四川省凉山州宁南县公路运输管理所.DOC

1、1四川省凉山州宁南县公路运输管理所2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我所基本职能及主要工作是：为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。（二）2016 年重点工作完成情况。我所根据我所的基本职能安成了为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计等各项工作任务。二、部门概况我所是宁南县交通运输管理局的下属单位，是县财政局一级决算事业单位 。三、收支决算总体情况2016 年总收入 131.44

2、 万元。其中：一般预算财政拨款收入 122.56 万元，占 93%。其他收入 8.88 万元 ，占 7%。 2其 他 收 入 （ 万 元 ） ,8.88, 7%一 般 预 算 财 政 拨 款 收入 （ 万 元 ） , 122.56,93%今年实际支出今年实际支出 128.63 万元。主要开支有：基本支出 125.63 万元，占 98%；项目支出3 万元，占 2%；基 本 支 出 （ 万 元 ） ,125.63, 98%项 目 支 出 （ 万 元 ） , 3, 2%3四、财政拨款收支决算情况我所 2016 年度财政拨款收支总决算收入 122.56 万元，与2015 年收入 108.89 万元相比

3、，财政拨款收入增加 13.67 万元，增长 12.55%。我所 2016 年度财政拨款收支总决算支出 119.74 万元，与2015 年支出 132.01 万元相比，财政拨款支出减少 12.27 万元，下降 9.29%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 119.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 12.27 万元，下降 9.29%。（柱状图） 119.7412.27下降 9.29%132.010204060801001201402016 年度财

4、政拨款收支总决算支出（万元） 2015 年度财政拨款收支总决算支出（万元） 2016 年财政拨款支出减少（万元）122.5613.67增长 12.55%108.890204060801001201402016 年度财政拨款收支总决算收入（万元） 2015 年度财政拨款收支总决算收入（万元） 2016 年财政拨款收入增加（万元）4（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况我所 2016 年一般公共预算财政拨款支出 119.74 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 82.31 万元，占 68%；社会保障和就业支出 27.12 万元，占 23%；医疗卫生支出 4.66 万元，占 4%；住房保障

5、支出 5.66 万元，占 5%；。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务 2140112 公路运输管理:2016 年决算数为79.31 万元，完成预算 117.72%。决算数大于预算数的主要原因是调资及加强打击“黑”车执法力度，增加了差旅费及车辆使用费。2040102 一般行政管理事务：2016 年决算数为 3 万元，完成预算 100%。2.住房保障支出 2210201 住房公积金:2016 年决算数为82.31, 68%5.66, 5%27.12, 23%4.66, 4%一 般 公 共 服 务 支 出 （ 万 元 ）住 房 保 障 支 出 （ 万 元 ）社 会 保 障 和

6、 就 业 支 出 （ 万 元 ）医 疗 卫 生 支 出 （ 万 元 ）55.66 万元，完成预算 91.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员一名。3.社会保障和就业 2080599 其他行政事业单位离退休支出:2016 年决算数为 0.37 万元，完成预算 1.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转为社保发工资。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016 年决算数为 26.75 万元，本年新增加在职养老保险及职业年金。 4.医疗卫生与计划生育 2100502 事业单位医疗:2016 年决算数为 4.66 万元，完成预算 113.66%，决算数在于预算数的主要

7、原因是年底增加了 15 种慢性病的单位支付 20%的金额。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况我所 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.75 万元，其中：人员经费 105.13 万元，主要包括：基本工资 20.81 万元、津贴补贴 3.41 万元、绩效工资 20.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.75 万元、 其他社会保障缴费 7.24 万元、其他工资福利支出 17.65 万元、医疗费 0.6 万元、住房公积金7.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、手续费 0.0025 万元、水费

8、 0.0048 万元、电费 0.25 万元、邮电费0.56 万元、取暖费 0.058 万元、差旅费 2.56 万元、维修（护）费 0.19 万元、公务接待费 0.81 万元、专用材料费 0.077 万元、劳务费 3.4 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 0.13 万元、其6他交通费 2.61 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明我所 2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 3.42 万元，完成预算 85.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.61 万元，完成预算 87%；

9、公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 81%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少开支。2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加0.17 万元，增长 5.23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.2 万元，下降 7.11%，减少变动的主要原因一车报废；公务接待费支出决算增加 0.37 万元，增长 84.1%。增加变动的主要原因检查次数增加，伙食费标准增长。（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.61 万元，占 76

10、%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 24%。具体情况如下：70.81, 24%2.61, 76%公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 决算 （ 万 元 ）公 务 接 待 费 支 出 决 算 （ 万 元 ）1.因公出国（境）经费无2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 2.61 万元,其中：公务用车运行维护费支出 2.61 万元。主要用于安全稽查、处理各种纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.81 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7批次，82

11、人，共计支出 0.81 万元，具体内容包括：接待州运管处检查安全及车站建设情况。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况我所 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。8九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，我所机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采购支出情况2016 年度，我所政府采购支出总额 0 万元.（三）国有资产占有使用情况截至2016年12 月31日，我所公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆

12、盖率达到 0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年9收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：

13、指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务 2140112：指公路运输管理。2140102：指一般行政管理事务。8. 住房保障支出 2210201：指住房公积金。9. 社会保障和就业 2080599：指其他行政事业单位离退休支出。10. 医疗卫生与计划生育 2100502：指事业单位医疗。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保

14、障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。1017.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。宁南县公路运输管理所201709.25