1、 1 / 20201X 年度经营计划201X 年 XX 月2 / 20目录前言 经营背景及思路 .4一、 外部经营环境分析 .4二、 微观环境分析 .4三、 内部经营环境分析 .5四、 SWOT 分析 .6五、 经营目标与思路 .6第一篇 财务目标-经营计划 .7一、 经营计划指标 .7二、 现金流量指标 .7第二篇 客户目标-销售计划 .8一、 分月销售计划 .8二、 重要品类或产品销售节点 .8三、 市场费用计划 .9四、 市场措施 .9第三篇 客户目标-客户开发计划 .10一、 新客户开发 .10二、 中标率提升 .10第四篇 客户目标-客户满意度提升计划 .11第五篇 内部管理目标-市
2、场营销体系建设 .12第六篇 内部管理目标-产品开发与管理计划 .13一、 品类规划 .133 / 20二、 新产品开发计划 .13三、 供应商开发与管理 .14第七篇 内部管理目标-管理体系建设计划 .15一、 流程管理体系 .15二、 质量管理体系 .15三、 IT 系统 .15第八篇 学习与发展目标-政府公关计划 .17一、 政府公关目标 .17二、 政府公关计划 .17第九篇 学习与发展目标-资源计划 .18一、 人力资源 .18二、 企业文化 .18第十篇 专项计划 .19一、 专项任务 .19二、 专项任务 .19三、 专项任务 .19四、 专项任务 .20五、 专项任务 .204
3、 / 20前言 经营背景及思路一、 外部经营环境分析（1） 政治环境说明：描述国家在特种空调行业方面的法律法规、政策方针对 XX 公司所产生的影响（2） 经济环境说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和 XX 公司所产生的影响（3） 社会环境说明：主要描述社会形势和发展趋势对 XX 公司所产生的影响（4） 技术环境说明：主要描述特种空调相关的技术发展趋势对 XX 公司所产生的影响（5） 特种空调市场面临的问题说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对 XX公司所产生的影响（6） 特种空调行业发展趋势说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对 XX公司所产生的影响二、 微
4、观环境分析（1） 经济环境说明：主要描述 XX公司所覆盖区域的经济发展状况对 XX公司所产生的影响（2） 社会环境说明：主要描述 XX 公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对 XX 公司所产生的影响（3） 竞争环境说明：主要描述 XX 公司面临的竞争对手对 XX 公司所产生的影响，包括替代品竞争5 / 20者、潜在竞争者（4） 消费者特征说明：主要描述 XX 公司所面临的客户群特点和发展趋势对 XX 公司所产生的影响三、 内部经营环境分析（1） 价值链与组织说明：主要描述 XX 公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响（2） 企业文化说明：主要描述 XX 公司企业文化现状对公司经
5、营运作的影响（3） 运营管理 产品开发说明：主要描述产品开发业务的优势、不足之处以及改进方向 现有经营业务（如核电、石化等行业）说明：主要描述现有经营业务的优势、不足之处以及改进方向 新增业务（如机场空调、ICT 等行业）说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向（4） 核心资源说明：主要描述核心人才、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向（5） 核心能力说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向6 / 20四、 SWOT 分析综合以上分析以及总结 XX 公司三年的发展状况，XX 公司的总体经营环境如下：（1） 优势说明：主要描述核 XX 公司相对于同行或竞
6、争对手的优势（2） 劣势说明：主要描述核 XX 公司相对于同行或竞争对手的劣势（3） 机会说明：主要描述核 XX 公司所面临的发展机遇（4） 风险说明：主要描述核 XX 公司所面临的风险和挑战五、 经营目标与思路（1） 经营目标说明：根据前面的环境分析及董事会提出的经营指标，描述 XX 公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量（2） 经营策略说明：根据前面的环境分析和经营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等7 / 20第一篇 财务目标-经营计划一、 经营计划指标（1） 按品类划分单位：万元人民币产品大类 销售净额 销售毛利合计（2） 按区域划分单位：万元人民币地区 销售净额 销售毛利
7、合计二、 现金流量指标项目 期初现金及现金 等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司净现 金流量 经营活动产生的 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额金额（万）说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟后须界定季度现金流量8 / 20第二篇 客户目标-销售计划一、 分月销售计划（单位：万元人民币）1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计销售净额销售净额占比销售毛利销售毛利占比说明：按月份细化销售额和销售毛利指标二、 市场费用计划（单位：万元人民币）1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
8、 10月11月12月合计合计说明：对市场各块工作的费用进行预估9 / 20三、 市场措施2011 年市场策略总体思路是：任务 措施 责任部门 责任人 完成时间说明：提出市场工作总体策略和具体措施10 / 20第三篇 客户目标-客户开发计划一、 新客户开发（1） 新客户开发目标（规划 2013-2015 年）2013 年 2014 年 2015 年地区2012年客户总数2013 年开发新客户目标数2012 年前客户在 2013年持续购买数2013年客户总数2014年开发新客户目标数2013年前客户在2014年持续购买数2014年客户总数2015年开发新客户目标数2014年前客户在2015年持续购买数2015 年客户总数合计说明：对新客户发展数量进行界定（2） 新客户发展计划任务 措施 责任部门 责任人 完成时间 资金需求说明：针对新客户发展目标提出发展计划
