1、出纳员的工作定位和岗位职责一、出纳员工作定位：按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。二、出纳员岗位职责：1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头
2、”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日下班前更新当日资金日报表 ，及时报告公司资金使用和结存情况。10、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表 。11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额） ，填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在
3、工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账” ，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。出纳工作交接清单原 出 纳 员 李 莉 ， 因 岗 位 调 整 ， 公 司 决 定 将 出 纳 工 作 移 交 给 陈 玉 贵 接 管 。 现 办 理 如 下交接：（ 一 ） 交 接 日 期 ：2015 年 9 月 6 日（ 二 ） 具 体 业 务 的 移 交 ：1.库 存 现 金 ： 6 日 帐 面 余 : 元 ， 相 符 。2.银 行 存 款 余 额 :青 海 银 行 016： 元 ； 建 行 0213 元
4、 ； 建 行 414 元 ；邮 储 7778 元 ； 邮 储 6667 元 ； 农 行 4870 元 3.公 司 贷 款 存 折 、 银 行 卡 ： 邮 储 2373 存 折 余 额 元 ； 浦 发 银 行 9579 卡 余 额 元 。（ 三 ） 移 交 的 会 计 凭 证 、 帐 簿 、 文 件 ：1.本 年 度 现 金 日 记 帐 一 本 ； 2.本 年 度 银 行 存 款 日 记 帐 一 本 ；3.空 白 现 金 支 票3.1 建 行 ： 3.2 邮 储 银 行 ： 3.3 青 海 银 行 4、银行 U 盾：4.1 农行：K 宝 1 个，U 盾 1 个4.2 建行：U 盾 1 个（ 四 ） 印 鉴 ： 会 计 通 用 章 1盒 。（ 五 ） 本 交 接 书 一 式 三 份 ， 双 方 各 执 一 分 ， 存 档 一 份 。移 交 人 ： （ 签 名 盖 章 ） 接 管 人 ： （ 签 名 盖 章 ） 监 交 人 ： （ 签 名 盖 章 ）
