财务管理制度模板.doc

1、广东省职业培训和技工教育协会管理制度（二）广 东 省 职 协 秘 书 处目 录秘书处管理制度1秘书处工作职责3印章、证照管理制度4档案管理制度7财务管理制度8内部会计控制办法14员工招聘细则17员工管理制度19职工带薪年休假条例22员工薪酬分配办法24车辆使用管理办法28专项活动赞助款的奖励办法31出差补助的补充办法32员工薪酬的补充办法33关于病、事假工薪计发规定的修改办法34关于调整住宿和伙食补助标准的通知35-1-秘书处管理制度为建立完善协会秘书处工作机制，完善内部管理，充分调动工作人员的积极性，以保证协会可持续发展，特制定本管理制度。一、凡协会秘书处工作人员应遵守国家法规规章和相应的规

2、定外，均需遵守本制度规定。二、协会组织机构协会下设秘书处（协会办公室）、学术信息部、培训和国际交流服务部。（一）协会秘书处是协会常务理事会办事机构，由秘书长主持日常工作，秘书处配置 4 人开展相关工作，秘书处对会长和常务理事会负责，定期或随时向会长和副会长汇报工作。（二）秘书处设秘书长 1 人，副秘书长 2 人。1. 秘书长全面负责秘书处工作，其岗位职责是：（1）负责传达落实会长、理事会工作精神和相关指令并跟踪检查秘书处工作人员贯彻落实情况。（2）主持秘书处日常工作，定期或随时召开秘书处办公会议，参加办公会议人员包括副秘书长、办公室主任、培训部主任、学术信息部主任等。（3）主持秘书处日常工作，

3、主要的人事和财务工作向会长汇报。（4）对协会上报、下发的文件、决定、通报以及规章、制度、专题报告等进行签发，对协会的收文进行批办。（5）定期组织秘书处办公会议，对秘书处工作人员的工作负责检-2-查指导，定期听取工作汇报，随时解决工作中出现的疑难问题，促进协会工作健康发展。（6）对协会工作人员的聘用、解聘及薪酬、补贴标准提出建议报会长审批。（7）直接管理协会财务，按规定权限审批财务开支。（8）为提升协会工作人员的政治业务水平，根据工作需要组织工作人员参加上级主管部门或业务部门组织的业务学习。（9）每年年终对政治思想、工作业绩表现突出的员工授予“优秀工作者”光荣称号，并给予适当的奖金。（10）完成

4、协会领导交办的临时事项。2. 两位副秘书协助秘书长分管培训和国际交流服务部及学术信息部。-3-秘书处工作职责一、秘书处（协会办公室）是协会的常设办事机构，本着精简高效、统一的原则设立，它与协会办公室是两个牌子一套人员。二、秘书处（协会办公室）配备 4 名工作人员（不含秘书长）三、秘书处（协会办公室）主要职责1. 负责做好上传下达，主动与上级有关部门沟通，及时掌握信息，为领导对协会规划发展起到参谋的作用。2. 负责协会文件起草、打印、收发及文档管理工作。3. 负责会费收缴、财务及日常行政管理工作。4. 负责会员大会、理事会议、会长会议的会务准备工作。5. 负责组织会员入会的宣传发动工作，并对入会

5、会员的资格进行初审。6. 负责对会员单位遵守自律公约的情况进行监督检查。7. 负责会员单位之间联络沟通，为协会与会员、会员相互间提供业务扩展的机会，并做好日常联络与会员单位基本情况收集。8. 会长、秘书长工作会议商议决定交办的其它事项。-4-印章、证照管理制度第一章 总则一、为了保证印章、证照使用的正确性、规范性和严肃性，有效的维护协会利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。二、本管理 制 度 所 指 印 章 包 括 公 章 、钢 印 、秘 书 处 章 、培 训 部 章 、财 务 专 用 章 、发 票 专 用 章 、法 人 手 签 章 等 具 有 法 律 效 力 的 印 章 ；证 照

6、包括 社 会 团 体 法 人 登 记 证 书 、组 织 机 构 代 码 证 、广 州 市 地 方 税 务 登 记 证 、广 州 市 国 家 税 务 登 记 证 、广 东 省 社 会 保 险 登 记 、广 州 市 社 会 保 险 登 记证 、劳 动 保 障 年 审 合 格 证 、银 行 开 户 许 可 证 等 合 法 证 照 。三、印章、证照统一由办公室进行管理，确定印章、证照保管责任人（以下简称为印章专管员、证照专管员）。专管员要树立高度的责任心，保证印章、证照保管和使用的安全。第二章 印章管理四、公章、公章钢印、秘书处章、培训部章、法人手签章等印章实行秘书长签字使用管理制；财务专用章、发票专

7、用章实行财务负责人签字使用管理制。五、印章专管员每天下班前应检查印章是否齐全，若发现意外情况应立即报告。印章专管员因事、病、休假等原因不在岗位时，应指定他人代管印章，印章专管员要向代管人员交接工作，交代用印的注意事项。 专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作。六、各部门因公务对内、对外签发的各类文件，需加盖公章、秘书处章、法人手签章的，或员工因私事需出具证明而使用公章的，需-5-经秘书长签字同意确认。相关文件经秘书长签字后，应将原件存档保管。七、财务使用的常规性、一般性的各类报表、表格、函件等需使用财务专用章；发票开具需使用发票专用章；银行收付业务（预留银行印鉴、支票等）、外部业务、

8、财务相关业务的证明材料等需使用财务印鉴章，经财务负责人签字同意确认。其中银行印鉴的印章需分开保管，由财务负责人保管法人手签章和出纳保管财务专用章（四方章）。八、印章原则上不许带出办公场地，对确需将印章带出使用的，经秘书长签字同意，方可携带使用。外借人员应对印章进行妥善的保管，如损坏或丢失，应承担补办费用及相关责任。 （借用审批表见附表）第三章 证照管理九、证照实行登记使用管理制，使用、领取、归还证照时应予以登记。十、证照专管员应把证照进行分类整理与保管，并按时办理各种证照的年检、变更、更换工作。十一、各部 门 或 员 工 因 公 务 需 外 借 、借 阅 、复 印 有 关 证 照 的 ，由 使

9、用 人 登 记 签 字 确 认 后 ，使 用 人 方 可 外 借 、借 阅 、复 印 。有 关 证 照 的 复 印件 如 不 能 使 用 后 应 交 回 证 照 专 管 员 进 行 销 毁 。外 借 人 员 应 对 证 照 进 行妥 善 的 保 管 ，如 损 坏 或 丢 失 ，应 承 担 补 办 费 用 及 相 关 责 任 。十二、证照使用完后，证照专管员应对归还的证照进行检查，确认无损后再行核销。 （借用登记表见附表）-6-附表印章、证照使用登记批表类别 用途 领导审批 使用人签名 备注-7-档案管理制度档案是本协会进行有效管理的重要工具，因此管理好协会的文书档案，使其规范化、制度化、科学化

10、。按照中央、省有关档案工作规定精神，特制定以下制度：1. 为落实岗位负责制，按照广东省人力资源和社会保障厅保密工作规定，协会在办公室设一名保密员（兼职）2. 凡本 协会的收、发文、内部文件和重要材料，重要会议、重要活动的录音、录像照片等意象资料、协会签订的合同均列入协会文书档案。3. 档案管理人员（保密员）负责接受、整理保管和统计档案材料，做好日常文件材料阅卷工作和目录登记。4. 注意加强文件材料收集工作，以保证归档文件材料达到完整齐全。5. 使用材料时，要自觉保护档案材料和保密。6. 档案资料不外借，只能现场查阅，不可带走档案原件。如需复印，做好复印登记。7参照中华人民共和国档案法和 文书档

11、案保管期限表等有关规定。本协会档案存放分为永久、长期（15-50 年）及短期（15 年以下）。本协会重大事件（会议）、重要文件、决策性文件为永久保存；协会发文（通知、公告、表彰）为长期保存；一般事务性的文件材料为短期。-8-财务管理制度广东省职业培训和技工教育协会财务必须严格执行国家有关法律、法规和上级部门规章制度，实行自收自支、独立核算、节约量力、收支平衡，略有结余，有利于事业发展的原则，财务人员负责各项经费的收支、核算和管理工作。为了加强财务管理，规范账务行为，结合省职协的实际情况，制定本制度。一、财务会计员岗位职责会计工作在省职协办公室统一管理，负责一切经济事务，以及各项资金流动和收支核

12、算，具体岗位职责如下：（一）认真执行会计法和上级的有关规定和制度，遵守各项财经纪律，管好用好各项资金。（二）按照国家统一的会计制度设置会计科目和会计账簿，正确运用会计科目，认真编制、审核会计凭证，准确及时记账、对 账 、登 记明 细 账 和 总 账 ，月 终 总 账 与 明 细 账 核 对 ，做 到 账 账 相 符 。（三）认真编制会计报表，确保数据真实，内容完备，依照有 关 规定 ，按 时 编 制 月 报 、季 报 、年 报 及 纳 税 审 报 表 报 送 有 关 部 门 。（四）坚持原则，严格掌握各种经费开支，对经费开支要严格把关。（五）负责对往来账户的及时核对、结算，保证资金的完整。（六）负责管理会计凭证、报表、账簿、经济资料，并装订成册妥善保管。严格执行保管制度，财务一切账据、数表等资料，未经领导批准，不准给他人查阅。（七）完成领导交办的其它工作任务。