 6 月完成项目最终选址， 2015 年 10 月 22 日项目初步设计和概算通过了洋浦经发局批复，批复总投资为 979.82 万元，建筑面积 547.58 ，设计垃圾压缩转

2、运能力为 150 吨 /日。目前该项目已实施完成，并投入使用，建成的建筑面积为 602.19 ，占地面积 6亩，压缩转运垃圾能力为 150 吨 /日。 （二）项目绩效目标 1.项目绩效总目标（指跨年度项目总目标） 建设完成一座建筑面积 547.58 、压缩转运能力 150吨 /日的垃圾压缩转运站。 2.项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标） 完成项目房屋土建建设及设备安装，通过竣工验收并交付使用。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金 到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等） 项目资金到位 10870000 元，资金到位率 100%，其中中央基建基金

3、5870000 元，其余为地方配套财政资金。 （二）项目资金使用情况分析 2016 年共付款 1432741.09 元，其中施工预付款423483.77 元，环境评估费 10000 元，其余款项为设备款以及工程进度款。 2017 年共付款 5229183.08 元，其中第三方服务费支出约为 52.6 万元（包含代建、设计、监理、环评等服务咨询费用），其余款项支持均为土建施工及设备采购、安装费用。 2018 年截至目前共付款 430550 元，工程咨询费 64000元，其余为设备进度款。 （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等） 资金支出均按管委会现有管理制度、办法执行

4、。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等） 招标情况： 2015 年 12 月 15 日经政务中心开标选定海南琼安建筑工程有限公司为土建中标单位， 2016 年 5 月 31 日经政务中心开标选定深圳市龙澄高科技环保有限公司为生产、安装单位。经工艺对接、图纸调整及协调用地， 2016 年9 月 27 日项目具备进场施工条件并完善 施工许可手续。 调整情况：项目初步设计概算批复设备费为 394.2 万元，设备使用占地面积较大的垃圾集装箱移动设备及无实际使用意义的车辆称重系统。结合三都镇实际生活垃圾量及使用要求，为了节约设备成本、满足新规范及周围居

5、民无异味要求，经我局与建设公司、设计院多次对接，优化方案及核减造价如下： 1.取消垃圾集装箱移动设备，核减造价 27 万元（初步设计概算价格）； 2.取消车辆称重系统，核减造价 23.4 万元（初步设计概算价格）； 3.垃圾运输车尾气排放由国标准改为国标准，核增造价 7 万元（市场询价）； 4.增设中央控 制系统，核增造价 3.2 万元（市场询价）； 5.增设污水单向阻断机构，核增造价 6万元（市场询价）； 6.在关键臭源位置增设臭味阻断隔离机构，核增造价 6万元（市场询价）； 7.抽风除臭系统增设纳米生物催化氧化功能及光触媒臭氧发生器，核增造价 14 万元（市场询价）； 综上，优化方案后共核

6、减造价 14.2 万元，故设定招标控制价为 380 万元。 项目验收情况： 2017 年 5 月 11 日由规划局、市政管理局、审计局、质监站、设备厂家、施工、监理、设计、勘察与建设公司等相关单位组成的验收组对项目进行整体验收，一致意见项目按图施工、满 足设计及使用要求，验收合格，项目已移交市政管理局投入运营，正常使用。 （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况） 该项目采用全过程代建制，委托建设公司全过程代建。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析 （ 1）项目成本（预算）控制情况 该项目成本控制在预算内，并根据工程进度支付工程款

7、，未超出预算。 项目成本（预算）节约情况 结合三都镇实际生活垃圾量及使用要求，为了节约设备成本、满足新规范及周围居民无异味要求，对设计方案进行优化，核减造价 14.2 万元 。 2.项目的效率性分析 （ 1）项目的实施进度 该项目按计划进度施工，已交付市政管理局，并投入使用。 （ 2） 项目完成质量 2017 年 5 月 11 日由规划局、市政管理局、审计局、质监站、设备厂家、施工、监理、设计、勘察与建设公司等相关单位组成的验收组对项目进行整体验收，一致意见项目按图施工、满足设计及使用要求，验收合格，项目已移交市政管理局投入运营，正常使用。 3.项目的效益性分析 （ 1）项目预期目标完成程度

8、该项目按计划完成并投入使用。 （ 2） 项目实施对经济和社会的影响 该项目共覆盖人群 33000 人，覆盖面积 64 平方公里，压缩转运垃圾能力为 150 吨 /日，在完成处理三都区生活垃圾外，还可以承担洋浦部分生活垃圾，改善了三都及洋浦的人居环境。 4.项目的可持续性分析 该项目已移交市政管理局，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等由市政管理局进行管理。 （二） 项目绩效目标未完成原因分析 该项目已投入使用。 五、综合评价情况及评价结论（按附件 2-2格式附相关评分表） 该项目符合国家现行的垃圾处理产业政策，有利于进一步改善城乡容貌和对外开放环境以及人民群众生产生活条件，对城乡的均衡发展

9、起到促进作用 。因此该工程的实施是非常必要的。 该项目自实施以来资金到位及时，并根据工程进度据实拨付，无拖欠工程款情况。 目前该项目已实施完成，并投入使用，建成的建筑面积为 602.19 ，占地面积 6 亩，压缩转运垃圾能力为 150 吨 /日。覆盖面积 64 平方公里，受益人群 33000 人，有效改善了当地的人居环境。 综上，该项目按计划完成，缓解和改善了洋浦地区人们的环境卫生条件。 六、 主要经验及做法、存在的问题和建议 项目初步设计概算批复设备费为 394.2 万元，设备使用占地面积较大的垃圾集装箱移动设备及无实际使用意义的车辆称重系统。 结合三都镇实际生活垃圾量及使用要求，为了节约设

10、备成本、满足新规范及周围居民无异味要求，经我局与建设公司、设计院多次对接，对方案进行优化及核减造价造价 14.2 万元 。 七、其他需说明的问题 无。 附件 2-1 项目绩效目标表 项目名称： 三都生活垃圾转运站 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 垃圾每日压缩转能力 150 吨 135 吨 120 吨 105 吨 90 吨以下 建筑面积 547 493 438 383 329 以下 成效指标 服务覆盖面积 64 km2 57.6km2 51.2km2 44.8km2 38.4km2以下 服务覆盖人数 33000 人 29700人 26400人 23100人 19

11、800人 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。 附件 2-2 项目基本信息表 一、项目基本情况 项目实施单位 规划建设土地局 主管部门 规划建设土地局 项目负责人 李江 联系电话 089828824664 地址 洋浦经济开发区三都区 邮编 578101 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ 是 ） 计划投资额 （万元） 979.82 实际到位资金（万元） 1087 实际使用情况（万元） 842.23（未结算） 其中：中央财政 其中：中央财政 587.00 587.00 省财政 省财政 市县财政 市县财政 500 122.2474

12、17 其他 其他 二、 绩效评价指标评分（参考） 一级指标 分值 二级指 标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 4 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 服务覆盖率 8 7 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 98 评价等次 优秀 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 项目评分 签 字 冯汉勇 副局长 规划建设土地局 98 冯汉勇 赵雅娇 主办 规划建设土地局 98 赵雅娇 李德祥 主办 规划建设土地局 98 李德祥 艾胜红 主办 规划建设土地局 98 艾胜红 经现场查勘，综合项目决策及实施阶段情况 ，评价工作组一致分析认为，本项目绩效评价达到优秀等次。 评价工作组组长（签字）： 冯汉勇 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 潘文雄 2018 年 5 月 2 日