新郑2016年财政决算情况的报告.DOC

1、- 1 -新郑市 2016 年财政决算情况的报告2017 年 9 月 29 日在市五届人大常委会第五次会议上市财政局 孙国军主任、各位副主任、各位委员：我受市政府委托，向常委会作新郑市 2016 年财政决算情况的报告，请予审议。一、2016 年财政收支决算2016 年，我们在市委的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、郑州市和我市有关财政经济工作会议指示精神，以“四个全面”战略布局为指导，以“两学一做”学习教育为引领，以深化供给侧结构性改革为驱动，进一步转变理财观念，拓宽理财视野，创新理财举措，主动适应经济社会发展和财政工作新常态，切实发挥财政部门职能作用，促进了全市经济社会平稳健康发展。（一）一

2、般公共预算收支决算情况1全市一般公共预算收支决算情况市四届人大五次会议审议通过的 2016 年全市一般公共预算收入预算为 660500 万元，年度执行中受国家全面推开“营改增”因素影响，市四届人大常委会第 32 次会议批准将全市一般公共预算收入预算调整为 612085 万元，实际决算收入为 653118 万元，为调整预算的 106.7%，同比增长 17.72%。其中：税收收入完成441236 万元，为预算的 104.46%，同比增长 19.55%，占一般公共- 2 -预算收入的 67.56%。一般公共预算收入加上上级补助收入257355 万元、调入资金 17350 万元、上年结转 71 万元、

3、调入预算稳定调节基金 32455 万元、新增一般债券收入 19600 万元、待置换一般债券收入 56189 万元，全年收入总计 1036138 万元。市四届人大五次会议审议通过的 2016 年全市一般公共预算支出预算为 729600 万元，加上上级转移支付支出、新增一般债券支出、上年结转等，全市一般公共预算支出预算调整为 841509万元。实际决算支出为 838414 万元，占调整预算的 99.63%，同比增长 19.22%。收支相抵，扣除上解上级支出 78698 万元、安排预算稳定调节基金 59742 万元、置换一般债券安排还本支出 56189 万元，2016 年全市滚存结余 3095 万元

4、，其中：结转下年支出 3095 万元（全部为上级转移支付资金结转）。2市本级一般公共预算收支决算情况市四届人大五次会议审议通过的 2016 年市本级一般公共预算收入预算为 255500 万元，年度执行中受国家全面推开“营改增”因素影响，市四届人大常委会第 32 次会议批准将市本级一般公共预算收入预算调整为 241483 万元，实际决算收入 265363万元，占调整预算的 109.89%，同比增长 13.98%。一般公共预算收入加上上级补助 252546 万元、调入资金 17350 万元、上年结转 71 万元、调入预算稳定调节基金 32455 万元、新增一般债券收入 19600 万元、待置换一般

5、债券收入 56189 万元、下级上解收入 232526 万元，市本级全年收入总计 876100 万元。- 3 -市四届人大五次会议审议通过的 2016 年市本级一般公共预算支出预算为 649600 万元，加上上级转移支付支出、新增一般债券支出、上年结转等，市本级一般公共预算支出预算调整为681615 万元。全年实际支出 678520 万元，为调整预算的99.55%，同比增长 14.48%。收支相抵，扣除上解上级支出 78698 万元、安排预算稳定调节基金 59598 万元、置换一般债券还本支出 56189 万元后，2016年全市滚存结余 3095 万元，其中：结转下年支出 3095 万元。（二

6、）政府性基金收支决算情况1全市政府性基金收支决算情况市四届人大五次会议审议通过的 2016 年全市政府性基金预算收入预算为 515000 万元，实际决算收入为 515111 万元（主要为国有土地使用权出让收入），占预算的 100.02%，同比增长0.3%。政府性基金收入加上上级补助收入 6903 万元、上年结余结转收入 18748 万元、新增专项债券收入 42200 万元、置换专项债券收入 81550 万元、待偿债置换专项债券上年结余 62210 万元，全年基金收入总计 726722 万元。市四届人大五次会议审议通过的全市政府性基金预算支出预算为 526600 万元，加上上级追加支出、上年结余

7、结转支出、新增专项债券支出，全市政府性基金支出预算调整为 565103 万元，实际完成 565103 万元，占调整预算的 100%，同比增长 14.22%。收支相抵，扣除调出资金 15800 万元、置换专项债券还本支出 143760 万元，2016 年市本级滚存结余 2059 万元。- 4 -2市本级政府性基金收支决算情况市四届人大五次会议审议通过的 2016 年市本级政府性基金收入预算为 515000 万元，实际完成 515111 万元，为预算的100.02%，增长 0.3%。政府性基金收入加上上年结余结转收入18748 万元、上级补助收入 6903 万元、新增专项债券收入 42200万元、

8、置换专项债券收入 81550 万元、待偿债置换专项债券上年结余 62210 万元，减去补助乡镇 290146 万元，全年收入总计436576 万元。市四届人大五次会议审议通过的 2016 年市本级政府性基金支出预算为 526600 万元，加上上级追加支出、新增专项债券支出、上年结余结转支出，减去补助乡镇支出，市本级政府性基金支出预算调整为 274957 万元。市本级政府性基金预算支出实际完成 274957 万元，为预算的 100%，增长 6.22%。收支相抵，扣除调出资金 15800 万元、置换专项债券还本支出 143760 万元，2016 年市本级滚存结余 2059 万元。（三）社会保险基金

9、收支决算情况 市四届人大五次会议审议通过的2016年社会保险基金收入预算为54173万元，实际完成55688万元，为预算的102.8%，增长11.09%。市四届人大五次会议审议通过的 2016 年社会保险基金支出预算为 42711 万元，实际支出 44097 万元，为预算的 103.25%，增长 6.99%。二、2016 年财政主要工作- 5 -主任、各位副主任、各位委员，从决算结果来看，2016 年全市和市本级预算执行情况良好。全市财税部门认真落实市四届人大五次会议有关决议和市人大常委会要求，认真谋划，主动作为，深入贯彻积极财政政策，统筹安排资金，集中财力保障和改善民生，经济社会持续稳定发展

10、。主要表现在四个方面：1、创新财政支持方式，服务地方经济发展。充分发挥财税政策引导作用，集中财力支持产业转型升级，努力培植新的经济增长点。助推产业优化升级。拨付资金 14.5 亿元，通过政策补贴、财政贴息等方式，支持了现代商贸物流、食品药品制造、金融服务等产业创新发展，增强县域经济发展内生动力。支持实体经济发展。严格落实“营改增”全面铺开、企业所得税优惠等一系列政策措施，清理规范涉企收费，全年减轻中小企业负担近2000 万元，为中小企业发展营造宽松的政策环境。推进产业园区建设。拨付资金 3950 万元，加快新港产业集聚区基础设施建设，支持园区扩规模上水平。服务招商引资工作。筹措资金 16.06

11、 亿元，补充土地指标 2.8 万多亩，筑巢引凤支持招商企业尽快落地。大力向上争取资金。增强工作的敏锐性和主动性，积极协调争取上三级财政补助资金 6.2 亿元，有力地支持了农业、教育、医疗、环保等事业发展。2优化支出结构，保障改善民生。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加快落实涉及群众切身利益的各项支出。2016 年全市财政民生支出 62.98 亿元，占全市一般公共预算支出比例达到 75.12%。支持教育事业发展。全市财政教育支出- 6 -10.61 亿元，增长 10.07%。统一城乡义务教育“两免一补”政策，建立城乡统一重在农村的城乡义务教育经费保障机制。支持城乡中小学校舍建设，全

12、年新建、改扩建中小学 18 所。健全社会保障和就业体系。全市财政社会保障和就业支出 4.44 亿元，增长39.7%。进一步提高城乡居民基本养老保险基础养老金和城乡低保财政补助水平，建立经济困难高龄、失能老人生活补贴制度，群众基本生活得到更好保障。充分发挥就业专项资金作用，落实好就业再就业政策。支持医疗卫生事业发展。全市财政医疗卫生与计划生育支出 7.56 亿元，增长 20.55%。提高城乡居民医保补助标准，推进公立医院建设，保障实施基本药物制度，免费提供白内障复明等基本公共卫生服务项目。支持文化体育事业发展。全市财政文化体育与传媒支出 1.04 亿元，增长 15.1%。深入实施各类文化惠民工程

13、，促进全民健身事业发展。支持扶贫开发。安排扶贫专项资金 1.5 亿元，有力支持了农村人畜饮水、农村危房改造、农村五保低保、城乡居民大病救助、残疾人生活护理补贴等重点扶贫项目。落实国家增资政策。拨付资金 2.5 亿元，落实了机关事业单位工资调整、目标考核奖、应休未休年假工资、绩效考核奖、离退休健康修养费、村干部工资提标等调资补贴政策，保证了全市广大干部、职工的切身利益。3积极筹措资金，支持新型城镇化建设。紧紧围绕新型城镇化建设重点工程，不断加大资金筹措和投入力度，确保新型城镇化建设资金需求。支持城市基础设施建设。拨付资金 5.5 亿元，支持生态廊道、城乡路网、水网、电网、通信网、污水管网、灯-

14、7 -光照明等一体化建设，提升城市功能。支持新型社区建设。拨付土地出让资金 40 亿元，用于 20 个新建、续建新型社区的拆迁、安置、建设。支持重点项目建设。通过发行企业债券、股权投资、争取国家政策性银行支持等渠道筹措建设资金 132 亿元，重点支持了双洎河综合治理、黄帝故里棚改、解放路社区棚改、具茨山扶贫搬迁等十多个政府投资的新型城镇化建设项目。支持拆迁群众安置。拨付资金 14 亿元，政府回购凤台苑、畅馨园、东方国际、剑桥郡等新型社区安置房 59.28 万平方米，安置群众 4560户。支持生态环境建设。拨付资金资金 8627 万元，支持锅炉拆改、黄标车淘汰、扬尘治理等污染源整治，推进大气污染

15、防治及生态水系工程建设。4规范管理，深化财税体制改革。坚持把深化财税体制改革作为最突出的财政中心工作抓紧抓实，各项改革顺利推进。继续加强中期财政规划管理。在试点 2016-2018 年中期财政规划编制经验的基础上，组织实施市级 2017-2019 年财政规划滚动编制工作，形成了中期财政规划基本框架。提高资金使用效益。加大财政存量资金盘活力度，全年收回财政存量资金 4.6 亿元，全部统筹使用于民生工程。严格规范政府债务管理。初步建立了债务管理制度体系，积极争取政府新增债券 6.18 亿元、置换债券13.77 亿元，防范化解债务风险。全面推进预决算公开。除涉密信息外，所有使用财政性资金的市直部门全

16、部公开了预决算情况，并同步公开“三公”经费预决算，财政管理透明度进一步提高。财政监管全面加强。推进行政事业单位内部控制建设，开展内部- 8 -控制基础性评价;扩大政府投资项目评审范围，全年完成项目评审 485 个，审减金额达 10.77 亿元，审减率 21.57%;强化政府采购预算约束，全年完成招标采购 258 次，节支 2.3 亿元,节约率15.11%。市审计局对市本级 2016 年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议。市政府已要求各有关部门和单位加大审计发现问题的整改力度。市财政局也正在认真组织整改落实，有些问题已在审计过程中整改，有些

17、问题正从制度建设层面研究具体整改措施。2016 年财政工作虽然取得了一定成绩，但是，我们也清醒地看到，当前我市财政运行仍然存在不容忽视的问题：一是现代制造业对税收的支撑作用不足，新兴商贸物流业尚未形成新的增长极，税源结构不尽优化，财政增收后劲乏力，收入质量有待提高；二是去年以来国家加紧宏观经济调控，财政部连续发文规范地方政府和各类融资平台融资担保行为，融资渠道全面收紧，政府融资困难与项目大建设所需资金之间的矛盾日益突出；三是预算执行约束力度还需加强，财政支出进度滞后。我们要重视这些问题，在以后工作中采取有力措施加以解决。主任、各位副主任、各位委员，2017 年时间将近过去四分之三，刻不容缓，时

18、不我待，我们将牢牢抓住第四季度黄金期，紧紧围绕建设郑州国家中心城市次中心的发展定位，按照市五届人大一次会议的有关决议和本次会议提出的要求，进一步深化财税体制改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，确保全年各项- 9 -工作任务圆满完成。一要切实加强收入征管，圆满完成全年收入预算任务。发挥综合治税领导小组职能，加快综合治税信息平台建设，加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收监控，督促有执收执罚职能单位依法依规加强非税收入征管。努力挖掘增收潜力，切实提高财政收入质量。二要强化预算执行管理，切实加快支出进度。健全预算执行动态监控机制，确保资金尽快落实到执行单位和具体项目，尽早发挥资金使用效益

19、。持续调整优化支出结构，集中资金保重点、保民生。三要充分发挥财政职能作用，全力支持经济社会发展。充分利用年初预算安排的产业引导基金、创业创新基金、工业经济调节基金、科技三项费用等专项资金，积极兑现政府支持企业的各项优惠政策，支持产业转型升级，支持实体经济发展，促进现代制造业服务业提质增效。四要稳步推进财税体制改革，切实提升财政管理水平。认真做好市级 20182020 年财政中期规划编制工作。持续深化“小金库”清理整治成果。建立健全内控机制，构建完善的管理制度体系。加快融资平台公司市场化转型，建立规范的政府举债融资机制，积极化解债务风险。主任、各位副主任、各位委员，加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实，对完成全年经济社会发展主要目标具有重要意义。我们要在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度财政预算任务，为建设现代田园临空经济强市作出新的更大贡献！