物资管理制度-地铁.doc

1、 成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物 资 保 障 部 管 理 制 度编制：审核：审批：中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部2016 年 6 月成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度2目 录第一章：总则 1第二章：物资保障部门职能 1第三章：物资计划采购与供应 3 第四章：物资核算管理 5第五章：物资现场管理 7第六章：物资消耗管理 11第七章：物资统计、内业资料管理 12第八章：周转材料管理 13第九章：物资队伍建设 15第十章：检查、考核与奖励 16第十一章：物资部门及人员职责 18第十二章：其他 22成都地铁 5 号线 6B

2、标项目经理部 物资保障部管理制度3成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资管理制度第一章 总 则第一条 为规范企业物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，推进物资管理标准化、程序化、规范化、制度化建设，更好地为施工生产服务，做好企业后勤保障工作，依据中国铁建大桥工程局集团有限公司物资设备采购管理实施细则 、 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司物资管理办法的要求，制定本制度。 第二条 物资管理是施工企业管理的重要组成部分，是保证工程质量的重要环节，是控制工程成本的关键因素，其主要任务是：贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规及上级管理规定，建立健全物资管理规章制度，以最低

3、的成本、最佳的效益、最优的方式确保物资供应。第三条 物资管理业务主要有计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。第二章 物资保障部主要职能第五条 物资保障部主要职能1.执行、落实上级有关物资管理的方针、政策、法规。2.制定本项目物资供应管理细则，并组织实施。3.负责本单位所需物资的申请、采购、供应与管理工作，成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度4编制物资需用计划 、 申请计划和采购计划 。4.负责供方的调查和评价及合格供方名册的上报，负责采购合同评审、采购合同签订，组织项目大宗物资招标采购工作。5.负责 20 万元及以上

4、采购租赁合同签订并上报公司审批和 10 万元及以上采购租赁合同签订后上报公司备案工作。6.负责项目部物资验收、发放、搬运、贮存、保管、核算、盘点、消耗、不合格产品的处置工作。7.负责股份电子商务平台项目信息采集和集中采购计划的上报、对接工作，负责企业综合项目管理系统物资模块数据的录入和维护，使用系统功能进行业务处理。8.负责项目部物资责任成本核算工作。9.负责现场文明施工物资标准化管理工作。10.及时准确地编制上报各种物资业务统计报表和资料。第三章 物资计划、采购与供应第六条 物资计划是物资采购供应和成本控制的主要依据，包括物资需用计划、物资申请计划、物资采购计划等。计划外物资、车辆租赁，由使

5、用部门出具物资申请单、派车单，交予物资保障部，由物资保障部按申请内容协调组织材料、车辆进场。第七条 物资采购管理是保证采购质量、控制采购成本、保障及时有效供应的重要一环，要建立健全物资采购管理制度，成立采购管理组织机构，明确物资部门的采购管理权限，严禁成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度5越权采购。第八条 工程项目上场初期，物资人员要会同相关部门进行广泛的市场调查和供方调查，调查各类物资的资源情况、市场价格、供应渠道、供应方式及供方的实力、信誉和业绩情况，进行成本分析，形成调查报告，为项目成本测算、组织采购供应做好准备。按照采购程序要求对供方进行评价，确定合格供方，编制合

6、格供应商名册。第九条 项目在施工前，工程管理部、机电设备部、生产部向物资保障部提供材料清单及材质要求，物资保障部依据要求编制准确、完整、详细的物资需用计划和技术规格书，并通过电子商务平台逐级汇总上报审批，严格按照批复实施。在施工过程中，依据物资需用计划及施工计划、库存量等经济技术指标分阶段编制甲供、股份公司集采供应物资申请计划及自购物资采购计划，并对物资需用计划、申请计划、采购计划执行情况进行定期分析，实行动态管理。第十条 加强供应商管理，实行供应商评价和动态管理制度。除招标采购外，原则上均应从合格供应商名册中进行采购。第十一条 依据物资市场调查报告及采购管理权限划分，经过认真深入分析和优化比

7、选，形成具有可操作性的物资采购供应组织方案。属于建设单位或上级供应的物资编制物资申请计划，经相关业务部门会签，报至总工、物资分管领导、项目经理审批。属于项目自行采购的物资，根据实际需要，编制物资采购计划，经相关业务部门会签，报至总工、物资分管领导、成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度6项目经理审批。第十二条 必须严格执行股份公司和集团公司物资集中采购办法和工程项目物资管理规定，充分发挥电子商务平台的作用。第十三条 对连续进货单项需求总价值 200 万元及以上的或不连续进货单项每批次采购价值 100 万元及以上的物资，在条件允许的情况下必须实行招标采购。采购金额低于上述标准

8、的大宗材料，在条件允许的前提下也要采取招标方式采购。不具备招标条件的大宗物资应根据实际情况实行询价采购。物资采购应坚持依法合规，做到公开、公平、公正，增加采购行为的透明度，避免暗箱操作，同等条件下优先选择内部供应商。招标、投标采购资料要齐全、完整，并归档管理。第十四条 加强采购合同管理。物资采购除即时结清者外，必须签订购销合同，合同文本应采用公司统一规定的格式，合同条款全面清楚，谨慎缜密，质量技术标准附图纸或图号。属股份公司集采供应产品，使用单位要与股份公司集采中心区域服务单位签订采购供应合同。20 万元及以上采购租赁合同签订要上报公司审批，10 万元以上的采购合同签订后上报公司设备物资部备案

9、。对外签订的采购合同，合同当事人必须具备法人或法人委托代理人资格，合同印章加盖项目部公章（或项目合同专用章） ，禁止盖业务部门印章，采购合同按程序文件规定进行评审，经公司法律部门审核后再进行签订。第十五条 计划外物资、车辆租赁，由使用部门出具物资申请单、派车单，物资部门按 申请内容组织材料车辆进场。成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度7第四章 物资核算管理第十六条 物资核算分为物资数量核算和物资成本核算。1.物资数量核算主要考核工程物资数量的节超情况。要严格按工程设计用量（含设计变更）和所执行的物资消耗定额，确定合理的损耗系数，准确核定需用量，对工队或工班实行限额发料和总

10、量控制。2.物资部门要建立物资明细账，材料科目设置要与财务部门相一致。现场材料使用要按工程实际消耗数量列入工程成本，每月编制材料消耗明细汇总表。属于项目本级直接列销的材料要依据工程管理部提供的用量编制材料消耗表，附原始凭证，经项目经理签字后交财务部门直接进入工程成本；属于专业分包单位发生的材料费用经分包单位有权确认人签字后列转分包单位；每月材料款结转结束，物资部门要与财务部门核对往来账目，履行核帐签字手续，保证账账相符。3.建立健全材料成本核算台账，定期对比设计用量、计划需用量和实际消耗量，参照节余目标值，每月末要对本工程项目材料消耗情况进行统计，分析节超原因，并向计划等相关部门提供责任成本预

11、算执行表，真实地反应工程材料节超情况。4.物资成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用，包括物资采购成本、储运成本及资金成本等。物资部门要在保证物资质量和保障供应的前提下,以最低的采购价格、最成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度8少的储运费用和资金占用费，组织工程物资的采购供应。在物资采购中要做到“三比一算”，即比质、比价、比运距和成本核算。要减少各类费用支出，降低物资实际成本。第十七条 建立健全物资核算管理制度和物资消耗管理控制体系。物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，要明确核算考核对象及相关责任，实行过程记录与阶段性考核相结合，做到过程记录全面、完整、细致，阶

12、段性考核结果明确、真实，按物资责任成本节超情况对考核对象实施经济奖罚。第十八条 做好剩余物资、包装物及废旧物资的回收、利用工作，对其处置必须由物资部门牵头，相关部门参与共同实施。第十九条 推广应用新材料、新工艺，集中下料、合理套裁，控制定额损耗，积极开展物资节约、节能降耗活动，不断降低成本。第二十条 物资点验单、发料单、退料单、调整单原始凭证应装订成册，物资统计、物资招投标、物资采购合同等信息资料要妥善保管，资料保存至本项工程决算审计结束。第五章 物资现场管理第二十一条 物资现场管理包括各类物资的收料、发料、保管、使用、回收、盘点等项工作。第二十二条 施工现场应结合现场实际设置与工程规模相适应

13、的料库（棚、场），满足物资合理储备、保管要求和施工生产作业需要，并配备必要的衡器、量具、消防器材、搬运器成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度9具及安全防盗等设施。第二十三条 推行标准化管理，现场物资存储要科学合理，按品种、规格型号分区、分批、分类堆码，苫垫符合要求，标识规范醒目，做好防盗、防火、防雨、防潮、防腐等工作，保持物资完好。第二十四条 规范物资验收、保管与发放程序，根据采购合同及项目相关规定对进场材料实行过程控制。1.严格执行物资库管员、材料使用部门人授权专职人员，由两人及以上共同验收签字制度，根据材料数量、质量、票据验收情况，抓好质量控制，做好相应记录，及时点验

14、入库。材料进场后物资库管员通知使用部门，使用部门须排专人到场参与验收，应积极配合物资库管员对材料的数量、质量、票据一同进行检验，如因使用部门人员不到场导致材料无法使用的，导致的损失由使用人承担相应损失。2.入库物资填写验收记录 ，及时通知试验人员按规定取样试验。验收内容包括：生产厂家、数量、品种、规格型号、外观、产品标牌及随货的产品合格证和质量证明资料、附件。经过验收质量合格、数量相符的物资填写物资点验单登记入账。对质量不合格，数量不符的物资要单独存放，标识清楚，并及时同供货单位交涉处理。3.无论是从建设单位、上级供应单位领取材料还是在市场采购、赊欠的材料，只要材料到达施工现场或仓库都要及时进

15、行验收，票据齐全的，入账时的单价按计划部门规定的单价点验。对未付款无发票的来料可进行预先点验，点验单备注上成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部 物资保障部管理制度10应做标注，待发票到后冲出预先点验的料单，再重新点验进帐，点验单上的签字项不能打印，必须本人手写签字。4.负责物资采购和验收的不得是同一人，账务处理时各种进料凭证附件要齐全。5.凡是进场的钢材、水泥、地材等主要材料的验收必须过磅计量，含水量率高的材料要依据试验结果扣除含水量。6.物资保管要根据物资的性能、特点和数量，确定适当的存放地点、垛形和保管方法。堆码要整齐、便于装卸，要对库存物资及时进行清点，保证帐物相符。7.物资施工现场及

16、大库房材料发放必须以业务部门出具的出库单为依据，出库单必须由领用人（正式工或蓝领）及物资库管员双方签字后方可发料，大库距离较远，为保证材料出库安全，领用部门需要配备专门人员到大库签领材料，非正式工或蓝领人员一律不予发放任何材料，不履行物资部发料手续的一律不予发放任何材料，批量到场材料，如：砂、粉煤灰、膨润土、水泥、掘进油脂泡沫等材料，进场与使用部门人员验收确认数量、质量后及时将该批材料发放给使用部门专门授权领用人，并做好发料手续。物资发放过程中不允许出现先发料，后补发料手续凭证的情况出现，出现一次对材料领用人及物资库管员追究相应责任，紧急情况下（重大事故、应急抢险）经项目经理批准，可先发料、后补发料凭证，固定物资专人办理。8.施工现场及大库房发料时要坚持“三检查”：检查出库