湖北省企业国有资产营运分析报告.doc

1、12017年度恩施州政府国资委出资企业资产营运分析报告恩施州政府国资委在州委、州政府的正确领导和省国资委的具体指导下，2017 年，全州国有企业深入学习贯彻落实习近平总书记“十九大”系列讲话精神和省、州会议精神，围绕全州中心工作，服务科学发展大局，扎实推进国资监管、国企改革发展，以市场为导向，着力打造特色化、直接面对市场的专业化板块，一企一策制定有针对性的措施，拓宽融资渠道，控制融资成本，不断优化企业资产结构和负债结构，增强企业竞争力。全州国有企业通过转变经营发展方式，调整产业结构，加快国有企业改革改制步伐，努力开展节能降耗，提高国有资本经营效益，促进企业高质量发展，取得了一定的成效。同时，也

2、关注到部分企业生产经营中存在的困难问题以及一些不容忽视的潜在风险，积极应对经济增长下行压力。现将恩施州 2017 年度全州企业国有资产营运分析报告如下：一、国有企业户数情况根据国务院国资委关于做好 2017 年度地方企业国有资产统计及报表编制工作的通知要求，全州国有企业完成了按照企业全级次口径进行国有资产统计及报表编制和上报工作。截止 2017年 12 月 31 日，全州国有企业已在国资监管部门登记的 75 户，已纳入财务统计报表系统的 36 户。2（一）行政级次情况。截止 2017 年 12 月 31 日，州本级 12户, 占企业户数 33.33%，较上年 15 户减少 3 户；县、市级企业

3、24 户，占企业户数 66.67%，较上年 27 户减少 3 户。（二）企业组织形式情况。在 36 户企业中，国有独资公司33 户，占企业户数的 91.67%；国有参股公司 3 户（其中：国有控股公司 1 户） 。二、国有资产总量分布结构（一）国有资产总量持续增长2017 年末，汇编 36 户全州国有（参股控股）企业资产总额349.20 亿元，较上年 315.96 亿元，增加 33.24 亿元，同比增长10.52%。其中：州直 58.78 亿元，恩施市 281.85 亿元，建始县0.35 亿元，巴东县 2.50 亿元，利川市 2.5 亿元，宣恩县 0.22 亿元，咸丰县 1.55 亿元，来凤县

4、 0.98 亿元，鹤峰县 0.47 亿元。（二）国有资产地域分布情况按分布地区看，全州国有企业资产总额合计 349.20 亿元，主要集中在恩施市 281.85 亿元。其中：州直国有企业资产总额58.78 亿元，恩施市国有企业资产总额 281.85 亿元，国有企业资产总额合计 340.63 亿元，占全州国有资产总量的 97.54%。其他县、市企业国有资产总额份量轻，总量较小。三、企业资产状况在资产总额中，流动资产 242.21 亿元，占汇总资产总额的69.36%；长期股权投资 56.52 亿元，占汇总资产总额的 16.19%；3固定资产及在建工程 18.72 亿元，占汇总资产总额的 5.36%；

5、无形资产 4.72 亿元，占汇总资产总额的 1.35%。流动资产和固定资产占用份额较大。在流动资产中，货币资金 45.63 亿元，占流动资产的18.84%，较上年有所下降；应收款项 22.18 亿元，占流动资产的9.15%,较上年增加；存货 103.75 亿元，占流动资产的 42.83%,较上年有所降低。在固定资产中，固定资产原值 19.67 亿元，增加 3.12 亿元，同比增幅为 18.85%；固定资产净值 14.20 亿元，固定资产净值率72.19%。四、2017 年国有企业经济运行的情况（一）生产经营完成情况全州累计完成工业总产值 4.26 亿元。其中：州直企业完成工业总产值 1.42

6、亿元，占完成工业总产值的 33.33%。（二）营业收入情况全州累计实现营业收入 21.73 亿元，较上年同期 18.98 亿元，增长 14.49%。其中州直企业累计实现营业收入 7.47 亿元，较上年同期 5.90 亿元，增长 26.61%，占全州营业收入的 34.38%；恩施市、利川市、建始县、巴东县、来凤县、鹤峰县营业收入同比均有不同程度的增长。（三）企业效益情况全州累计实现利润总额 3.52 亿元，较上年同期 2.18 亿元，增长 61.47%。实现劳动生产总值 7.49 亿元，较上年同期 6.15 亿4元，增长 21.79%。本年度，实际上交税费总额 8082.63 万元。企业盈利能力

7、增强、亏损额下降。全州 36 户企业中有 8 户企业亏损，亏损面 22.22%，累计亏损总额 1661.03 万元，其中：州直企业 2 户亏损，亏损总额 1189.29 万元（其中：恩施州铁路公司 1008.49 万元、恩施州农发担保公司 180.80 万元） ，恩施市2 户企业亏损，亏损总额 134.33 万元（其中：恩施市国家粮食储备库 2.55 万元、恩施市硒泉供水有限公司 131.78 万元） ，利川市 1 户企业亏损，亏损总额 56.88 万元（利川市粮食储备库56.88 万元） ，咸丰县 1 户企业亏损，亏损总额 185.67 万元（咸丰县自来水公司 185.67 万元） ，鹤峰县

8、 2 户企业亏损，亏损总额94.86 万元（其中：鹤峰县粮食储备中心 22.86 万元鹤峰县自来水公司 72.00 万元） 。扭亏为盈的企业 6 户，扭亏总额 4869.14万元。（四）两项资金占用略有增长全州 36 户企业应收账款净额、存货两项资金占用 125.93 亿元，占流动资产总额的 51.99%，同比略有增长。其中应收账款22.18 亿元，同比增长 11.18%；存货 103.75 亿元，同比增长3.08%。五、2017 年州级国有资本经营预算情况(一)年度预算总收入情况2017 年州直国有资本经营预算总收入 595 万元。其中：1、利润收入 582 万元。国有独资企业按上交利润基数

9、的 20%上交，其中：恩施州国有资本投资运营有限公司应交利润 429 万5元，恩施州平安武装押运公司应交利润 145 万元，恩施自治州华泰交通建设有限公司应交利润 3 万元，恩施州城乡规划设计院应交利润 1 万元，恩施州经济开发有限责任公司应交利润 3 万元，恩施州硒康牧业发展有限公司应交利润 1 万元。2、股利、股息收入 13 万元。按州级国有股权（股份）所占比例应分得股利、股息全额上交。其中：恩施州农发信用担保股份有限公司（州级股份占 20%）4 万元，恩施自治州恒通工贸有限公司（州级股份占 13.5982%）9 万元。(二)预算支出情况。所属企业上交国有资本收益，没有预算支出，已全额收缴

10、到位。六、国有企业经营发展面临的主要问题随着我州国有企业改革的不断深入，全州国有企业体制和经营机制发生了深刻变化，实力不断增强，企业发展的活力、竞争力不断提高，在经济社会发展中发挥了不可替代的重要作用。但是，全州国有企业在改革过程中的产业结构、转型升级、盈利模式、风险防控等问题仍然存在，需要我们进一步理清思路，深刻分析，找出制约全州国有企业发展的瓶颈，制定科学对策加以解决。（一）国企改革和行业整合的任务仍十分艰巨。一是部分国有企业资产规模小，分布散，企业因资本金、资质、专业人员缺乏等，持续快速发展能力不足；二是对一批资不抵债、经营亏损的困难企业，加快退出市场， “腾笼换鸟” ，拓展优势企业发展

11、空6间。（二）国有经济布局结构调整的任务仍十分艰巨。大力推进国企改制改革，重点整合资源，在“做大主业、壮大实力、增强活力、防范风险”上下功夫。（三）国有资产结构和转型仍需加强。全州国有企业产业结构调整和经济转型升级正处在关键时期，改革、调整、转型、增长等深度融合，相互照应。全州国有企业要把握发展大势，狠抓改革攻坚，跳出短期看中长期、跳出速度看结构、跳出政策看改革、以新的姿态适应新常态。（四）企业技术创新和转型升级的任务仍十分艰巨。推进技术创新，引导企业加大创新投入，推动企业发展由要素驱动型向创新驱动型转变。加快建立完善以企业为主体、市场为导向、产研相结合的技术创新体系，引导企业加大研发投入，提

12、高技术创新水平。加快产业转型升级，坚持用高新技术和先进适应技术改造传统产业，促进传统产业高级化、高新技术产业化。扶持新兴战略产业发展，整合资源，培育一批新的经济增长点，加快产业转型升级，充分利用高新技术、先进适用技术改造提升传统优势产业，促进产业链向高端延伸，从传统的外延式增长和扩张，逐步转变为内涵式的增长模式。（五）企业发展的任务仍十分艰巨。一是部分国有企业资产小，企业改制后，剩下一批空壳企业，承担了职工的安置、企业务和不良资产等包袱，不能开展正常的生产经营活动，主要依靠政府补助、房屋租赁、物业等维持企业职工工资福利；二是部分7国有企业资产大，企业在发展中存在收入与资产不匹配、收入与利润不匹配、资产与权益不匹配的问题，企业资本运行质量有待提高。汇总范围内国有企业的盈利主要集中反映在州属国有平台公司、大的国有企业，大多数中小企业主营业务收入增长幅度很小，个别企业经营难以为继。从经营支出和实现利润来看，成本增长仍然过快，特别是材料涨价、人工成本提高。集中度低，市场适应能力、抗风险不强，盈利能力有限，也还存在核心竞争力不强，主业不突出的问题。恩施州政府国资委2018年5月18日