用友信息化管理建议书.doc

1、XX信息化管理建议书用友伙伴 XX 公司2008 年 7 月2文档控制记录更改日期 作者 版本 更改参考2008-05-06 用友软件 1.0审阅人日期 作者 版本 更改参考分发拷贝号 姓名 单位名称13目 录文档控制 .21. 项目背景 .61.1 企业背景 .61.1.1 XX .61.1.2 管理需求分析 .61.2 ERP 系统建设目标 .82.用友管理系统可以帮助企业做些什么 .92.1.建立规范的基础数据管理体系 .92.2.建立完整的业务流程控制 .92.3.建立全闭环运行的计划管理体系 .92.4.建立高度开放、可持续发展的信息系统平台 .102.5.本系统如何帮助企业解决遇到

2、的管理问题 .103. 用友 ERPT6 管理软件 .123.1 系统概述 .123.2 系统管理 .133.2.1 企业门户 .133.2.1.1 系统概述 .133.2.1.2 主要功能特点 .133.2.2 系统管理 .133.2.2.1 系统概述 .133.2.2.2 主要功能特点 .143.3 总账 .163.3.1 系统概述 .163.3.2 主要功能特点 .163.3 UFO 报表 .193.4 固定资产 .203.4.1 系统概述 .203.4.2 主要功能特点 .203.5 工资管理 .223.51 系统概述 .223.5.2 主要功能特点 .223.6 应付款管理 .243

3、.6.1 系统概述 .243.6.2 主要功能特点 .253.7 应收款管理 .283.7.1 系统概述 .283.7.2 主要功能特点 .283.8 销售管理 .313.8.1 系统概述 .3143.8.2 主要功能特点 .323.9 采购管理 .363.9.1 系统概述 .363.9.2 主要功能特点 .363.10 库存管理 .393.11 存货核算 .503.11.1 系统概述 .503.11.2 主要功能特点 .503.12 生产管理 .523.12.1 系统概述 .523.12.2 主要功能特点 .534. 项目实施方案 .574.1 项目规划阶段 .574.1.1 项目启动 .5

4、74.1.2 项目计划 .574.2 系统建设阶段 .584.2.1 产品安装测试 .584.2.2 基础数据准备 .584.2.3 实施方案 .594.2.4 产品培训和方案培训 .604.2.5 数据录（导）入 .604.3 上线支持阶段 .614.3.1 系统上线 .614.3.2 运行维护 .615 结束语 .635前 言用友伙伴 XX 公司（以下简称“恩优公司” ）对 XX（以下简称“广博公司” ）信息化进行了需求调研，根据 XX 现阶段管理要求和未来发展，特拟定并提交本方案书。做为中国最大的管理软件供应商与服务提供商用友软件股份有限公司，我们在 20 年的时间里，一直致力于企业财务

5、管理和全面管理的信息化建设，并积累了相当的经验和能力，我们为能参与到 XX 管理信息系统的建设，并有机会发表专业意见而倍感荣幸！本方案将尽量做到准确、全面满足 XX 应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足 XX 实际应用需求的问题，请 XX 有关部门和人员予以指正。61. 项目背景1.1 企业背景1.1.1 XX 公司简介1.1.2 管理需求分析对于企业，管理的重点是精确的计划与良好的成本控制及全面的企业控制。制造企业的管理需求主要有以下几个方面：(1)采购、库存、生产、财务四个业务环节应紧密衔接、数据信息及时充分共享，才能最大程度的避免盲目采购、库存成本增加、生产过剩(或跟不上)等现

6、象的发生。(2)采购计划的编制、请购申请、供应商的选择及考核、采购人员的评价考核、合同的拟订及签订、采购合同的执行等等这些构成了一个现代化企业的采购业务的整个过程，而采购作为一个企业业务循环中的一个环节，就必须具备以下特点才能使采购环节更好的服务于生产等其他业务环节:采购计划的制定要有据可循；供应商的选择体系要完善合理； 采购合同的执行要有条不紊；采购部门进货提前量的控制；采购资金的占用要有计划而不盲目； (3)库存管理是制造企业非常重要7的一个环节，尤其是订单占多数企业的库存管理更显重要，所以要做到使成千上万种物料的账实相符、降低库存、减少资金占用、同时避免物料积压或短缺，则现代化企业的库存

7、业务应具备以下特点： 能随时得知某种物料的收、发、存状况；及时得知需要盘点的物料及盘点结果；随时能对现存的物料进行生产配比的模拟预算；在保证生产的前提下，最大程度的降低库存；应和财务部门紧密衔接，形成高效的过账措施； (4)生产计划环节是制造企业的核心，也是整个企业管理最烦琐和最难管理的环节。生产计划的制定要求能适应不同的生产模式，特别是能否成功处理按定单生产与按预测生产是考验一个 ERP 产品功能是否强大的重要指标，为了满足个性化生产的需要，需要采用精益生产的方式。这对于企业的内部管理、设备与控制系统的能力及人员素质都是一个非常大的挑战。(5)成本核算与控制是制造企业管理的主要核心内容之一。

8、成本分析与成本考核，是对影响企业成本变动的各种技术经济因数及其影响程度做出定量的描述和定性的说明，它既为下一时期的成本预测、决策和控制提供了新的数据依据，同时也为前一时期成本计划执行情况做出了全面的总结，以反映企业成本管理水平，并对企业内部各级单位成本管理的成绩或失误进行责任奖惩。成本控制的重点是事前预测并通过事后核算修正预测数据为以后提供更精确的预测。为了能够为事后核算提供精确的数据用以修正事先的预测数据，需要能够提供实际成本实时统计的功能。为满足管理上的要求，成本核算与控制系统应具有以下特点：将成本要素细分，分别求算；可计算各期间各成品的实际成本；可提供各项管理报表；81.2 ERP 系统

9、建设目标为了实现广博公司的发展目标，结合公司的现状，公司必须建立一个集企业战略、生产组织与调度、营销管理、财务管理、综合管理等多个方面为一体的现代企业管理系统，以提高企业管理水平，提升企业的竞争力，并为最终建立一个制造的强势企业打下坚实的基础。希望通过管理系统软件将公司业务开展中涉及的主要业务部门有机的结合起来，形成一个完善在自动规划指导下的业务管理体系，避免各部门工作脱节的问题出现；实现数据共享，减少部门之间的重复劳动，提高工作效率和质量；通过生产计划的管理，掌握生产计划的执行与控制并实时跟踪；能及时准确的了解实际库存，减少库存积压；加强客户和供货商信誉度的管理，避免业务开展过程中出现呆帐、

10、死帐、坏帐；实时掌握材料的动态采购数据；车间的管理和生产订单的进度管理；92.用友管理系统可以帮助企业做些什么通过用友 ERP-T6 管理软件的应用，解决企业的管理难题。2.1.建立规范的基础数据管理体系基础数据主要包括物料主文件（各物料在流程控制及计划排程中的基本属性） ，产品结构表（各级产品的构成及材料定额等相关控制信息） ，工艺过程，生产线产品定义，以及客商档案、价格及质量等基本信息。本系统强调基础数据的管理，对基础数据的建立和维护都有规范的流程控制，它是实现业务流程控制及计划管理体系的基础。2.2.建立完整的业务流程控制企业本身是一个完整的有机体，业务管理的完成需要各部门间协调的配合，

11、而不是各部门间独立工作所能胜任。但传统的管理方法的绩效考核方法往往是鼓励各部门以自身为中心，实现部门级的最优化。本系统最终的目的在于帮助企业提高管理，达到企业级别的资源最优化，而不是各部门分立，导致整体绩效的低下。本系统强调企业信息化不是简单的部门级完成基本业务的管理，它将为企业建立一套集成的业务流程控制系统。业务系统的集成省去了许多重复劳动，解决了部门间信息传递速度太慢、经常失真，基层管理人员抱怨劳动强度太大，领导思想难以实施等问题。2.3.建立全闭环运行的计划管理体系闭环运行的计划管理系统为集成的业务管理实现了进一步的管理升级，它通过 MRP 等将生产、供应、销售和财务进行了有机的规划，协

12、同和优化了企业内部供应链和资金流，将企业从繁重的事后统计考评工作中解脱出来，同时可以实现业务过程的事前和事中控制。计划管理体系为企业降低库存、减少在制、10合理安排生产、缩短交货周期、降低成本、快速反映销售需求、加快资金周转起到决定性作用。2.4.建立高度开放、可持续发展的信息系统平台随着经济的发展、社会分工的细化，企业的业务过程越来越多需要与上下游的合作伙伴协同开展。为了优化管理，需要对合作伙伴的业务过程、供需信息情况做相应的了解及适当的应对。本系统可提供相关的 EAI 系统，方便与任何符合当今网络数据主流的 XML 标准的任何系统进行数据交流，达成各管理系统间的业务协作，实现企业间的协作。

13、随着业务的变化和管理水平的提高，企业对于管理系统的要求也有持续提高，各种新的管理思想要求得到体现。本应用方案不只立足于解决企业的当前问题，同时具备充分析扩充性，方便各种需求扩展的加入。2.5.本系统如何帮助企业解决遇到的管理问题1）没有建立一个对客户及供应商的管理体系；对客户及供应商建立一个基础档案，并将其交易价格、时间、交易质量、信用状况等所有资料进行存档，实行统一管理。2）无法与客户迅速确认订单，特别是有特殊要求的订单及订单变动频繁的实用的模拟报价功能，可参考相似产品、根据产品的设计特点、原料的市场价格/制造费用、加上合理的利润率快速地给出合理的报价建议值。同时，各种库存报表随时可生成，对生产所需的各种原料的现存量、预约量、在途量可一目了然。查询订单执行情况，为订单变动提供依据。3）无法动态跟踪订单的执行情况并反馈给客户用友管理系统具有完善的订单跟踪机制，可从计划、命令下达到领料、生产、完工，完整流程中随时跟踪订单的执行状态。4）采购计划无一确定可行的参考，常常为了满足客户的交货期只能进行库存采购，出现大量库存资金占用；MRP（物料需求分析）可根据企业的真实需求，结合实际情况，做出合